2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2023 年 1-6 月募集资
金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经本公司于 2019 年 10 月 25 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审
议通过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]225 号）核准，公司通过向 11 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）250,440,414 股，发行价为每股 15.44 元。截至
2020 年 7 月 27 日止，本公司共募集资金 386,680.00 万元，扣除承销费用
3,866.80 万元后，募集资金实际到账金额为 382,813.20 万元。
上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了大信验字[2020]第 1-00107 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金金额为 200,089.28 万
元（含承销费用 3,866.80 万元）。其中投入募投项目资金 10,153.50 万元，按照募集资金使用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78 万元（含承销费用 3,866.80 万元），尚未使用的金额为199,368.17 万元（其中募集资金 186,590.72 万元，专户存储累计利息扣除手续费后金额 12,777.45 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 4,172.07 万元。截至 2023 年 6 月
30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 14,325.57 万元。
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计补充流动资金及支
付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元。
综上，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计投入募投项目资金
14,325.57 万元，按照募集资金使用计划累计补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额 189,935.78 万元，尚未使用的金额为 197,610.78万元（其中募集资金182,418.65 万元，专户存储累计利息扣除手续费后金额 15,192.13 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中国船舶工业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度经本公司董事会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司自募集资金到位之日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司于 2020 年 8 月4 日与开户银行招商银行股份有限公司上海分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司于 2020 年、2023 年分别按募投项目与开户银行兴业银行股份有限公司上海人民广场支行、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司江南造船（集团）有限责任公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；本公司2022年与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、保荐机构中信证券股份有限公司、子公司广船国际有限公司共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集
资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 6 月 30 日，本
公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募 集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
存放单位 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国船舶工业 招商银行股份
股份有限公司 有限公司上海 120906395510806 活期账户 751,380,774.64
分行营业部
江南造船（集 兴业银行股份 216290100100219037 活期账户 175,786,399.47
团）有限责任 有限公司上海
公司 人民广场支行 216290100100219152 活期账户 23,597,736.96
上海浦东发展 82180078801000001175 活期账户 420,839,205.44
广船国际有限 银行股份有限 82180078801800001176 活期账户 337,353,385.63
公司 公司广州分行
82180078801600001177 活期账户 267,150,259.58
合计 1,976,107,761.72
上述存款余额中，包含募集资金专户存放累计利息收入扣除手续费金 额 15,192.13 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况参见附件 1：募集资金使用情况对照表、
附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
按照公司募集资金使用计划，募集资金在扣除中介机构费用及其他相 关费用后，用于投资公司下属子公司江南造船（集团）有限责任公司（以 下简称“江南造船”）和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）项
目建设及补充公司流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日止，按照募集资金使
用计划补充流动资金及支付中介机构及其他相关费用金额189,935.78 万元， 向江南造船及广船国际拨付募集资金投资项目募集资金133,433.70 万元， 江南造船和广船国际实际用于募集资金投资项目金额 14,325.57 万元。截
至 2023 年 6 月 30 日止，已拨付至下属子公司尚未支付募投项目款项募集
资金结余122,472.70万元（含下属公司募集资金存放产生银行存款利息扣 除手续费后金额 3,364.57 万元），具体募投项目募集资金使用情况如下：
1、向广船国际有限公司拨付 107,043.20 万元以实施募投项目
（1）广船国际中小型豪华客滚船能力建设项目总投资49,985.00万元，
承诺投入募集资金总额 49,985.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，以募
集资金投入项目金额 4,223.33 万元，募集资金投入进度为计划的 8.45%。
（2）广船国际智能制造项目总投资48,056.00 万元，承诺投入募集资
金总额 48,056.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，以募集资金投入项目
金额 2,050.18 万元，募集资金投入进度为计划的 4.27%。
（3）广船国际绿色发展建设项目总投资 37,488.00万元，承诺投入募
集资金总额 37,488.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日止，以募集资金投入
项目金额 1,080.64 万元，募集资金投入进度为计划的 2.88%。
2、向江南造船（集团）有限责任公司拨付募集资金26,390.50万元以实施募投项目
（1）经公司 2022 年度股东大会审议通过，原数字造船创新示范工程项目募投资金 39,760.50 万元全部变更至大型 LNG 船建造能力条件保障项
目。截至 2023 年 6 月 30 日止，江南造船以募集资金投入大型 LNG 船建造
能力条件保障项目金额 2,640.88 万元，募集资金投入进度为计划的 6.64%。
（2）高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目总投资额
21,390.50 万元，承诺投入募集资金总额 21,390.50 万元。截至 2023 年 6
月 30 日止，江南造船实际投入项目金额 23,852.87 万元，其中以募集资金投入项目金额 4,330.54 万元，募集资金投入进度为计划的 20.25%，江南造船实际投入项目金额与使用募集资金投入项目金额差异 19,522.33 万元，系江南造船在公司本次募集资金到位前，使用自筹资金预先投入项目所致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2022年度股东大会批准的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的议案》，公司根据高质量发展战略，结合江南造船原募投项目数字化造船创新示范工程项目（以下简称原项目）募集资金未使用等实际情况，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑船舶行业及江
南造船自身发展情况和原项目、大型 LNG 船建造能力条件保障项目（以下简称新项目）市场环境基础上，公司将江南造船原项目募集资金39,760.50 万元全部变更投入到新项目，新项目投资总额 48,441 万元，由江南造船实施。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022 年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、其他需要说明的事项
本公司不存在其他需要说明的事项。
以上议案，已经本公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，现提请本次监事会会议审议。
附表：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
中国船舶工业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表 1：
2023 年 1-6 月募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 386,680.00 本年度投入募集资金总额 1,531.19
变更用途的募集资金总额 39,760.50
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