证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2022—012
莲花健康产业集团股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--公告格式》的相关规定，将莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“莲花健康”或“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除含税承销商承销费用人民币 17,387,041.81 元，实际募集资金净额为人民币 976,158,204.59元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至2021年8月11日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币133,457,749.89元，以自筹资金预先己支付本次非公开发行费用的实际支付金额为人民币
述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 134,357,749.89 元置换预先已投入的自筹资金。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司在上述期间预先投入的自筹资金实际支出情况进行了专项审核，并出具了中兴财光华审专字（2021）第 215057 号《关于莲花健康产业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。中信证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。
（三）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金累
计已使用 39,435.77 万元；累计取得利息收入 270.12 万元；累计支付银行手续费0.05 万元；募集资金账户余额为 38,450.11 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 20,000 万元。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告［2022］15 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2021年7月26日分别与九江银行股份有限公司合肥分行瑶海支行、浙江稠州商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金专
户的存储情况如下：
单位：万元
序 开户银行 账号 募集资金余 备注
号 额
1 九江银行股份有限公司合肥 617029000000000749 活期存款
分行瑶海支行 251.72
2 浙江稠州商业银行股份有限 15638012010090015335 38,197.10 活期存款
公司
3 中信银行股份有限公司郑州 8111101012601285458 活期存款
分行 1.28
合计 38,450.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
四、变更募集资金投资项目的情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 17 日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 134,357,749.89 元置换预先已投入的自筹资金。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对莲花健康募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定编制，反映了莲花健康公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
九、保荐机构对莲花健康年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
经核查，保荐机构认为：2021 年度公司募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
十、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
附表：
募集资金使用情况对照表
截至日期：2021年12月31日
编制单位：莲花健康产业集团股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 97,615.82 本年度投入募集资金总额 39,435.77
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 39,435.77
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期 项目达 项目可
更项目，含 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累计 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 部分变更 承诺投资 总额 诺投入金额 金额 投入金额(2) 与承诺投入 进度（% 可使用 实现的 到预计 否发生
（如有） 总额 (1) 金额的差额 ）(4)＝ 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
年产10万吨商品味精 未做分期承
及5万吨复合调味料 否 16,000.00 16,000.00 诺 13,435.77 13,435.77 -2,564.23 83.97% 不适
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