600161 沪市 天坛生物

证券代码：600161          证券简称：天坛生物        公告编号：2024-025
        北京天坛生物制品股份有限公司

          关于向所属企业提供借款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为满足所属国药集团昆明血液制品有限公司（以下简称“昆明血制”）、宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司（以下简称“叙州浆站”）业务发展需要，拟向上述所属企业提供合计不超过20,930万元借款（其中，昆明血制借款金额为20,200万元，叙州浆站借款金额为730万元），期限1年，相关利率按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。

  本事项不构成关联交易。本事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

    一、事项概述

  （一） 基本情况

  为满足公司所属昆明血制、叙州浆站业务发展对资金的需求，本着节约财务成本，降低财务费用的原则，公司拟向上述所属企业提供合计不超过人民币20,930万元借款，期限1年，相关利率按照中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR）计算。具体如下：

 序号              提供借款对象                借款最高额度（万元）

  1      国药集团昆明血液制品有限公司                    20,200.00

  2    宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司                      730.00

                  合 计                                  20,930.00

    （二） 本事项以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，经公司于2024年5月
29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
  （三） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，本事项不属于不得提供财务资助的情形。


    二、借款对象的基本情况

  （一） 国药集团昆明血液制品有限公司

  1. 成立日期：2022年10月27日

  2. 注册地点：云南省滇中新区中宁路3696号

  3. 法定代表人：江砚芳

  4. 注册资本：500万元人民币

  5. 经营范围：许可项目：药品生产，药品批发：药品零售，药品进出口：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  6. 股东情况：成都蓉生药业有限责任公司（天坛生物控股子公司，持股比例74.01％）持有昆明血制100%股权。

  7. 最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）：

      项目          2023年末/2023年度      2024年3月末/2024年1-3月
                          （经审计）                （未经审计）

    资产总额                    138,911.14                140,562.72

    负债总额                      9,455.90                  11,518.66

      净资产                    129,455.24                129,044.06

    营业收入                            0                      1.26

      净利润                      -1,777.96                    -421.29

  8. 经查询，昆明血制信用状况良好，不属于失信被执行人。

  （二） 宜宾市叙州区蓉生单采血浆有限公司

  1. 成立日期：2017年6月20日

  2. 注册地点：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区集体街三期

  3. 法定代表人：刘启良

  4. 注册资本：2500万元人民币

  5. 经营范围：单采血浆。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6. 股东情况：成都蓉生药业有限责任公司（天坛生物控股子公司，持股比例
74.01％）持有叙州浆站80%股权；3名自然人股东合计持有叙州浆站20%股权。

  7. 最近一年又一期的主要财务指标（单位：人民币万元）

      项目          2023年末/2023年度      2024年3月末/2024年1-3月

                          （经审计）                （未经审计）

    资产总额                      2,705.57                  2,765.70

    负债总额                      1,608.19                  1,742.00

      净资产                      1,097.38                  1,023.70

    营业收入                      2,831.81                    577.77

      净利润                        -226.72                    -73.68

  8. 经查询，叙州浆站信用状况良好，不属于失信被执行人。

    三、风险分析及风控措施

  本次提供借款总额合计不超过20,930万元，占公司最近一期经审计净资产的2.13%，不会对公司正常经营构成重大影响；公司对昆明血制、叙州浆站具有实质控制，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，本次向所属企业提供借款事项整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、董事会意见

  公司董事会认为，本次提供借款是基于控股子公司昆明血制、叙州浆站业务发展对资金的需求进行的，符合公司及昆明血制、叙州浆站经营业务发展需要；公司能够对昆明血制、叙州浆站实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，本次向所属企业提供借款事项整体风险可控；同意本次提供借款事项。

    五、累计提供借款金额

  本次向昆明血制、叙州浆站提供借款后，公司对所属企业提供借款余额32,630万元，占公司最近一期经审计净资产的3.32%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供借款情况，亦不存在除向所属企业提供借款以外的其他财务资助情况；公司不存在逾期未收回借款相关情况。

  特此公告。

                                          北京天坛生物制品股份有限公司
                                                  2024 年 5 月 29 日