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600157 沪市 永泰能源


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600157:永泰能源股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2)

公告日期:2021-04-16

600157:永泰能源股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2) PDF查看PDF原文

证券代码:600157        证券简称:ST 永泰      公告编号:临 2021-029
            永泰能源股份有限公司

    2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》有关规定,现将本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

    一、2014 年度非公开发行募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1427 号文核准,公司于 2015 年
2 月 3 日至 2015 年 2 月 12 日以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了
人民币普通股(A 股)5,076,142,131 股,每股发行价格为 1.97 元,共募集资金9,999,999,998.07 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为 9,863,809,998.07 元。
该募集资金已于 2015 年 2 月 12 日全部到位,业经山东和信会计师事务所(特殊
普通合伙)出具的和信验字(2015)第 000008 号《验资报告》验证。

  截至 2020 年 12 月 31 日,本次募集资金已使用 8,930,635,993.56 元,余额为
0 元,节余募集资金 941,393,669.19 元已全部用于永久补充流动资金。

    二、2014 年度非公开发行募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,公司已制定和完善了《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度》等制度的要求的情形。

  2015年3月5日,公司与中信银行股份有限公司北京首体南路支行(以下简称

  “中信银行首体南路支行”)、中信银行股份有限公司太原分行(以下简称“中信

  银行太原分行”)、兴业银行股份有限公司北京朝外支行(以下简称“兴业银行朝

  外支行”)、兴业银行股份有限公司晋中支行(以下简称“兴业银行晋中支行”)、

  平安银行股份有限公司北京分行(以下简称“平安银行北京分行”)、中国民生银

  行股份有限公司太原分行(以下简称“民生银行太原分行”)、中国建设银行股份

  有限公司深圳市南山支行(以下简称“建设银行南山支行”)、晋城银行股份有限

  公司太原分行(以下简称“晋城银行太原分行”)以及安信证券股份有限公司(以

  下简称“安信证券”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;2015年4

  月2日,华瀛石油化工有限公司(以下简称“华瀛石化”)与中国民生银行股份有

  限公司深圳分行(以下简称“民生银行深圳分行”)、中国工商银行股份有限公司

  惠州滨海支行(以下简称“工商银行滨海支行”)以及安信证券分别签署了《募集

  资金专户存储三方监管协议》;2019年4月29日,华瀛石化、山西永泰华兴电力

  销售有限公司(以下简称“山西永泰销售”)与中国工商银行股份有限公司太原迎

  宾路支行(以下简称为“工商银行太原迎宾路支行”)以及安信证券签署了《募集

  资金存储账户四方监管协议》;2019年6月4日,华瀛石化、山西永泰销售与工商

  银行太原迎宾路支行(上述各开户银行以下统称为“专户银行”)以及安信证券签

  署了《募集资金存储账户四方监管协议》。

      上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范

  本)》的要求,不存在重大差异。公司及华瀛石化、山西永泰销售、上述专户银

  行、安信证券严格履行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金

  存储账户四方监管协议》。

      1、截至2020年12月31日止,公司2014年度非公开发行募集资金专户存储情

  况列示如下:

                                                                      金额单位:人民币元

 公司名称      专户银行名称          银行账号        初始存放金额  期末余额  存储
                                                                                  方式

永泰能源股  中信银行首体南路支行 7112510182600103610    1,000,000,000.00    0      活期
份有限公司

永泰能源股  中信银行太原分行    7261110182600216527    2,000,000,000.00    0      活期
份有限公司

永泰能源股  兴业银行朝外支行    321030100101487962    1,500,000,000.00    0      活期
份有限公司

永泰能源股  兴业银行晋中支行    485040100100299087      100,000,000.00    0      活期
份有限公司

永泰能源股  平安银行北京分行    11014723487006        3,000,000,000.00    0      活期
份有限公司


永泰能源股  民生银行太原分行    0904014170013808        524,999,998.07    0      活期
份有限公司

永泰能源股  建设银行深圳鸿瑞支行 44201002700052523340    800,000,000.00    0      活期
份有限公司

永泰能源股  晋城银行太原分行    160101201021546145    1,000,000,000.00    0      活期
份有限公司

  合计*1            -                  -          9,924,999,998.07    0      -

        *1 初始存放金额为实际募集资金到户金额。

        2、截至2020年12月31日止,华瀛石化和山西永泰销售2014年度非公开发行

    募集资金专户存储情况列示如下:

                                                                      金额单位:人民币元

 公司名称      专户银行名称          银行账号        初始存放金额  期末余额  存储
                                                                                  方式

华瀛石油化  民生银行深圳分行    693357524            1,100,000,000.00      0      活期
工有限公司

华瀛石油化  工商银行滨海支行    2008022729200107072  1,100,000,000.00      0      活期
工有限公司
山西永泰华

兴电力销售  工商银行迎宾路支行  0502202809200028056                      0      活期
有限公司
山西永泰华

兴电力销售  工商银行迎宾路支行  0502202829200011177                      0      活期
有限公司

  合计            -                  -          2,200,000,000.00    0      -

        截至 2020 年 12 月 31 日,本次募集资金已使用 8,930,635,993.56 元,余额为

    0 元,节余募集资金 941,393,669.19 元已全部用于永久补充流动资金。

        三、本年度募集资金的实际使用情况

        报告期内,公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。

        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

        报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

        五、募集资金使用及披露中存在的问题

        公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理

    不存在违规情形。

        附表:募集资金使用情况对照表

                                          永泰能源股份有限公司董事会

                                            二○二一年四月十六日


                                    2014 年度非公开发行

                                  募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                          单位:人民币万元

                  募集资金总额*2                            1,000,000                            本年度投入募集资金总额                        100

              变更用途的募集资金总额                            --                              已累计投入募集资金总额

            变更用途的募集资金总额比例                                                                                                        906,682

                                                                --

                        已变更                                                              截至期末累                                            项目可
                        项目,含  募集资    调整后  截至期末承              截至期末累  计投入金额  截至期末投  项目达到  本年度            行性是
      承诺投资          部分变  金承诺    投资总  诺投入金额 
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