600160 沪市 巨化股份

股票简称：巨化股份      股票代码：600160        公告编号：临 2020-21

                浙江巨化股份有限公司

      使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       委托理财受托方:交通银行股份有限公司

       本次委托理财金额：20,000 万元(人民币，下同)

       委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇

        率挂钩看涨）

       委托理财期限：182 天

       履行的审议程序：根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司

        经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司

        暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产

        品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一

        期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”

        之授权。

    一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为公
司和股东谋取较好的投资回报。

  （二）资金来源

    本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金。

  （三）委托理财产品的基本情况

        产              金额                                            结构  参  是否
受托方  品  产品名称  （万  预计年化  预计收益金额  产品  收益  化安  考  构成
 名称  类              元）    收益率      （万元）    期限  类型  排  年  关联
        型                                                                    化  交易


                                                                              收

                                                                              益

                                                                              率

              交通银

        银  行蕴通财

交通银  行  富定期型                                            保本

行股份  理  结构性存  20000  1.54-3.64%    153.58-363  182    浮动  无  无  否
有限公  财  款 182                                      天    收益

 司    产  天（汇率

        品  挂钩看

            涨）

    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产
品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期
间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展
情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

    二、本次委托理财的具体情况

    交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩看涨）产品认购确

认书及合约等主要条款如下：

产品名称          交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩

                  看涨）

产品代码          2699202245

产品期限          182 天

产品类型          保本浮动收益型

资金保管人        中国交通银行股份有限公司

本金及利息        如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提

                  供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，按照挂

                  钩标的的价格表现，向客户支付应得收益（如有，下同）。

                  收益率浮动范围：1.54%-3.64%（年化），客户最终的实

                  际年化收益率按照产品说明书部分第二条（二）“本金及

                  收益条款”约定确定，并且按照“收益计算方式”栏位约

                  定的收益计算方式计算客户应得收益。实际年化收益率的

                  具体确定规则请参见“本产品说明书第二条（二）本金及

                  收益”。

产品成立日        2020 年 5 月 8 日

产品到期日        2020 年 11 月 6 日

收益兑付日        产品到期日当日

收益支付方式      到期收回本息

理财业务管理费    无
是否要求履约担保  否

提前和延期终止权  存款期内，投资者无提前、延期终止本结构性存款的权利

合同签署日期      2020 年 05 月 7 日

    （二）委托理财的资金投向

    交通银行股份有限公司结构性存款。

    （三）风险控制分析

    公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，交通银行股份有限公司保证公司本金的安全。

    在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

    三、委托理财受托方的情况

    受托方交通银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

    四、对公司的影响

    公司近期财务状况如下：                            单位：万元

      项目            2019 年 12 月 31 日          2020 年 3 月 31 日

                                                    （未经审计）

    资产总额            1,538,530.09              1,629,334.74

    负债总额              216,850.66                316,391.14

    净资产              1,321,679.43              1,312,943.60

                  2019 年 1 月 1 日-2019 年 12  2020 年 1 月 1 日-2020 年 3
                            月 31 日            月 31 日(未经审计）

经营性现金流量净额        188,281.99                -8,212.80

    公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

    公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 20,000 万元，占本年一季度
末货币资金余额的 8.70%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。


  根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

    五、风险提示

  公司本次购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等的影响。

    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为 22.53 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：

                                                      金额：万元

 序号  理财产品类型  实际投入  实际收回  实际收  尚未收回本

                        金额      本金      益      金金额

  1    银行理财产品    30000      30000    948.23      0

  2    银行理财产品    30000      30000    310.03      0

  3    银行理财产品    20000      20000    827.73      0

  4    银行理财产品    20000      20000    204.44      0

  5    银行理财产品    20000                            20000

  6    银行理财产品    20000                            20000

  7    银行理财产品    10000                            10000

  8    银行理财产品    20000                            20000

  9    银行理财产品    20000                            20000

  10  国债逆回购      35330      35330    660.46      0

        合计            225330    135330    2290.43    90000

      最近 12 个月内单日最高投入金额                125330

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          9.48

                  （%）

 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润          2.49

                  （%）

          目前已使用的理财额度                    90000.00