股票代码：600203 股票简称：福日电子 公告编号：临 2022-065
福建福日电子股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“福日电
子”）编制了截至 2022 年 6 月 30 日的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票的批复》文件的核准，福日电子本次非公开发行人民币普通股（A
股）136,540,962 股，发行价格为 7.69 元/股，募集资金总额为 1,049,999,997.78 元，
扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日，保荐人兴业证券股份有限公司将募集资金总
额扣减承销费（含税）及保荐费（含税）后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12
月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具华兴验字[2021]21000370382 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目资金为 437,399,498.98 元（含以募
集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00 元），使用募集资金专户支付超过募集资金净额部分的其他发行费用2,020,047.72元，累计支付银行手续费3,317.61元，累计收到银行存款利息 5,282,302.07 元，公司募集资金余额为 598,104,435.58 元。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 300,000,000.00 元，公司募集资金专用账
项目 金额（元）
募集资金到账净额 1,032,244,997.82
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 190,913,800.00
减：超过募集资金净额部分的其他发行费用 2,020,047.72
减：累计募集资金使用金额 246,485,698.98
其中：本期募集资金使用金额 66,485,698.98
加：累计利息收入扣除手续费金额 5,278,984.46
其中：本期利息收入扣除手续费金额 5,114,435.31
募集资金余额 598,104,435.58
减：使用闲置募集资金临时补充流动资金金额 300,000,000.00
募集资金专户余额 298,104,435.58
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法（2022 年修订）》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公
司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于 2021 年 12 月 10 日、
13 日分别与交通银行股份有限公司福建省分行、中信银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州分行、华夏银行股份有限公司福州分行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目
的实施，公司与募投项目实施主体深圳市中诺通讯有限公司、广东以诺通讯有限公司、 兴业证券、东莞银行股份有限公司大朗支行、中国光大银行股份有限公司深圳上梅林支 行签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。上述监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，公司对 募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金专户余额
（元）
兴业银行福州杨桥支行 117200100100334415 165,427,958.02
中信银行福州分行营业部 8111301012900701053 282,630.98
福建福日电子股份有限公司
交通银行福州台江支行 351008180013000410890 19,284.85
华夏银行福州江滨支行 12251000000435652 102,397,164.09
广东以诺通讯有限公司 东莞银行大朗支行 558000013328500 29,971,653.19
深圳市中诺通讯有限公司 光大银行深圳上梅林支行 38920188000109177 5,744.45
合计 298,104,435.58
三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附件 1：募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入部分
募投项目。截至 2021 年 12 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投入额为人民币 19,091.38 万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该项自筹资金 预先用于募投项目的情况进行鉴证，并出具华兴专字[2021]21000370392 号《关于福建 福日电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第七届董事会 2021 年第十二次临时会议、第七届监
事会 2021 年第四次临时会议，会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 19,091.38 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。公司已于募集资金到账后 6 个月内完成对预先投入募投项目自筹资金的置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 6 月 1 日召开第七届董事会 2022 年第五次临时会议及第七届监事会
2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 3 亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时将
该部分资金及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集
资金暂时补流的金额为 3 亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目正在实施过程中，不存在将募投项
目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
公司于 2022 年 6 月 1 日召开第七届董事会 2022 年第五次临时会议及第七届监事会
2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资
金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机
构兴业证券对该事项出具了明确的核查意见。2022 年 6 月 22 日，公司召开 2021 年年度
股东大会审议通过了上述议案。因宏观经济、行业及公司内部环境发生变化，公司拟变更募集资金投资项目--深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能制造建设项目，该项目计划投入募集资金17,200万元,已投入募集资金749.12万元，剩余募集资金16,470.53万元（该
金额包括截至 2022 年 5 月 27 日的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），公司拟终
止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以转账日该募集资金投资项目专户余额为准）。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，
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