600160 沪市 巨化股份

股票简称：巨化股份        股票代码：600160      公告编号：临 2021－10
    浙江巨化股份有限公司关于结项募集资金投资项目

          节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司拟将截止 2020 年 12 月 31 日的 2016 年非公开发行股票（以下称“本
次发行”）募集资金投资项目之 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（以下简称“本募投项目”）尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共12,078.59 万元（具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。

     公司承诺在相应工程尾款 1277.24 万元（具体以实际支付金额为准）满
足支付条件时，以公司自有资金支付。

     将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司统筹资金安排，优化资金配置，提高资金使用效率和效益。

     本事项尚需经股东大会审议批准。

  一、概述

    鉴于浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次发行募集资金投资项目之 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（实施主体为本公司全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司）已实施完毕并竣工验收。为提高募集资金使用效率和效益，给公司和股东创造更大效益，公司董事会八届九次会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《公司关于结项募集资金投资
项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截止 2020 年 12 月 31
日的本募投项目尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共 12,078.59
万元（具体金额以资金转出当日专户实际余额为准）永久补充流动资金。公司承诺在相应工程尾款 1277.24 万元（具体以实际支付金额为准）满足支付条件时，以公司自有资金支付。

    二、募集资金基本情况

    1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕504 号）核准，公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 300,750,282
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.64 元，共计募集资金 319,998.30
万元，坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用总额 1,919.99万元，已预付 150.00 万元)后的募集资金 318,228.31 万元，由主承销商浙商证
券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师
费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后，公司此次募集资金净额为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕376 号）。

    2、募集资金管理及存放情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

  2016 年 9 月, 本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商
银行衢州市衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。


    上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协
 议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差
 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至 2020 年 12 月 31 日，本次发行募集资金存放情况如下：

    表 1：                                                              单位：人民币元

户  名                    开户银行                    银行账号            募集资金余额      备注

浙江巨化股份有限  中国工商银行衢州市衢化支行  1209280029200146163        44,418,081.01    活期存款
公司电化厂

浙江衢州巨塑化工  中国建设银行衢州市衢化支行  33050168520000000035      20,785,916.85    活期存款
有限公司

浙江衢州巨新氟化  中国农业银行衢州市衢化支行  19730101040014378          17,288,291.23    活期存款
工有限公司

浙江巨化股份有限  中国银行衢州市衢化支行      367571352833              27,019,570.19    活期存款
公司氟聚厂

                  中国农业银行衢州市衢化支行  19730101040014352                            已销户

浙江博瑞电子科技  中国农业银行衢州市衢化支行  19730101040014360                            已销户

有限公司          浙商银行衢州分行            3410020010120100108837                      已销户

                  北京银行衢州分行            20000032469800012071482                      已销户

浙江巨化股份有限  中国工商银行衢州市衢化支行  1209280029200145935                          已销户

公司              中国工商银行衢州市衢化支行  1209280029200146039        71,902,715.29    活期存款

                                                          合  计            181,414,574.57

    【注】：募集资金账户余额包含利息及理财收益等，不包含尚未到期的理财金 75,000 万元及利息。

    三、募集资金使用情况

      表 2：      单位：人民币万元

                                                  截至 2020 年  截至 2020 年 12

      承诺投资        募集资金承      调整后    12 月 31 日累  月 31 日累计投入  项目达到预定可

        项目          诺投资总额    投资总额    计投入金额    金额与承诺投入    使用状态日期

                                                                  金额的差额

 10kt/a PVDF 项目    56,300.00    56,300.00    23,706.39      -32,593.61    2017 年 12 月

100kt/a 聚 偏 二 氯

乙烯高性能阻隔材  53,500.00    53,500.00      41,735.06    -11,764.94      2017 年 12 月
料项目（一期）

10kt/a  HFC-245fa  32,300.00    14,142.54    14,883.54        741.00        2017 年 6 月
项目

23.5kt/a 含氟新材  54,200.00    54,200.00      35,964.83  -18,235.17        2017 年 6 月
料项目（二期）

 高纯电子气体项目    14,600.00                        不适用      不适用          不适用
  （一期）[注 1]

 高纯电子气体项目    12,000.00                        不适用      不适用          不适用
  （二期）[注 1]

 含氟特种气体项目    80,000.00                        不适用      不适用          不适用
      [注 1]

 11kt/a 氟化学品联                  18,157.46    5,712.16        -12,445.30        [注 3]
  产项目[注 2]

  补充流动资金      17,100.00    121,565.22    124,154.80    2,589.58

    合  计        320,000.00    317,865.22    246,156.78      -71,708.44          —

  [注 1]：经公司七届十次会议董事会、公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司转让浙
江博瑞电子科技有限公司（以下简称博瑞公司）100%股权，其负责实施的 2016 年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。

  公司于 2018 年 4 月完成博瑞公司 100%股权转让。收回已增资博瑞公司的募集资金 66,719.88 万元，
加上未使用的募集资金余额 39,880.12 万元（不含利息），变更募集资金投资项目的资金合计 109,552.68
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,952.68 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日，
该募集资金已全部完成永久补充公司流动资金 109,552.6 万元。

  [注 2]:经公司董事会七届三十一次会议、公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司终止
实施 10kt/a HFC-245fa 项目，将该项目募集资金投资金额由 32,300.00 万元调减至 14,142.54 万元，未使
用募集资金 18,157.46 万元变更投向 11kt/a 氟化学品联产项目。

  [注 3]:本项目分两期建设。其中：一期于 2020 年 12 月建成达到预定可使用状态。

    四、本募投项目募集资金节余情况

  截至 2020 年 12 月 31 日，本募投项目募集资金节余 12,078.59 万元。其中：
存放于募集资金专户余额为 2,078.59 万元（见表 1）；购买理财产品 10,000 万
元。

    表 3：                                              单位：人民币万元


                  项目