证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-046
中国船舶工业股份有限公司
关于授权公司本部及所属企业2024年度实施委托贷款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托人：公司本部及所属企业；
受托贷款机构：中船财务有限责任公司；
委托贷款对象：本公司所属企业及其控股子公司；
委托贷款金额：不超过22.20亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过111.00万元，经公司董事会审议通过后即可实施；
委托贷款期限：不超过3年 ；
贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5‰；
资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”“公司”）于
2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于授权公司本部及所属企业 2024 年度实施委托贷款暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：
为支持公司子公司生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）、中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）和控股子公司广船国际有限公司（以下
简称“广船国际”，公司持有其 56.58%的股权），通过中船财务有限责
任公司（以下简称“中船财务”）向其合并范围内的子公司开展委托贷
款业务，同时根据中国船舶本部的实际资金情况，拟授权中国船舶本部
通过中船财务向其控制的子公司开展委托贷款业务。
一、委托贷款概述
（一）2023 年度委托贷款情况
公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于授权公司本部
及所属企业 2023 年度实施委托贷款的议案》，2023 年度授权中国船舶
本部、外高桥造船、中船澄西和广船国际委托中船财务开展委托贷款总
金额不超过 63.50 亿元。2023 年度实际实施委托贷款 29.50 亿元，涉
及的关联交易金额（手续费）为 147.50 万元。
2023 年实际实施委托贷款情况如下：
委托人 受托人 贷款对象 审议金额 实际实施金额
中国 中船 外高桥造船 不超过 24 5.00 亿元
船舶 财务 中船澄西 亿元
外高桥 中船 上海外高桥造船海洋工程有限公司 不超过 6 -
造船 财务 上海外高桥造船海洋工程项目管理有限公司 亿元
中船 中船 中船澄西扬州船舶有限公司 不超过 2.10 亿元
澄西 财务 中船澄西（泰州）装备科技有限公司 5.5 亿元
广东广船国际电梯机电设备有限公司
广船 中船 广州文冲船舶修造有限公司 不超过 28
国际 财务 南方环境有限公司 亿元 22.40 亿元
广州永联钢结构有限公司
中山广船国际船舶海洋工程有限公司
合计 不超过 29.50 亿元
63.5 亿元
（二）2024 年度委托贷款基本情况
2024 年度，拟授权中国船舶本部、外高桥造船、中船澄西和广船
国际委托中船财务开展委托贷款总金额不超过 22.20 亿元（具体见下
表）,最高贷款余额不超过 50.24 亿元；委托贷款用途为解决生产、经
营所需要的流动资金；委托贷款期限不超过 3 年；贷款利率由双方协
商确定，原则上参考同期基准利率适当浮动；委贷手续费率为 0.5‰；资金来源为公司本部及各子公司的自有资金。
委托人 受托人 贷款对象 金额（亿元）
中国船舶 中船财务 外高桥造船 15.00
中船澄西
外高桥造船 中船财务 上海外高桥造船海洋工程有限公司 2.00
中船澄西 中船财务 中船澄西（泰州）装备科技有限公司 3.00
广东广船国际电梯机电设备有限公司
广州文冲船舶修造有限公司
广船国际 中船财务 南方环境有限公司 2.20
广州广船海洋工程装备有限公司
中山广船国际船舶海洋工程有限公司
合计 22.20
鉴于中船财务为本公司控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团”）控制的企业，是本公司的关联方，因此本次委托中船财务开展委托贷款业务构成关联交易。
（三）审议程序
本次授权公司本部及所属企业开展委托贷款，总金额不超过 22.20亿元，涉及的关联交易金额（手续费）不超过 111.00 万元，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可实施。
本议案构成关联交易，在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过；董事会审议本议案时，关联董事均已回避表决。
公司董事会已对贷款对象的基本情况，包括但不限于：依法设立及存续情况、经营范围、主要经营及财务指标、信用评级、履约能力等进行了必要的尽职调查。
二、委托贷款对象的基本情况
本次授权的委托贷款对象，均为公司合并报表范围内企业，基本情况如下：
1、上海外高桥造船有限公司
上海外高桥造船有限公司是本公司全资子公司，成立于 1999 年 5
月，注册资本人民币 448,780.2336 万元，法定代表人王琦。主要经营
范围：船舶、港口机械等设计、制造、修理及海洋工程等相关业务。该
公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
2022 年度（经审计） 3,036,746 471,900 974,303 -280,112 84.42%
2023 年 1-9 月 3,541,580 675,223 1,575,761 201,976 80.93%
（未经审计）
2、中船澄西船舶修造有限公司
中船澄西船舶修造有限公司是本公司全资子公司，成立于 1973 年
12 月，注册资本 122,230.2264 万元整人民币，法定代表人陆子友。主
要经营范围：船舶制造、船舶修造、船舶拆除、特种设备制造等相关业
务。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
2022 年度（经审计） 1,476,584 443,602 537,474 20,075 64.17%
2023 年 1-9 月 1,609,748 534,865 414,603 12,006 66.77%
（未经审计）
3、上海外高桥造船海洋工程有限公司
上海外高桥造船海洋工程有限公司是外高桥造船的全资子公司，
成立于 2007 年 10 月，注册资本 103,000 万元，法定代表人吴拥军。
主要经营范围：FPSO 船体及上部模块、海洋工程船舶、半潜式钻井平
台等加工制作及海洋平台等修理的相关业务。该公司最近一年又一期
的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
2022 年度（经审计） 400,235 36,225 262,646 3,031 90.95%
2023 年 1-9 月 359,944 41,771 272,707 5,546 88.39%
（未经审计）
4、中船澄西（泰州）装备科技有限公司
中船澄西（泰州）装备科技有限公司是中船澄西的控股子公司，成
立于 2003 年 12 月，注册资本 9,980 万美元，法定代表人周建祥。主
要经营范围：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程设计和
模块设计制造服务；金属结构制造等相关业务。该公司最近一年又一期
的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
2022 年度（经审计） 73,767 36,316 20,219 -8,246 50.77%
2023 年 1-9 月 72,689 33,069 15,412 -3,246 54.51%
（未经审计）
5、广东广船国际电梯机电设备有限公司
广东广船国际电梯机电设备有限公司是广船国际的全资子公司，
成立于 1997 年 3 月，注册资本人民币 11,000 万元，法定代表人林锦
权。主要经营范围：特种设备设计、制造、安装改造修理等；通用设备
制造、修理等。该公司最近一年又一期的主要经营及财务指标如下：
单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 资产负债率
2022 年度（经审计） 28,423 12,307 24,218 75 56.7%
2023 年 1-9 月 29,899 12,308 17,870 1 58.83%
（未经审计）
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