证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2022-022
维科技术股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波维科精华集团股份有限公司向维科控股集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1323 号核准，维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）向维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）发行 42,652,920 股股份、向杨龙勇发行 33,660,678 股股份、向宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）发行 12,154,109 股股份购买相关资产；核准本公司非公发行股份募集配套资金不超过 8 亿元。本次募集配套资金实际发行股份
58,698,840 股，其中：向维科控股发行 22,012,065 股，向杨东文发行 36,686,775 股，每
股发行价格为人民币 8.75 元。实际募集资金总额为人民币 513,614,850.00 元，扣除承销费及各项其他发行费用人民币 14,000,000.00 元（含税）后实际募集资金净额为人民币499,614,850.00 元。
上述资金于 2017 年 8 月 29 日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2017 年 8 月 31 日出具立信中联验字【2017】D—0045 号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准维科技术股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可【2021】602 号)核准，公司向特定对象非公开发行 114,192,495 股股票，募集
资金总额为人民币 699,999,994.35 元，扣除相关发行费用 10,249,238.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为 689,750,756.15 元。
上述资金于 2021 年 7 月 12 日全部到位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 7 月 12 日出具立信中联验字【2021】D—0035 号《验资报告》。
（二）2021 年度募集资金使用情况及结余情况
1、 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
前次募集资金账户情况 募集资金专户 东莞保证金户
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 92,196.79 28,887,127.48
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额
（2）专户利息收入 224,318.27
（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品
（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品
（5）上期理财收益转入
（6）本期理财收益转入
（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入
（8）银行划转 767.48
小 计 225,085.75
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 270,648.00
（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
（3）专户手续费支出 1,860.60
（4）部分闲置资金购买理财产品
（5）应付募投项目银行承兑汇票保证金支出 28,887,127.48
（6）销户转出 44,773.94
（7）银行划转
小 计 317,282.54 28,887,127.48
3、募集资金账户期末余额 0.00 0.00
注：前次募集资金所涉银行开立的募集资金专户本期已全部注销。
本次募集资金账户情况 募集资金专户 东莞定期存款账户
2020 年 12 月 31 日募集资金净额
1、募集资金账户资金的增加项：
（1）本期收到募集资金净额（注 1） 689,999,994.35
（2）专户利息收入 1,227,646.21
（3）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品
（4）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品 320,000,000.00
（5）上期理财收益转入
（6）本期理财收益转入 2,743,055.56
（7）应付募投项目银行承兑汇票保证金存入 53,078,654.80
（8）银行划转
小 计 1,013,970,696.12 53,078,654.80
2、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募集资金项目的投入 8,381,354.10
（2）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 145,602,291.10
（3）专户手续费支出 34,796.56
（4）部分闲置资金购买理财产品 560,000,000.00
（5）应付募投项目银行承兑汇票保证金支出 53,078,654.80
（6）销户转出
（7）银行划转（注 2） 170,332,652.08
小 计 937,429,748.64
3、募集资金账户期末余额 76,540,947.48 53,078,654.80
注 1：公司本次发行股票募集的股款 699,999,994.35 元，中天国富证券有限公司于 2021
年 7 月 12 日将扣除相关承销保荐费人民币 10,000,000.00 元（含税）后的余款
689,999,994.35 元汇入公司募集资金专户。
注 2：银行划转包含补充流动资金 170,083,413.88 元转出以及支付发行费用
249,238.20 元。
2、募集资金截至 2021 年 12 月 31 日项目支出明细如下：
募集资金承诺投资 累计使用募集资金 本期使用募集资金 占募集资金计
项 目 总额 (2020 年 12 月 31 （2021 年度） 累计使用募集资金 划投入金额的
日止) 比重（%）
年产3800万只聚合物锂电 222,000,000.00 230,652,893.97 270,648.00 230,923,541.97 104.02
池建设项目
年产6000万支聚合物锂电 530,000,000.00 207,062,300.00 207,062,300.00 39.07
池智能化工厂扩产项目
补充流动资金 170,000,000.00 170,083,413.88 170,083,413.88 100.05
合 计 922,000,000.00 230,652,893.97 377,416,361.88 608,069,255.85
注：本期使用募集资金金额=对募集资金项目的投入+置换预先已投入的自筹资金+应付
募投项目银行承兑汇票保证金支出
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2017 年 9 月 6 日，公司、
独立财务顾问中天国富证券有限公司与开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议
内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
2017 年 10 月 27 日，为提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目顺利实施，
公司、实施主体、中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、独立财务顾问就募投项目分
别签署《募集资金四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在
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