证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-025
维科技术股份有限公司
关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，
现将维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批
复（证监许可[2021]602 号）核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票，
募集资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关发行费用 10,249,238.20 元（不含
税）后，实际募集资金净额为 689,750,756.15 元。
上述资金于 2021 年 7 月 12 日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2021 年 7 月 12 日出具立信中联验字[2021]D—0035 号《验资报告》。
（二） 募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日公司非公开募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
本次募集资金账户情况 募集资金专户 东莞定期存款账户 南昌定期存款账户
2022 年 12 月 31 日募集资金净额 26,251,805.01 23,008,928.00
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额
本次募集资金账户情况 募集资金专户 东莞定期存款账户 南昌定期存款账户
（2）专户利息收入 781,303.54 318,193.45 221,168.34
（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品 160,000,000.00 0.00 0.00
（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品 520,000,000.00 0.00 0.00
（5）上期理财收益转入 1,160,000.00 0.00 0.00
（6）本期理财收益转入 2,917,916.67 0.00 0.00
（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入 14,000,738.00 52,858,585.00
（8）银行划转
小 计 684,859,220.21 14,318,931.45 53,079,753.34
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 3,491,675.95
（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 0.00
资金
（3）专户手续费支出 36,990.07
（4）部分闲置资金购买理财产品 620,000,000.00
（5）应付募投项目银行承兑汇票保证金支出 66,859,323.00 37,327,859.45 26,240,973.34
（6）销户转出 184,636.32
（7）银行划转
小 计 690,572,625.34 37,327,859.45 26,240,973.34
3、募集资金账户期末余额 20,538,399.88 26,838,780.00
2、截至 2023 年 12 月 31 日公司非公开募集资金支出明细
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开募集资金支出明细如下：
单位：人民币元
占募集资
项 目 募集资金承诺投 累计使用募集资 本期使用募集资金 累计使用募集资金 金计划投
资总额 （2022年12月31日止） （2023 年度） 入金额的
比重（%）
年产6000万支聚合物
锂电池智能化工厂扩 330,000,000.00 317,334,116.00 14,177,735.95 331,511,851.95 100.46
产项目
永久性补充流动资金 170,000,000.00 170,083,413.88 0.00 170,083,413.88 100.05
年产2GWh钠离子电池 200,000,000.00 27,798,505.00 56,173,263.00 83,971,768.00 41.99
项目
合 计 700,000,000.00 515,216,034.88 70,350,998.95 585,567,033.83 83.65
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
2021 年 7 月 26 日，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司、中天
国富证券分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签署《募集资金三方监管协议》，公司、东莞电池、中天国富证券与中国工商银行有限公司东莞横沥支行签署《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 12 月 5 日，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司、南昌
电池、中天国富证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请世纪证券有限责任公司（以下简
称“世纪证券”）担任保荐机构，原保荐机构中天国富证券尚未完成的持续督导工作由世纪证券承接。2023 年 7 月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2023
年 7 月 19 日、2023 年 7 月 20 日，公司、世纪证券与中国工商银行股份有限公司宁波鼓
楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、东莞电池、世纪证券与中国工商银行股份有限公司东莞横沥支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、南昌电池、世纪证券与中国银行股份有限公司南昌市新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户公司 开户银行 银行账号 存储余额
维科技术股份有限公司 工商银行宁波鼓楼支行 3901110029200393335 18,272,206.52
维科技术股份有限公司 农业银行宁波解放路支行 39053001040007712（注 1） 0.00
东莞维科电池有限公司 工商银行东莞横沥支行 2010026329200438741（注 2） 0.00
东莞维科电池有限公司 工商银行东莞横沥支行 2010026314200007214（注 3） 0.00
东莞维科电池有限公司 工商银行东莞横沥支行 2010026314200007338（注 3） 0.00
南昌维科电池有限公司 中国银行南昌市新建支行 202255129294 2,266,193.36
南昌维科电池有限公司 中国银行南昌市新建支行 193255357245（注 4） 26,838,780.00
合 计 47,377,179.88
注 1：银行账
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