证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2022—058
莲花健康产业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行费用人民币 17,642,470.75 元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65 元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。
构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2022 年 9 月 19 日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体
使用情况如下：
单位：万元
调整后扣除
项目 项目投资总 拟投入募集 发行费用后 累计使用募 使用进度
额 资金金额 承诺使用募 集资金金额
集资金额
年产10万吨商品
味精及 5 万吨复 18,000.00 16,000.00 16,000.00 13,435.77 83.97%
合调味料先进技
术改造项目
生物发酵制品项 66,280.00 57,000.00
目
配套生物发酵制 12,330.00 11,000.00 55,590.28 - -
品项目
小麦面粉系列制 12,030.00 10,000.00
品项目
补充流动资金 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 100.00%
合计 134,640.00 120,000.00 97,590.28 39,435.77
根据《发行预案》，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
截至 2022 年 9 月 19 日，“年产 10 万吨商品味精及 5 万吨复合调味料先进
技术改造项目”累计使用募集资金金额 13,435.77 万元，“生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”、“配套生物发酵制品项目”和“小麦面粉系列制品项目”尚未开工建设，公司后续按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排。
截至 2022 年 9 月 19 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户的存储情况
如下：
单位：万元
序 开户银行 账号 募集资金余额 备注
号
1 九江银行股份有限公司合肥 617029000000000749 46,419.30 活期存款
分行瑶海支行
2 浙江稠州商业银行股份有限 15638012010090015335 12,253.08 活期存款
公司
3 中信银行股份有限公司郑州 8111101012601285458 1.26 活期存款
分行
合计 58,673.64
截至 2022 年 9 月 19 日，公司累计已使用募集资金 39,435.77 万元，募集资
金余额为 58,673.64 万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 9 月 19 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元
募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 9 月20 日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-055）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、相关审议程序
公司于 2022 年 9 月 22 日召开了第八届董事会第二十七次会议、第八届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，全体独立董事一致同意公司本次使用金额不超过人民币 20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序。
综上，公司监事会同意公司本次使用金额不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
公司闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行；将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。中信证券同意公司实施上述事项。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 24 日
查看PDF原文
