证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-006
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2023 年 3 月 3
日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2023-009），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 6.9 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况
1. 公司于 2023 年 12 月 26 日使用闲置募集资金 10,000 万元办理了民生银行结
构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》，公告编号：2023-073），该笔现金管理于 2024 年 3 月 1 日到
期赎回。
2. 公司于 2023 年 12 月 29 日使用闲置募集资金 3,200 万元办理了民生银行结
构性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-074），该笔
现金管理于 2024 年 3 月 1 日到期赎回。
3. 公司于 2024 年 1 月 2 日使用闲置募集资金 10,000 万元办理了交通银行结构
性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》，公告编号：2023-074），该笔现
金管理于 2024 年 3 月 1 日到期赎回。
4. 公司于 2024 年 1 月 4 日使用闲置募集资金 8,900 万元办理了工商银行结构
性存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》，公告编号：2024-002），该笔现金管理于 2024 年 3 月 1 日到期
赎回。
具体情况如下：
序 产品 产品 年化 赎回 实际
号 受托方及产品名称 金额 期限 收益率 金额 收益
（万元） （日） （%） （万元） （万元）
受托方 中国民生银行股份有限公
名称 司保定分行
1 产品名 聚赢利率-挂钩中债10年期 10,000 66 2.85 10,000 43.94
称 国债到期收益率结构性存
款
受托方 中国民生银行股份有限公
名称 司保定分行
2 产品名 聚赢利率-挂钩中债10年期 3,200 63 2.85 3,200 14.06
称 国债到期收益率结构性存
款
受托方 交通银行股份有限公司保
名称 定分行
3 产品名 交通银行蕴通财富定期型 10,000 59 2.7 10,000 43.64
称 结构性存款 59 天（挂钩汇
率看跌）
受托方 中国工商银行股份有限公
名称 司保定朝阳支行
4 产品名 中国工商银行挂钩汇率区 8,900 57 2.69 8,900 37.39
称 间累计型法人人民币结构
性存款产品
注：最终收益以到账金额为准。
二、截至 2024 年 3 月 1 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品类型 实际 实际 实际收益 尚未收回
投入金额 收回本金 本金金额
1 光大银行 10,000 10,000 71.25 0
2 工商银行 27,100 27,100 262.81 0
3 民生银行 160,970 160,970 556.30 0
4 建设银行 70,350 70,350 446.35 0
5 交通银行 38,000 38,000 172.33 0
合计 306,420 306,420 1,509.04 0
最近 12 个月内单日最高投入金额 66,350
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.62
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 36.88
目前已使用的现金管理额度 0
尚未使用的现金管理额度 69,000
现金管理总额度 69,000
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2024 年 3 月 1 日
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