关于北方光电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
关于北方光电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上市公上市公司核 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末 占用形成原
资金占用 名称 司的关联关系 算的会计科 占用资金余 用累计发生金占用资金的还累计发生金 占用资金余 因 占用性质
目 额 额(不含利息)利息(如有) 额 额
现控股股 - - - -
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 /
前控股股 - - - -
东、实际
控制人及
其附属企
业
小计 /
其他关联
方及其附 - - - -
属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期初 2023 年度往 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公算的会计科 往来资金余 来累计发生金往来资金的还累计发生金 往来资金余 往来形成原 往来性质
资金往来 司的关系 目 额 额（不含利 利息（如 额 额 因
息） 有）
控股股 中国兵器工业集团有限 同一最终控制 应收票据 60,389.70 67,880.36 32,730.87 95,539.19 销售商品 经营性往来
东、实 公司附属企业合计 方
际控制 北方光电集团有限公司 同一母公司 应收票据 6,174.31 1.32 6,175.41 0.22 销售商品 经营性往来
人及其 附属企业合计
附属企 中国兵器工业集团有限 同一最终控制方 应收账款 4,304.72 111,963.60 113,137.57 3,130.75 销售商品 经营性往来
业 公司附属企业合计
北方光电集团有限公司 同一母公司 应收账款 31.31 1,858.72 177.57 1,712.46 销售商品 经营性往来
附属企业合计
北方光电集团有限公司 同一母公司 应收款项 20.00 20.00 销售商品 经营性往来
附属企业合计 融资
中国兵器工业集团有限 同一最终控制方 合同资产 262.10 262.10 销售商品 经营性往来
公司附属企业合计
中国兵器工业集团有限 同一最终控制方 预付账款 517.84 11,134.11 11,361.55 290.40 采购商品 经营性往来
公司附属企业合计
北方光电集团有限公司 同一母公司 预付账款 38.40 38.40 采购商品 经营性往来
附属企业合计
北方光电集团有限公司 母公司 其他非流 12.70 12.70 采购商品 经营性往来
动资产
中国兵器工业集团有限 同一最终控制 其他应收 859.70 2,360.51 3,162.61 57.60 科 研 项 目 经营性往来
公司附属企业合计 方 款 款
北方光电集团有限公司 母公司 其他应收 252.59 2,234.18 1,151.88 1,334.89 设 备 租 赁 经营性往来
款 款
上市公司 经营性往来
的子公司
及其附属 经营性往来
企业
关联自 经营性往来
然人 经营性往来
其他关 西安导引科技有限责任 联营企业 应收账款 252.48 252.48 销售商品 经营性往来
联方及 公司
其附属 华光小原光学材料（襄 合营企业 应收账款 7,343.67 6,687.17 656.50 销售商品/ 经营性往来
企业 阳）有限公司 提供劳务
总计 / / / 72,601.27 205,291.05 0.00 174,098.21 102,984.11 / /
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