证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2021-035
河南黄河旋风股份有限公司
关于对上海证券交易所监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“黄河旋风”）于 2021
年 9 月 15 日收到上海证券交易所《关于河南黄河旋风股份有限公司 2021 年半
年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2021】2750 号）（以下简称“监管函”），公司根据监管函的要求，对相关事项进行认真核查后，回复如下：
一、半年报披露，公司货币资金期末余额 22.32 亿元，其中受限资金为
17.38 亿元。同时，报告期末短期借款 30.45 亿元、一年内到期的非流动负债
9.19 亿元、长期借款 0.45 亿元，长期应付款 5.24 亿元，半年的利息费用为
1.62 亿元。请公司：（1）分项列示货币资金的主要存放金融机构及期末余额，是否与控股股东、实控人及其关联方存在共管账户等情况；（2）分项列示货币资金受限类别、受限金额、受限原因，并披露相应开具的银行承兑汇票金额规模；（3）结合公司主业经营与投资资金需求、经营活动现金流、债务规模、融资成本及到期情况等，说明公司日常经营所需流动资金规模与货币资金规模是否匹配，并分析偿债能力及是否存在流动风险。
（1）分项列示货币资金的主要存放金融机构及期末余额，是否与控股股东、实控人及其关联方存在共管账户等情况；
回复：
2021 年半年度分项列示货币资金的主要存放金融机构及期末余额数据，及是否与控股股东、实控人及其关联方存在共管账户等情况如下表所示：
单位：元
项目 期末余额 是否与控股股东、实控人及
其关联方存在共管账户
一、库存现金 4,230,312.74 否
二、银行存款 543,472,990.80
其中：中国农业银行 150,765,682.99 否
中国工商银行 135,369,774.49 否
华夏银行 80,945,665.98 否
兴业银行 77,796,375.12 否
中国建设银行 31,998,217.43 否
中国民生银行 20,028,685.67 否
中国银行 13,773,898.14 否
中原银行 10,939,323.79 否
交通银行 10,670,832.55 否
洛阳银行 5,800,177.93 否
其他银行汇总 5,384,356.71 否
三、其他货币资金 1,670,800,000.00
其中：兴业银行 350,000,000.00 否
交通银行 198,800,000.00 否
恒丰银行 190,000,000.00 否
中国光大银行 177,000,000.00 否
浙商银行 125,000,000.00 否
中国银行 120,000,000.00 否
洛阳银行 110,000,000.00 否
平顶山银行 100,000,000.00 否
上海浦东发展银行 100,000,000.00 否
中信银行 80,000,000.00 否
中原银行 60,000,000.00 否
招商银行 60,000,000.00 否
四、应收保证金利息 13,488,352.41 否
期末合计 2,231,991,655.95
（2）分项列示货币资金受限类别、受限金额、受限原因，并披露相应开具的银行承兑汇票金额规模；
回复：
2021 年半年度分项列示货币资金受限类别、受限金额、受限原因，及相应
开具的银行承兑汇票金额规模如下表所示：
单位：元
受限资金类别 受限金额 受限原因 开具的银行承兑
汇票金额
一、银行承兑汇票 申请银行承兑汇票时，存入银行的保
保证金 1,372,000,000.00 证金额。 1,909,000,000.00
办理信用证时，存入银行的保证金。
二、信用证保证金 298,800,000.00 公司期末办理的信用证余额为 42380 /
万元
2017年 11月，公司为被担保方上海明
匠基金融资提供优先级资金担保。
三、诉讼冻结资金 54,000,000.00 2019年 12月，因提供的担保到期，被 /
担保方无法按期支付，因公司与优先
级资金方存在诉讼争议，公司账户被
冻结 5400万元资金至今。
四、保证金利息 办理银行承兑汇票、信用证存入的保
13,488,352.41 证金所产生的存款利息。 /
受限资金合计 1,738,288,352.41 / /
（3）结合公司主业经营与投资资金需求、经营活动现金流、债务规模、
融资成本及到期情况等，说明公司日常经营所需流动资金规模与货币资金规模
是否匹配，并分析偿债能力及是否存在流动风险。
回复：
公司主业经营产品涵盖超硬材料、超硬复合材料及制品等，其中超硬材料
产品为公司主营产品。公司 2021 半年度与 2020 半年度主业经营收入与经营活
动现金流量情况如下表所示：
单位：元
项目 2021半年度 2020半年度
营业收入 1,321,526,410.80 1,204,006,708.54
经营活动现金流入金额 1,450,563,901.10 1,248,210,647.59
经营活动现金流出金额 966,500,942.87 1,111,986,620.25
项目 2021半年度 2020半年度
经营活动产生的现金流量净额 484,062,958.23 136,224,027.34
债务规模方面：公司半年度报告期期末有息债务规模情况如下表：
单位：万元
项目 2021半年度期末 2020年期末 变动金额 变动比例
短期借款 304,530.24 292,511.84 12,018.40 4.11%
一年内到期的非流动 91,944.53 70,407.46
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