证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2020-071
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“香江控股”、“公司”或“本公司”）本次拟新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币 14,440
万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股票募集资金 6,490 万元，2017 年 2 月非
公开发行股票募集资金 7,950 万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。
一、募集资金基本情况
（一）2015 年 12 月非公开发行募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行
价格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2017 年 2 月非公开发行募集资金基本情况
2016 年 4 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590,452,200 股，发行价格为每股
3.98 元，募集资金总额为 2,349,999,756 元，扣除发行费用 57,799,995.61 元
后，募集资金净额为 2,292,199,760.39 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全
部到账，2017 年 2 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天健验字[2017]第 7-12 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2020 年 11 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议并通过《关
于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的金额为不超过人民币 14,440 万元（其中：2015 年 12 月非公
开发行股票募集资金 6,490 万元，2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,950
万元），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
（一）2015 年 12 月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 30,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 37,000
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 109,000
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 69,000
合计 245,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相
关监管规定的情形。截至 2020 年 11 月 12 日，公司本次募集资金的使用情况如
下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已使用金额 募集资金余额
1 本次重组现金对价的支付 30,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 29,589.62 18.88
3 上市公司南方国际金融传媒大厦项目 72,474.81 26.61
4 上市公司增城翡翠绿洲十四期项目 57,291.69 6,842.00
5 未到期补流款 45,760.00 0.00
合计 235,116.12 6,887.49
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相
关监管规定的情形。公司于 2020 年 4 月 8 日召开第九届董事会第七次会议，审
议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 45,760 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于 2020年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
（二）2017 年 2 月非公开发行募集资金投资项目情况及使用情况
根据《深圳香江控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》规定，本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：
序号 项目 金额（万元）
1 本次重组现金对价的支付 70,000
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 138,000
3 上市公司南沙香江国际金融中心项目 27,000
合计 235,000
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。公司于2020年6月10日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10.78亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。保荐机构、公司独立董事、监事会均对此事项发表了明确同意意见。详细内容请见公司于2020年6月11日在上海证券交易所网站披露的相关公告。截至本公告日，上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的款项尚未到归还到期日。
截至2020年11月12日，公司本次募集资金的使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 累计已使用金额 募集资金余额
1 本次重组现金对价的支付 70,000.00 0.00
2 上市公司长沙高岭商贸城建设项目 27,751.68 8,550.36
3 上市公司南沙香江国际金融中心项目 16,622.27 1.6
4 未到期补流款 107,800.00 0.00
合计 222,173.95 8,551.96
注：上表“募集资金余额”包含利息。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。经公司董事会审议，同意公司使用不超过14,440万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中：2015年12月非公开发行股票募集资金6,490万元，2017年2月非公开发行股票募集资金7,950万元），公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，具体内容请见我司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在确保公司募集资金投资项目正常建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟新
增闲置募集资金不超过人民币 14,440 万元（其中：2015 年 12 月非公开发行股
票募集资金 6,490 万元，2017 年 2 月非公开发行股票募集资金 7,950 万元），用
于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）的相关规定使用募集资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转
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