证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2020-027
安徽金种子酒业股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1633 号文核准，公司向新华基金管理股份有限公司、付小铜、陕西柳林酒业有限公司等 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）102,021,822 股，每股发行价格人民币 5.65 元，募集资金总额为人民币 576,423,294.30 元，扣除与本次发行有关费用人民币8,200,000.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 568,223,294.30 元。该募
集资金已于 2019 年 4 月 1 日到位，上述资金到位情况已经华普天健会计师事务
所会验字[2019] 3464 号《验资报告》验证。
截止 2020 年上半年，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位
前，截至 2019 年 4 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
6,504.66 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金 6,504.66 万元；（2）截止 2020 年 6 月 30 日累计投入募集资
金 9,606.24 万元，其中 2020 年 1-6 月使用募集资金 1,373.61 万元。
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 47,216.09 万元，募集资金
专用账户累计利息收入净额为 1,347.07 万元，募集资金专户 2020 年 6 月 30 日
余额合计为 48,563.16 万元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年
修订）等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出
了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 4 月 23 日，公司与阜阳颍东农村商业银行股份有限公司（以下简
称“颍东农商行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了
《募集资金三方监管协议》，在颍东农商行营业部开设募集资金专项账户（账号：
20000241727166600000052），三方共同对募集资金专户资金的存储和使用进行
监督。2019 年 5 月 24 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于公司部分募投项目实施主体变更暨对全资子公司增资的议案》，将募投项
目“营销体系建设项目”的实施主体由安徽金种子酒业股份有限公司变更为全
资子公司阜阳金种子酒业销售有限公司，并以增资的形式将该募投项目资金
9,443.80 万元划转至阜阳金种子酒业销售有限公司。2019 年 7 月 4 日公司与中
国工商银行股份有限公司阜阳汇通支行、国元证券股份有限公司及阜阳金种子
酒业销售有限公司签署了《募集资金专户存储的四方监管协议》，在中国工商银
行 股 份 有 限 公 司 阜 阳 汇 通 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1311055519200076971），四方共同对募集资金专户营销体系建设项目资金的存储和
使用进行监管，明确了各方的权利与义务。
截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账户/产品代码 金 额 备注
阜阳颍东农村商业银行 20000241727166600000052 393,651,979.55 活期存款
银行名称 银行账户/产品代码 金 额 备注
中国工商银行股份有限 1311055519200076971 21,979,589.49 活期存款
公司阜阳汇通支行
中国工商银行人民币结构 理财产品
性存款产品-专户型 2020 20ZH101I 70,000,000.00 （2020.6.21-20
年第 101 期 1 款 20.12.24）
合 计 485,631,569.04
三、2020 年度上半年募集资金的实际使用情况
截至2020年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币9,606.24万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、闲置募集资金现金管理情况
2020 年 6 月 18 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的现金管理
收益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等相关规定，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的现金管理
产品及国债逆回购，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，
资金可滚动使用。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽金种子酒业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 27 日
2020 年度上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 56,822.33 本年度投入募集资金总额 1,373.61
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,606.24
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已 募集资金承 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末累 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可
变更项 诺投资总额 资总额 诺投入金额 入金额 计投入金额 计投入金额 入进度 预定可使 实现的 到预计 行性是
目 (1) (2) 与承诺投入 (%)(4)＝ 用状态日 效益 效益 否发生
金额的差额 (2)/(1) 期 重大变
(3)＝ 化
(2)-(1)
优质基酒技术改造 2021年12
及配套工程 — 47,378.53 47,378.53 47,378.53 903.78 9,120.76 38,257.77 19.25 月 不适用 不适用 否
营销体系建设项目 2021年12
— 9,443.80 9,443.80 9,443.80 469.83 485.48 8,958.32 5.14 月 不适用 不适用 否
合 计 — 56,822.33 56,822.33 56,822.33 1,373.61 9,606.24 47,216.09 16.91 — — — —
未达到计划进度原因 —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目实施主体变更情况 根据公司经营规划，公司将该项目的实施
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