证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2020-002
金发科技股份有限公司关于公开发行募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募投项目为：“年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建
设项目”和“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”，本次结项后，公
司 2012 年公开发行募投项目已全部实施完毕。
结项后节余募集资金安排：公司拟将公开发行募投项目的节余募集资金
17,715.00 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补
充流动资金。
金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）于 2019 年 12 月 31
日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2012 年公开发行募投项目的“年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”和“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”予以结项，本次结项后，公司 2012 年公开发行募投项目已全部实施完毕。为提高节余募集资金使用效率，同意将节余募集资金永久补充流动资金。现将有关情况公告如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498 号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000.00 万
股，发行价格 12.63 元/股。截至 2012 年 2 月 14 日，公司实际已向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）25,000.00 万股，募集资金总额为 3,157,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。
已由广发证券股份有限公司于 2012 年 2 月 20 日存入公司开立在渤海银行广州分
行账号为 2000200358001691 的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,956,805,250.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第 310040 号”验资报告。
截至 2019 年 12 月 25 日，公司累计投入募集资金 283,571.84 万元，用募集
资金暂时补充流动资金 17,692.13 万元，募集资金专用账户余额为 22.87 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。
本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
2014 年，为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账
户由原来的 21 个减少为 7 个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的 7
个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的14 家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024 号公告。
2014 年 11 月 13 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《金
发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目中的“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州 20 万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发科技有限公司（以下简称“武汉金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”部分产能的实施主
体由金发科技变更为广东金发科技有限公司（以下简称“广东金发”），实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。为进一步规范募
集资金的管理和使用，保护投资者的权益，2015 年 10 月 14 日，广东金发分别与
金发科技、保荐机构和中国工商银行清远新城支行就募集资金的监管，签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；2015 年 10 月 19 日，武汉金发分别与金发科技、
保荐机构及中国银行武汉经济技术开发区支行就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2016 年 5 月 23 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，本次募投项目“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（昆山 30 万吨）”部分产能的实施主体由江苏金发科技新材料有限公司（以下简称“江苏金发”）变更为成都金发科技新材料有限公司（以下简称“成都金发”），实施地点由江苏省昆山市经济技术开发区内变更为四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内。2016 年 8 月16 日，成都金发分别与金发科技、中国银行股份有限公司四川省分行及保荐机构就募集资金的监管，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2017 年 8 月 29 日，公司发布关于部分募集资金投资项目结项的公告（公告
编号：临 2017-073），本次募集资金投资项目中的四个项目“年产 80 万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目”（转移至成都投资的部分除外）、“年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目”、“年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目”和“年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目”（转移至清远投资的部分除外），已按相关规定和投资计划投入使用完毕，节余募集资金用于其他募集资金投资项目，并注销相关募集资金专户。
截至 2017 年 12 月 31 日，部分产能转移至成都的“年产 80 万吨环保高性能汽
车用塑料生产建设项目（昆山 30 万吨）”，已按相关规定和投资计划投入使用完毕，节余募集资金用于其他募集资金投资项目，并注销相关募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 25 日，部分产能转移至清远的“年产 15 万吨再生塑料高性
能化技术改造项目”已按相关规定和投资计划投入使用完毕，“年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目”已使用募集资金建成投产 12 条生产线。
截至 2019 年 12 月 25 日各募集资金账户节余情况如下：
银行名称 账号 余额（单位：元）
中国工商银行广州第三支行 3602028929200646785 52,328.32
中国银行广州白云支行 634058426399 37,383.60
中信银行天津河东支行 7232710182600024915 429.54
中国工商银行昆山经济技术开发区支行 1102023529005458790 138,489.67
中国工商银行清远新城支行 2018020629200238937 86.98
合计 228,718.11
备注：募集资金账户余额不含暂时补流的资金。
三、募集资金的实际使用和节余情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用募集资金，
截至 2019 年 12 月 25 日，公司累计投入募集资金 283,571.84 万元，募投项目投
入与节余资金具体情况如下：
募集资金使用情况表
单位：万元
募投项目 承诺投 累计投 利息收 节余募 实际投入占 备注
资金额 入金额 益等 集资金 计划比例
年产 80 万 天津 20 万吨 42,072.69 43,849.99 1,777.30 0 104.22% 2017 年已结项
吨环保高 昆山 30 昆山 54,268.24 54,268.24 3.49 0 100.00% 2017 年已结项
性能汽车 万吨成 成都 23,308.94 23,312.43 4.28 0 100.01% 2017 年已结项
用塑料生 广州 20 广州 13,484.29 13,775.64 291.35 8.97 102.16% 2017 年已结项
产建设项 万吨 武汉 22,712.79 22,733.62 20.83 0 100.09% 2017 年已结项
目 绵阳 10 万吨 16,392.82 16,409.49 16.67 0 100.10% 2017 年已结项
年产 10 万吨新型免喷涂高光 2017 年已结项
ABS 生产建设项目 27,720.63 27,721.04 0.41 0 100.00%
年产 10 万吨环保高性能聚碳 拟结项
酸酯及其合金生产建设项目 39,817.11 24,007.40 77.01 17,705.97 60.29%
年产 8 万吨高强度尼龙生产 2017 年已结项
建设项目 24,018.33 24,096.63 78.30 0.04 100.33%
年产 15 万吨再生塑 广州 16,455.04 17,966.07 1,511.03
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