600160 沪市 巨化股份

股票简称：巨化股份      股票代码：600160        公告编号：临 2020-30

                浙江巨化股份有限公司

      使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       委托理财受托方:中国农业银行

       本次委托理财金额：30,000 万元(人民币，下同)

       委托理财产品名称：“汇利丰”2020 年第 5468 期对公定制人民币结构

        性存款产品

       委托理财期限：359 天

       履行的审议程序：根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司

        经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司

        暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产

        品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一

        期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”

        之授权。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）资金来源

  本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

  （三）委托理财产品的基本情况

        产              金额                                            结构  参  是否
受托方  品  产品名称  （万  预计年化  预计收益金额  产品  收益  化安  考  构成
 名称  类              元）    收益率      （万元）    期限  类型  排  年  关联
        型                                                                    化  交易


                                                                              收

                                                                              益

                                                                              率

        银  “汇利

        行  丰”2020

中国农  理  年第 5468                                    359    保本

业银行  财  期对公定  30000  1.8-3.69%  531.12-1088.80  天    浮动  无  无  否
        产  制人民币                                            收益

        品  结构性存

            款产品

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期
间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

    二、本次委托理财的具体情况

  “汇利丰”2020 年第 5468 期对公定制人民币结构性存款产品认购确认书

及合约等主要条款如下：

 产品名称          “汇利丰”2020 年第 5468 期对公定制人民币结构性存

                  款产品

 产品风险评级      低风险

 产品类型          保本浮动收益型

 预期净年化收益率  3.69%/年或 1.80%/年

 产品期限          359 天

 挂钩标的          欧元/美元汇率

 认购金额          30000万元

 产品起息日        2020 年 6 月 17 日

 产品到期日        2021 年 6 月 11 日

 还本付息          本结构性存款产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支

                  付结构性存款产品本金及收益。

 理财业务管理费    无

 是否要求履约担保  否
 提前和延期终止权  存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利

  （二）委托理财的资金投向

  本结构性存款产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等
低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。


    （三）风险控制分析

    公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，中国农业银行保证公司本金的安全。

    在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

    三、委托理财受托方的情况

    受托方中国农业银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

    四、对公司的影响

    公司近期财务状况如下：                            单位：万元

      项目            2019 年 12 月 31 日          2020 年 3 月 31 日

                                                    （未经审计）

    资产总额            1,538,530.09              1,629,334.74

    负债总额              216,850.66                316,391.14

    净资产              1,321,679.43              1,312,943.60

                  2019 年 1 月 1 日-2019 年 12  2020 年 1 月 1 日-2020 年 3
                            月 31 日            月 31 日(未经审计）

经营性现金流量净额        188,281.99                -8,212.80

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

    公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 30,000 万元，占本年一季度
末货币资金余额的 13.05%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

    根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

    五、风险提示


  公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为 25.53 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

                                                      金额：万元

 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回  实际收  尚未收回

                                        本金      益    本金金额

  1    银行理财产品      30000        30000    948.23      0

  2    银行理财产品      30000        30000    310.03      0

  3    银行理财产品      20000        20000    827.73      0

  4    银行理财产品      20000        20000    204.44      0

  5    银行理财产品      20000        20000      800        0

  6    银行理财产品      20000        20000    737.67      0

  7    银行理财产品      10000                            10000

  8    银行理财产品      20000                            20000

  9    银行理财产品      20000                            20000

  10  银行理财产品      30000                            30000

  10  国债逆回购        35330        35330    660.46      0

        合计            255330      175330    3828.1    80000

        最近 12 个月内单日最高投入金额                125330

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）      9.48

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）        4.17

            目前已使用的理财额度                    80000.00

              尚未使用的理财额度                    118251.91

                  总理财额度                        198251.91

  特此公告。

                                          浙江巨化股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 18 日