证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临 2022-021
债券代码:143020 债券简称:17 复药 01
债券代码:143422 债券简称:18 复药 01
债券代码:155067 债券简称:18 复药 02
债券代码:155068 债券简称:18 复药 03
债券代码:175708 债券简称:21 复药 01
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于参与认购私募股权投资基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的及金额:
本公司拟作为 LP 现金出资人民币 4,000 万元认缴目标基金的等值财产份额(以
下简称“本次投资”)。
●本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次投资不构成关联交易。
●特别风险提示:
1、目标基金尚处于首轮募集的筹备和募集阶段,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。
2、目标基金待完成募集、办理工商注册登记并向基金业协会申请备案后,方可开展对外投资活动。
3、目标基金拟投资的项目可能受到(包括但不限于)政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、投资标的经营情况等诸多因素的影响,且投资周期较长,可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出等风险,且无保本及最低收益承诺。
一、投资概述
2022 年 1 月 27 日,本公司与南京巍奕、上海铵普、南京江北星创基金以及上海
巍奕签订《目标基金合伙协议》,本公司拟作为 LP 现金出资人民币 4,000 万元认缴目标基金等值财产份额,约占目标基金首轮募集总额的 40%。
本公司将以自筹资金支付本次投资的款项。
本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不构成关联交易。
本次投资无需提请本公司董事会及股东大会批准。
二、目标基金基本情况
1、目标基金名称:南京暾智宇澄创业投资合伙企业(有限合伙)
2、企业类型:有限合伙
3、规模:计划募集不超过人民币 40,000 万元,其中首轮计划募集资金人民币10,000 万元。
4、经营范围:创业投资(限投资未上市企业),股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5、注册地:江苏省南京市
6、首轮募集中,各投资人认缴出资情况如下:
单位:人民币 万元
合伙人 出资金额 于首轮募集中
投资人名称 类型 /认缴财产份额 的份额比例 出资方式 责任承担
(预计)注
南京巍奕 GP 100 1% 无限责任
复星医药 4,000 40% 货币
上海铵普 LP 3,400 34% 有限责任
南京江北星创基金 2,500 25%
合计 / 10,000 100% / /
注:各方实际持有目标基金的份额比例以最终募集完成情况为准。
截至本公告日,参与目标基金募集的各投资人尚未实缴投资款项,后续将根据约定履行出资义务。
在首轮募集完成工商登记之日起的 6 个月内,经合伙人会议同意,目标基金可接受上述首轮募集合伙人的追加认缴或新合伙人的认缴,但募集总额不超过人民币40,000 万元,其中南京江北星创基金的认缴总额以人民币 5,000 万元为限。
7、基金管理人:上海巍奕,其已在基金业协会完成私募基金管理人登记,登记编码为 P1063270,基本情况如下:
(1)成立时间:2015 年 10 月
(2)企业类型:有限责任公司
(3)法定代表人:钱庭栀
(4)注册地:上海市普陀区
(5)注册资本:人民币 3,000 万元
(6)经营范围:实业投资,投资管理,资产管理[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
(7)股权结构:截至本公告日,钱庭栀及其控制的上海梓湘商务咨询中心(有限合伙)分别持有上海巍奕 70%和 30%的股权。
(8)主要财务数据:
经上海天衡会计师事务所有限公司审计,截至 2020 年 12 月 31 日,上海巍奕总
资产为人民币 2,312 万元,所有者权益为人民币 1,004 万元,负债总额为人民币 1,307
万元;2020 年,上海巍奕实现营业收入人民币 489 万元,实现净利润人民币-91 万元。
根据上海巍奕管理层报表(未经审计),截至 2021 年 9 月 30 日,上海巍奕总资
产为人民币 3,175 万元,所有者权益为人民币 934 万元,负债总额为人民币 2,240 万
元;2021 年 1 至 9 月,上海巍奕实现营业收入人民币 208 万元,实现净利润人民币-70
万元。
8、存续期限:自全体合伙人首期出资全部到账日起 7 年,包括投资期 4 年及退
出期 3 年。经合伙人会议同意,可延长其存续期限两次,每次 1 年。
9、投资期:
自全体合伙人首期出资全部到账日起至下列情形发生之日(以先达成者为准)为止:
(1)4 年期满;
(2)所实缴募集资金(扣除以支付及预留的合伙企业管理费、运营费等需合伙企业支付的各项费用)已全部投入项目。
10、退出机制:
(1)基金退出:在存续期届满或出现《目标基金合伙协议》约定的其他应当解散的情形,可按照《目标基金合伙协议》进行清算解散。
(2)投资退出:由目标基金投资委员会审议并决定投资项目的退出。
11、登记备案情况:
在全体合伙人首期出资全部到账之日起 30 个工作日内,目标基金执行事务合伙人应向基金业协会递交目标基金的基金备案申请。
12、最近一年经营状况:
南京暾智宇澄(即目标基金法律主体)已于 2021 年 6 月完成工商登记。截至本
公告日,其股权结构如下:
投资人名称 合伙人 出资金额 份额比例 出资方式 责任承担
类型 /认缴财产份额 (预计)
南京巍奕 GP 50 50% 货币 无限责任
上海巍奕 LP 50 50% 有限责任
合计 / 100 100% / /
注:于首轮募集交割前,南京巍奕将受让上海巍奕已认缴的人民币 50 万元的目标基金财产份额。
截至本公告日,上述各投资人尚未实缴投资款项,南京暾智宇澄尚未实际运营、亦未制备财务报表。
三、目标基金首轮募集各投资人的基本情况
经合理查询,截至本公告日,目标基金的其他投资人与本公司不存在关联关系、均未直接或间接持有本公司股份且亦无增持本公司股份计划、与本公司不存在相关利益安排(本次设立目标基金的相关约定以及下文所述除外),且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
1、南京巍奕(目标基金 GP)
南京巍奕成立于 2018 年 2 月,注册地为江苏省南京市,法定代表人为钱庭栀。
南京巍奕的经营范围包括投资管理,资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至本公告日,南京巍奕的注册资本为人民币 1,000 万元,其中:钱庭栀及其控制的上海景庚商务咨询中心(有限合伙)分别持有 51%和 49%的股权。截至本公告日,由钱庭栀实际控制的上海景旭以及上海禾实合计持有复星安特
金(系本公司控股子公司)2.053%的股权(详见本公司于 2021 年 10 月 27 日发布之
《对外投资公告》),且钱庭栀担任复星安特金的董事。
经江苏苏瑞华会计师事务所有限公司审计,截至 2020 年 12 月 31 日,南京巍奕
的总资产为人民币 17 万元,所有者权益为人民币 17 万元,负债总额为人民币 0 元;
2020 年,南京巍奕实现营业收入人民币 0 元,实现净利润人民币-31 万元。
根据南京巍奕管理层报表(未经审计),截至 2021 年 9 月 30 日,南京巍奕的总
资产为人民币 12 万元,所有者权益为人民币 12 万元,负债总额为人民币 0 元;2021
年 1 至 9 月,南京巍奕实现营业收入人民币 0 元,实现净利润人民币-5 万元。
2、上海铵普(参与目标基金首轮募集的 LP 之一)
上海铵普成立于 2021 年 9 月,注册地为上海市普陀区,执行事务合伙人为上海
景旭创业投资有限公司。上海铵普的经营范围包括企业管理咨询,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至本公告日,上海铵普获认缴财产份额为人民币 100 万元,其中:钱庭栀(作为 LP)及其控制的上海景旭创业投资有限公司(作为 GP)分别认缴其 50%的财产份额。截至本公告日,由钱庭栀实际控制的上海景旭以及上海禾实合计持有复星安特
金(系本公司控股子公司)2.053%的股权(详见本公司于 2021 年 10 月 27 日发布之
《对外投资公告》),且钱庭栀担任复星安特金的董事。
截至本公告日,上海铵普的合伙人尚未实缴投资款项,上海铵普尚未实际运营、亦未制备财务报表。
3、南京江北星创基金(参与目标基金首轮募集的 LP 之一)
南京江北星创基金成立于 2021 年 1 月,注册地为江苏省南京市,执行事务合伙
人为南京江北新区创新投资基金管理有限公司。南京江北星创基金的经营范围包括创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至本公告日,南京江北星创基金获认缴财产份额为人民币 200,000 万元,其中:南京江北新区创新投资基金管