证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2020-009
联美量子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称:热网改造升级及环保设备改造工程项目
新项目简要情况：
收购江苏河海新能源股份有限公司持有的上海华电福新能源有限公司 49%股权
本次变更募集资金总额为：
原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 209,541 万元，拟减少该项目投入金额，项目投入总金额减少至 201,441 万元，减少使用募集资金投入 8,100 万元。上述涉及变更投向的总金额为 8,100 万元，占公司募集资金总额比例为 2.09%。
本次变更部分募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请非公开发行人民币普通股（A 股）199,896,694 股，募集资金总额为人民币3,869,999,995.84 元。扣除承销保荐费用后实际募集资金净额为人民币
3,842,879,995.87 元。截至 2017 年 5 月 9 日止，上述募集资金已全部到位。2017
年 5 月 9 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0101 号”《验资报告》。
本公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 计 划 投 累 计 投 备注
入金额 入金额
文官屯热电厂热网工程项 42,129 23,803.96 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
目 投资项目议案，项目投资由 20000 万元增加至 42,129 万元。
浑南新城南部热源热电联 13,448 6,902.30 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
产区域能源升级改造热网 投资项目议案，项目投资由 45000 万元减少至 13,448 万元。
工程项目
热网改造升级及环保设备 209,541 7,726.10 项目的实施应与政府规划相适应，因政府正在调整该地区的
改造工程项目 规划，项目可行性可能发生重大变化。经公司 2019 年第一次
临时股东大会审议变更部分募集资金投资项目议案，项目投
资由 247,000 万元减少至 209,541 万元。
浑南热力 3 号热源厂建设 15,000 12,179.96 目前已经达到可使用状态，尚有部分工程款未完全支付。
项目
清洁能源工程项目 1,198 1,198 本募投项目已发生变更，除已完成的投资外后续不再投入募
集资金。
生物质发电项目 8,000 5,772.05 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
投资项目议案，项目投资由 7,000 万元增加至 8,000 万元。
能源移动互联多元服务项 0 0.00 本募投项目已发生变更，已终止该项目。
目
浑南新城南部热源热电联 7,000 5,401.02 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
产区域热源续建工程 投资项目议案，为新增项目。
文官屯调峰热源项目三期 18,950 12,321.80 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
-2 工程 投资项目议案，为新增项目。
国惠环保新能源有限公司 1,350 491.13 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
环保设施改造 投资项目议案，为新增项目。
浑南新城南部热源热电联 2,900 36.60 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
产区域环保设施改造 投资项目议案，为新增项目。
文官屯调峰热源项目环保 3,500 10.42 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
设施改造 投资项目议案，为新增项目。
国惠热网工程项目 8,025 388.59 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
投资项目议案，为新增项目。
新北热网工程项目 6,600 2,058.77 经公司 2018 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
投资项目议案，项目投资由 16,000 万元增加至 6,600 万元。
收购山东菏泽福林热力科 26,136 12,083.39 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
技有限公司 66%股权并持 投资项目议案，为新增项目。
续投入项目建设资金
国新新能源铁路专用线及 9,000 25.20 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
其配套设施工程 投资项目议案，为新增项目。
国新新能源厂区用水升级 1,500 0.00 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
工程 投资项目议案，为新增项目。
浑南热力办公楼升级改造 1,223 21.58 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
项目 投资项目议案，为新增项目。
国惠环保热源、热网升级 2,500 15.92 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
改造工程 投资项目议案，为新增项目。
沈阳新北环保超低排放改 7,000 130.50 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
造工程 投资项目议案，为新增项目。
沈阳新北热源改造工程 1,000 12.56 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
投资项目议案，为新增项目。
江苏联美锅炉超低排放扩 1,000 0.00 经公司 2019 年第一次临时股东大会审议变更部分募集资金
建工程 投资项目议案，为新增项目。
（二）本次拟变更募集资金情况
为提高募集资金使用效率，积极在异地市场拓展公司主业，提升公司品牌形
象，公司拟将因政府规划原因短期内无法完成的原募投项目“热网改造升级及环
保设备改造工程项目”部分资金进行变更，用于收购江苏河海新能源股份有限公
司（以下简称“江苏河海”）持有的上海华电福新能源有限公司（以下简称“上
海福新公司”）49%股权。具体变更情况如下：
原“热网改造升级及环保设备改造工程项目”，计划投入金额 209,541 万元，
因项目实施应与政府规划相适应，政府正在调整该地区的规划，项目可行性可能
发生重大变化，拟减少该项目投入金额，项目投入总金额减少至 201,441 万元，
减少使用募集资金投入 8,100 万元。上述涉及变更投向的总金额为 8,100 万元，
占公司募集资金总额比例为 2.09%。
新增项目“收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权”，拟投入金额 8,100
万元。
上述项目变更不构成关联交易。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了公司《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，7 名董事均投票赞成。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
热网改造升级及环保设备改造工程项目
（1）主要建设内容和规模
本工程为沈阳浑南热力有限责任公司热网改造升级及环保设备改造工程。计划总投资 247,128 万元。具体的工程范围为热网改造、环保设备改造及安全保障系统投资。
（2）项目建设及实施计划概述
本项目实施主体为上市公司联美控股全资子公司浑南热力。
本项目对工程的实施进度安排，应依照对各供热区域热负荷的发展情况随着各供热区域热负荷的发展逐步实施。本项目拟于 2016 年建设，建设期 3 年，2019年运营。
（3）批复情况
公司于 2015 年 10 月 12 日获取了沈阳市发展和改革委员会的沈发改备
【2015】27 号《辽宁省沈阳市企业投资项目备案确认书》。
（4）项目效益分析
本项目计划使用本次募投中的 247,000 万元。
本项目中安全保障系统建设和环保设备改造主要是以企业可持续发展为主要目的，主要经济效益来源于热网升级改造。预计热网升级改造完成后，预计接网费总收入为 110,000 万元按十年期每年增加确认收入 11,000 万元；采暖预计总收入 55,328 万元；同时智能管网升级改造后使成本降低，预计可以提高年利润 13,832 万元。
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