股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临 2020-38
浙江巨化股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(截止 2020 年 6 月 30 日)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》等规定,浙江巨化股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2020年6月30日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2013〕1553 号)核准,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发
行方式发行人民币普通股(A 股)股票 393,997,551 股,发行价为每股人民币 4.23 元,共
计募集资金 166,660.96万元,坐扣承销和保荐费 1,466.61万元后的募集资金为 165,194.35
万元,由主承销商浙商证券股份有限公司于 2013 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除审计费、律师费、预付的保荐费等发行费用 731.70 万元后,公司此次募集资金净额为 164,462.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕384 号)。
2. 2016 年度,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金和资金到
账时间
根据公司六届二十一次董事会和 2015 年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕504 号)核准,公司和主承销商浙商证券股份有限公司确定向 4 名特定投资者非公开发行人
民币普通股(A 股)股票 300,750,282 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 10.64 元,
共计募集资金 319,998.30 万元,坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用
总额 1,919.99 万元,已预付 150.00 万元)后的募集资金 318,228.31 万元,由主承销商浙商
证券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计
费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后,公司此次募集资金净额为 317,865.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕376 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金的使用和结余情
况
本公司以前年度已使用募集资金 138,964.49 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 5,379.11 万元;2020 年 1-6 月实际使用募集资金 388 万元,利用闲
置募集资金购买理财产品 11,000.00 万元,2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 228.19 万元(含购买理财产品收益),赎回用于购买理财产品的闲置募集资金 11,000.00 万元。累计已使用募集资金 139,352.49 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,607.30 万元(含购买理财产品收益)。
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目
(一期 20kt/aR125)节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司永久补充流动资金16,332.07 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 3,385.39 万元(包括累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额),购买银行理财产品 11,000.00 万元。
2. 2016 年度,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金的使用和
结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 220,395.11 万元,以前年度利用闲置募集资金购买理财产品 573,000.00 万元,以前年度赎回闲置募集资金购买理财产品 493,000.00 万元,以
前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16,740.12 万元。2020 年 1-6 月实
际使用募集资金 11,995.52 万元,利用闲置募集资金购买理财产品 0 万元,2020 年 1-6 月
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 201.65 万元,赎回用于购买理财产品的闲置募集资金 0 万元。累计使用募集资金 232,390.62 万元,累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 16,941.77 万元(含购买理财产品收益),收到 2019 年度的 10kt/a
HFC-245fa 项目(一期)园区循环化改造补助资金 741 万元置换前期已投入的募集资金(详
见公司公告:临 2019-12 号)。
截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金余额为 23,157.38 万元(包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额和置换资金 741 万元),购买银行理财产品 80,000.00 万
元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司
按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性
文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》(以
下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募
集资金专户。
2013 年 12 月,本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州市
衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、中国建设银行衢州市
衢化支行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资
金四方监管协议》。
2016 年 9 月, 本公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行衢州市
衢化支行、中国建设银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州市衢化支行、中国银行衢州市
衢化支行、浙商银行衢州分行、北京银行衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》明确了
各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2013 年度,公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 1 个募集资金专户、2 个定期存款账户,募集资金存
放情况如下:
单位:人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国工商银行衢州市衢化支行 1209280019200119742 33,853,929.87 活期存款
浙江巨化股份有限 中国工商银行衢州市衢化支行 1209280019200122784 定期存款
公司氟聚厂
中国工商银行衢州市衢化支行 1209280014200008768 定期存款
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012406 已销户
浙江巨化股份有限 中国银行衢州市衢化支行 376665431860 已销户
公司
中国建设银行衢州市衢化支行 33001685200053011261 已销户
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414-1 已销户
中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414-2 已销户
浙江衢州巨新氟化 中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040012414 已销户
工有限公司
中国农业银行衢州市衢化支行 19730151400000078 已销户
中国农业银行衢州市衢化支行 19730151700000086 已销户
合 计 33,853,929.87
2. 2016 年度,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金专户存储
情况
截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
户 名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江巨化股份有限 中国工商银行衢州市衢化支行 1209280029200146163 24,434,076.79 活期存款
公司电化厂
浙江衢州巨塑化工 中国建设银行衢州市衢化支行 33050168520000000035 30,238,499.73 活期存款
有限公司
浙江衢州巨新氟化 中国农业银行衢州市衢化支行 19730101040014378 28,269,880.69 活期存款
工有限公司
浙江巨化股份有限 中国银行衢州市衢化支行 367571352833 3,523,955.40 活期存款
公司氟聚厂
中国农业银行衢州市衢化