深圳香江控股股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《深圳香江控股股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上市公司”）将2019年度募集资金的存放与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况
2015 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向深圳市金海马实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2142 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 24.50 亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）406,976,700 股，发行
价格每股 6.02 元，募集资金总额为 2,449,999,734 元，扣除发行费用 52,250,000
元后，募集资金净额为 2,397,749,734 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 16 日
全部到账，2015 年 12 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验
资报告》（天健验字（2015）第 7-159 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 2015 年 12 月非公开发行股票
募集资金 184,294 万元（其中：支付现金对价 30,000 万元，置换预先投入的自有资金的募集资金为 35,546 万元，累计投入募投项目的金额为 118,748 万元）。
2019 年 4 月公司使用闲置募集资金不超过 5.5 亿元补充流动资金（实际使用闲
置募集资金 5.08 亿元补充流动资金），2019 年 11 月公司使用闲置募集资金不超
过 6800 万元补充流动资金，截至 2019 年年底尚未到授权到期日。截至 2019 年
12 月 31 日，2015 年 12 月非公开发行股票募集资金账户的余额为 90.92 万元（含
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）2017 年 2 月非公开发行股票募集资金基本情况
2016 年 4 月 11 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准深圳香江控股股
份有限公司向南方香江集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]663 号），证监会对本次非公开发行股票并募集配套资金进行核准。公司采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票并募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%，即不超过 23.5亿元。公司非公开发行人民币普通股（A 股）590,452,200 股，发行价格为每股
3.98 元，募集资金总额为 2,349,999,756 元，扣除发行费用 57,799,995.61 元
后，募集资金净额为 2,292,199,760.39 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 7 日全
部到账，2017 年 2 月 9 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（天健验字[2017]第 7-12 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已累计使用 2017 年 2 月非公开发行股票募
集资金 112,674 万元（其中：支付现金对价 70,000 万元,置换预先投入的自有资金的募集资金为 25,123 万元，累计投入募投项目的金额为 17,551 万元）。2019年 6 月公司使用闲置募集资金不超过 11 亿元补充流动资金（实际使用闲置募集资金10.95亿元补充流动资金），2019年11月公司使用闲置募集资金不超过8500
万元补充流动资金，截至 2019 年年底尚未到授权到期日。截至 2019 年 12 月 31
日，2017 年 2 月非公开发行股票募集资金账户的余额为 14.81 万元（含银行存
款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，本公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳香江控股股份有限公司募集资金管理办法》。
（一）2015 年 12 月非公开发行股票募集资金管理情况
公司于 2015 年 12 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过《关
于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重
大差异。公司募集资金专户开立情况如下：
账户名称 募投项目 开户行名称 账号 账户金额（元）
名称
上市公司长沙高岭 交通银行股份有限公 441162949018800005983 670,000,000
商贸城建设项目 司广州东瀚园支行
深圳香江 (原番禺支行)
控股股份 上市公司南方国际 招商银行股份有限公 531900026510903 1,090,000,000
有限公司 金融传媒大厦 司广州天安支行
上市公司增城翡翠 广州农村商业银行股 05871146000001568 637,749,734
绿洲十四期项目 份有限公司华夏支行
截至2019年12月31日，本公司2015年12月非公开发行股票募集资金专户存储
情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 募投项目 开户行名称 账号 2019年12月31日
名称 余额
上市公司长沙高岭 交通银行股份有限 441162949018800005983 65,644.36
商贸城建设项目 公司广州东瀚园支
行(原番禺支行)
深圳香江 上市公司南方国际 招商银行股份有限 531900026510903 335,012.89
控股股份 金融传媒大厦 公司广州天安支行
有限公司
上市公司增城翡翠 广州农村商业银行 05871146000001568 419,105.9
绿洲十四期项目 股份有限公司华夏
支行
珠海横琴 上市公司南方国际 农业银行广州番禺 44078001040024999 89,429.69
新区南方
锦江置业 金融传媒大厦 支行
有限公司
（二）2017 年 2 月非公开发行股票募集资金管理情况
公司于2017年2月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于签订募
集资金三方监管协议的议案》，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到
账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，协议主要条款与上海证
券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
公司募集资金专户开立情况如下：
账户名称 募投项目 开户行名称 账号 账户金额（元）
名称
上市公司长沙高岭商 交通银行股份有限公
贸城建设项目 司广州东瀚园支行(原 441162949018800016201 450,000,000.00
番禺支行)
上市公司长沙高岭商 招商银行股份有限公
深圳香江 贸城建设项目 司广州华南碧桂园支 531900026510704 680,000,000.00
控股股份 行
有限公司 本次重组现金对价部
分及上市公司南沙香 浙商银行广州分行 5810000010120100100229 912,199,760.39
江国际金融中心项目
上市公司长沙高岭商 广东华兴银行股份有 801880100048103 250,000,000.00
贸城建设项目 限公司
截至2019年12月31日，本公司2017年2月非公开发行股票募集资金专户存储
情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 募投项目名称 开户行名称 账号 2019年12月31日余
额
交通银行股份有限公
司广州东瀚园支行(原 441162949018800016201 33,085.06
上市公司长沙高岭商 番禺支行)
深圳香江 贸城建设项目 招商银行股份有限公
控股股份 司广州华南碧桂园支 531900026510704 42,753.45
有限公司
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