安徽金种子酒业股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“金种子酒”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）10,202.18 万股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 57,642.33 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 820.00 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 56,822.33 万元。该募集资金已于 2019年 4 月 1 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019] 3464 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至
2019 年 4 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,504.66
万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,504.66 万元；（2）直接投入募集资金项目 13,970.93 万元。截至
2022 年 12 月 31 日累计投入募集资金项目 26,869.13 万元。扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 29,953.20 万元，募集资金专用账户利息收入净
额为 4,408.85 万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 34,362.05
万元。
二、募集资金管理情况
用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修
订）等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 4 月 23 日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简
称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署
了《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账
号：20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用
进行监督。2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投
项目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为
全资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金
9,443.80 万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与
中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种
子酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商
银 行 股 份 有 限 公 司 阜 阳 汇 通 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存
储和使用进行监管，明确了各方的权利与义务。上述监管协议与证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
阜阳颍东农村商业银行股份有限公司 20000241727166600000052 258,975,464.02
中国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行 1311055519200076971 84,645,033.83
合 计 343,620,497.85
计人民币 26,869.13 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023 年 4 月 26 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资
金存放与使用情况出具了《关于安徽金种子酒业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。专项核查报告认为，金种子酒 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，金种子酒对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及其股东利益的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 56,822.33 本年度投入募集资金总额 6,393.54
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 26,869.13
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累 截至期
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 末投入 项目达到预 本年 是否达 项目可行性
承诺投资项目 变更项 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 与承诺投入 进度(%) 定可使用状 度实 到预计 是否发生重
目(含部 总额 资总额 金额(1) 入金额 金额(2) 金额的差额 (4)＝ 态日期 现的 效益 大变化
分变更) (3)＝(2)- (2)/(1) 效益
(1)
优质基酒酿造技改项目 — 47,378.53 47,378.53 47,378.53 6,294.29 25,307.34 -22,071.19 53.42 2025年12月 无 不适用 否
营销与物流网络建设项 — 9,443.80 9,443.80 9,443.80 99.25 1,561.79 -7,882.01 16.54 2025年12月 无 不适用 否
目
合计 — 56,822.33 56,822.33 56,822.33 6,393.54 26,869.13 -29,953.20 — — — —
1、优质基酒技术改造及配套工程项目:该项目在实施过程中，相应配套工程项目及采购设备因招标、
未达到计划进度原因(分具体项目) 施工、验收等自 2020 年以来受到城市静态管理、人员流动受限、物资流通受限等多重因素影响造成
周期较长，部分设备还未达到预定可使用状态，同时部分货款也尚未达到相应的支付节点，因此整体
项目进度较计划延期。
2、营销体系建设项目:营销体系建设项目：公司 2020 年以来受到经济下行、消费疲软、产品竞争力
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