600203 沪市 福日电子

股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临 2021–043
          福建福日电子股份有限公司

关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金
                  管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、履行的审议程序及基本情况

    福建福日电子股份有限公司于 2021 年 6 月 25 日召开第七届董
事会 2021 年第五次临时会议，会议审议通过《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及所属公司（以下“所属公司”均指公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）使用不超过 8 亿元人民币额度的自有闲置资金适时进行资金管理（购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购）。购买期限为 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。在此期限内该额度可以滚动使用。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

    二、使用部分闲置自有资金进行资金管理其他概况

  （一）资金管理目的

  在不影响日常经营资金的正常运转下，通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行资金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

  （二）资金来源

  资金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

  （三）风险控制措施

  董事会授权公司及所属公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司及所属公司财务部负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，
由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

  三、独立董事独立意见

  公司独立董事已对本事项发表了独立意见，具体如下：1、公司计划使用不超过 8 亿元人民币额度的闲置自有资金进行资金管理，购买包括但不限于购买安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品及国债逆回购，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的情形。通过进行适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

  2、上述事项已经履行了必要的决策审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们同意公司第七届董事会 2021 年第五次临时会议所审议的《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》。

  特此公告。

                                  福建福日电子股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 6 月 26 日