瑞茂通供应链管理股份有限公司
CCS Supply Chain Management Co., Ltd.
2023 年第三次临时股东大会会议资料
二零二三年九月
目 录
序号 议案名称
1 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2 关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案
3 关于选举胡磊先生为公司非独立董事的议案
议案一：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
各位股东：
一、变更注册资本及修改《公司章程》事项
因瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）2021年股票期权激励计划行权导致公司总股本由 1,051,902,464 股变更为1,086,627,464 股，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》相关条款，本次拟修改的《公司章程》条款前后对比如下：
原文内容 修改内容
第 6 条 公司注册资本为人民币 第 6 条 公司注册资本为人民币
1,051,902,464 元。 1,086,627,464 元。
第 19 条 公司股本结构为：股本总 第 19 条 公司股本结构为：股本总
额 1,051,902,464 股，全部为普通 额 1,086,627,464 股，全部为普通
股。 股。
二、其他说明
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司 2023年第三次临时股东大会审议。
因变更注册资本及修改《公司章程》需办理工商变更登记，同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商登记备案相关事宜，本次变更注册资本及修改《公司章程》相关条款以工商登记机关的最终核准结果为准。
以上事项，请各位股东审议。
议案二：关于新增 2023 年度担保预计额度和被担保对象的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）新增担保预计情况
为满足公司业务发展需求，新增全资子公司河南瑞茂通粮油有限公司（以下
简称“河南粮油公司”）作为被担保对象，追加对全资子公司郑州嘉瑞供应链管
理有限公司（以下简称“郑州嘉瑞”）、天津瑞茂通供应链管理有限公司（以下简
称“天津瑞茂通”）的担保额度，对上述主体的担保额度共计人民币 105,000 万
元，具体内容详见下表：
担保 被担保方 截 至 目 担保额度
方持 最近一期 前 担 保 预 计 担 占上市公 担保预计有效 是否 是否
担保方 被担保方 股比 经审计资 余额（万 保 额 度 司最近一 期 关联 有反
例 产负债率 元） （万元） 期净资产 担保 担保
比例
一、对全资子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以下的全资子公司
瑞茂通供 河南瑞茂 100% 2.34% 0 10,000 1.26% 本次担保预计 否 否
应链管理 通粮油有 额度自股东大
股份有限 限公司 会审议通过之
公司 日起一年内有
效。
2.资产负债率为 70%以上的全资子公司
郑州嘉瑞 100% 79.01% 298,700 80,000 10.06% 否 否
供应链管
瑞茂通供 理有限公 本次担保预计
应链管理 司 额度自股东大
股份有限 会审议通过之
公司 天津瑞茂 100% 85.30% 5,000 15,000 1.89% 日起一年内有 否 否
通供应链 效。
管理有限
公司
（二）上述担保的内部决策程序
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）河南瑞茂通粮油有限公司
统一社会信用代码：91411624MA9L49QK8R
成立时间：2022 年 4 月 19 日
注册地址：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区聚鑫路 10 号
法定代表人：赵惠锋
注册资本：15,000 万元人民币
经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；非食用植物油加工；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；食用农产品批发；国内贸易代理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；非食用植物油销售；饲料原料销售；货物进出口；食品进出口；豆及薯类销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装材料及制品销售；粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：粮食加工食品生产；食品生产；饲料生产；农业转基因生物产品加工；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；食品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
被担保人最近一年（2022 年度）财务数据如下：资产总额为 41,809,224.21
元；负债总额为 978,170.48 元；净资产为 40,831,053.73 元；营业收入为 0 元；
净利润为-598,946.27 元。
被担保人最近一期（2023 年半年度）财务数据如下：资产总额为
140,204,462.20 元；负债总额为 665,961.38 元；净资产为 139,538,500.82 元；
营业收入为 0 元；净利润为-742,552.91 元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：河南粮油公司是瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，河南粮油公司与瑞茂通不存在关联关系。
（二）郑州嘉瑞供应链管理有限公司
统一社会信用代码：914101003995901287
成立时间：2014 年 5 月 22 日
注册地址：郑州航空港区新港大道与舜英路交叉口兴瑞汇金国际 2 号楼 4 层
法定代表人：张广辉
注册资本：180,000 万元人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；煤炭及制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；棉花收购；鲜肉批发；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；饲料原料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
被 担 保 人 最 近 一 年 （ 2022 年 度 ） 财 务 数 据 如 下 ： 资 产 总 额 为
10,575,764,441.47 元 ； 负 债 总 额 为 8,355,438,884.01 元 ； 净 资 产 为
2,220,325,557.46 元 ； 营 业 收 入 为 14,405,233,881.24 元 ； 净 利 润 为
140,697,848.50 元。
被担保人最近一期（2023 年半年度）财务数据如下：资产总额为
10,643,588,530.51 元 ； 负 债 总 额 为 8,385,455,099.76 元 ； 净 资 产 为
2,258,133,430.75 元 ； 营 业 收 入 为 9,111,298,464.63 元 ； 净 利 润 为
37,807,873.29 元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：郑州嘉瑞是瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，郑州嘉瑞与瑞茂通不存在关联关系。
（三）天津瑞茂通供应链管理有限公司
统一社会信用代码：91120101MA81YR669E
成立时间：2022 年 6 月 28 日
注册地址：天津市和平区南营门街道南京路 235 号河川大厦 A 座写字楼 11D-
1452 号
法定代表人：雷鹏
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
被担保人最近一年（2022 年度）财务数据如下：资产总额为 704,552,562.37
元；负债总额为 600,949,884.29 元；净资产为 103,602,678.08 元；营业收入为1,641,460,723.03 元；净利润为 3,501,350.04 元。
被担保人最近一期（2023 年半年度）财务数据如下：资产总额为
2,751,884,672.83 元 ； 负 债 总 额 为 2,643,633,081.53 元 ； 净 资 产 为
108,251,591.30 元；营业收入为 4,469,425,630.25 元；净利润为 4,648,913.22元。
目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与瑞茂通关系：天津瑞茂通为瑞茂通的全资子公司。根据《上海证券交易所
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