证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2021－015
联美量子股份有限公司
关于募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定， 现将联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”、“本公司”、“公司”） 编制的
截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请
非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 199,896,694.00 元，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元/股, 募集资金总额为人民
币 3,869,999,995.84 元。扣除承销保荐费用人民币 27,119,999.97 元(含税)后,公司实际募集资金净额为人民币 3,842,879,995.87 元。截至 2017年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部到位。
2017 年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（ 特殊普通合伙 ）对 公司本次非
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《 验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用金额及报告期末余额
截至 2020 年 12 月 31 日止 ，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 3,869,999,995.84
项目 金额（元）
减：发行费用 27,089,999.97
募集资金净额 3,842,909,995.87
减：累计已投入募投项目 1,320,035,434.76
加：累计利息收入 556,825,720.48
减：银行手续费 3,241.16
募集资金期末余额 3,079,697,040.43
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。根据公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构新
时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）对募集资金采取了专户存储
管理，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、盛京银行股份有限公司北京分
行、盛京银行股份有限公司上海黄浦支行、廊坊银行股份有限公司石家庄分行（以
下统称：募集资金专户存储银行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称《监管协议》）。监管协议与上海
证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司开立的募集资金专户中募集资金存储情
况如下：
序号 开户银行 账号 金额（元）
1 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 0334210102000008691 1,336,864,967.91
2 盛京银行股份有限公司北京分行 0110100102000045047 742,890,189.62
3 盛京银行股份有限公司上海黄浦支行 0880020102000028543 939,285,930.98
4 廊坊银行股份有限公司石家庄分行 602101020000000351 51,791.92
5 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 0334210102000011042 60,604,160.00
合计 3,079,697,040.43
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况：
1、募投项目的资金使用情况
具体情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》
2、募投项目先期投入及置换情况
2017 年 8 月 30 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟用
募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等相关规定， 同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币 18,102 万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。
四、变更募投项目的资金使用情况
具体情况见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所出具专项审核报告的结论性意见
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于联美量子股份有限公司2020 募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》（中喜专审字【2021】第00977 号）认为：我们认为，联 美控股的 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已 经按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面真实反映了联美控股 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见
联美量子股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
2、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 387,000.00 本年度投入募集资金总额 33,036.01
变更用途的募集资金总额 128,913.00 已累计投入募集资金总额 132,003.55
变更用途的募集资金总额比例 33.31%
是否已 募集资 调整后投 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目 变更项 金承诺 资总额 本年度投入 截至期末累计 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 是否发生重
目 投资总 (1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益 大变化
额 (2)/(1)
文官屯热电厂热网工程项目 是 20,000 42,129 3,916.42 29,283.12 69.51 2019年 不适用 不适用 否
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改 是 45,000 13,448 2,214.10 9,586.34 71.28 2021年 不适用 不适用 否
造热网工程项目
热网改造升级及环保设备改造工程项目 是 247,000 201,441 3,565.89 12,803.24 6.36
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