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600135 沪市 乐凯胶片


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乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-03-08

乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600135          证券简称:乐凯胶片        公告编号:2023-012
                乐凯胶片股份有限公司

    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

序号          现金管理受托方及产品名称          本次现金管理    现金管理期限

                                                金额(万元)

      受托方  中国光大银行股份有限公司保定分

 1    名称  行                                  10,000      2023 年 3 月 6 日至
      产品  2023 年挂钩汇率对公结构性存款定                  2023 年 6 月 6 日

      名称  制第三期产品 88

      受托方  中国建设银行股份有限公司保定分

 2    名称  行                                  10,350      2023 年 3 月 8 日至
      产品  中国建设银行河北省分行单位人民                  2023 年 9 月 8 日

      名称  币定制型结构性存款

      受托方  中国民生银行股份有限公司保定分

 3    名称  行                                  10,000      2023 年 3 月 7 日至
      产品  聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到                  2023 年 6 月 7 日

      名称  期收益率结构性存款

      受托方  中国建设银行股份有限公司保定分

 4    名称  行                                  10,000      2023 年 3 月 8 日至
      产品  中国建设银行河北省分行单位人民                  2023 年 6 月 8 日

      名称  币定制型结构性存款

      受托方  中国建设银行股份有限公司保定分

 5    名称  行                                  10,000      2023 年 3 月 8 日至
      产品  中国建设银行河北省分行单位人民                  2023 年 9 月 8 日

      名称  币定制型结构性存款

      受托方  中国民生银行股份有限公司保定分

 6    名称  行                                  16,000      2023 年 3 月 7 日至
      产品  聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到                  2023 年 6 月 7 日

      名称  期收益率结构性存款

  公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。


    一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品概况

  (一)现金管理目的

  为了提高公司资金使用效率,最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的现金管理产品。

  (二)资金来源

  1.资金来源的一般情况

  全部为暂时闲置募集资金。

  2.闲置募集资金构成情况

  公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成,一部分是公司 2014年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分,另一部分为公司 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下:
  (1) 募集资金基本情况

                                                                      单位:万元

 序              名称                募集时间    募集资金金额  募集资金净额
 号

 1    2014年非公开发行股票募集资金  2015年5月18日      60,000          59,067

 2    2018年发行股份购买资产的募集  2020年1月17日      35,000          33,659

                配套资金

  (2)募集资金投资项目情况

  a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况

                                                                      单位:万元

 序          项目名称          项目总投资    拟使用募集资              进展情况

 号                                  金额        金投资金额

 1  高性能锂离子电池PE隔膜产        30,883          30,000  完成

      业化建设项目

 2  锂电隔膜涂布生产线一期项        3,020          3,000  完成

      目


 3  锂电隔膜涂布生产线二期项        10,541          10,000  变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
      目                                                      业化建设项目,项目处于建设过程中

 4  太阳能电池背板四期扩产项        4,463          4,000  完成

      目—8 号生产线

 5  太阳能电池背板四期扩产项        13,958          13,000  项目建设准备中

      目—14、15 号生产线

            合计                    62,865          60,000

  截至 2023 年 3 月 7 日,公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及专
用结算账户余额为 31,155.82 万元。

  b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况

                                                                      单位:万元

          项目名称            项目总投资金额  募集资金投资金额      进展情况

医用影像材料生产线建设项目          40,500.00          35,000.00  项目建设准备中

  截至 2023 年 3 月 7 日,公司募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使
用。

  (三)本次购买银行现金管理产品的基本情况
1.中国光大银行股份有限公司结构性存款

受托方名称                  中国光大银行股份有限公司保定分行

产品类型                    对公结构性存款

产品编号                    2023101044084

产品名称                    2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 88

金额(万元)                10,000

预计年化收益率              2.85%

预计收益金额(万元)        71.25

产品期限                    2023 年 3 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日

产品性质                    保本浮动收益型

结构化安排                  无

是否构成关联交易            否

2.中国建设银行结构性存款

受托方名称                  中国建设银行股份有限公司保定分行

产品类型                    保本浮动收益型产品

产品名称                    中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号                    13066000020230308003


金额(万元)                10,350

预计年化收益率              1.7%-2.9%

预计收益金额(万元)        88.69-151.31

产品期限                    2023 年 3 月 8 日至 2023 年 09 月 08 日

产品性质                    保本浮动收益型产品

结构化安排                  无

是否构成关联交易            否

3.中国民生银行结构性存款

受托方名称                  中国民生银行股份有限公司保定分行

产品类型                    保本浮动收益型

产品名称                    聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款

产品编号                    SDGA230252Z

金额(万元)                10,000

预计年化收益率              2.95%

预计收益金额(万元)        74.36

产品期限                    2023 年 3 月 7 日至 2023 年 6 月 7 日

产品性质                    保本浮动收益型产品

结构化安排                  无

是否构成关联交易            否

4.中国建设银行结构性存款

受托方名称                  中国建设银行股份有限公司保定分行

产品类型                    保本浮动收益型产品

产品名称                    中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号                    13066000020230308001

金额(万元)                10,000

预计年化收益率              1.5%- 2.9%

预计收益金额(万元)        37.81-73.09

产品期限                    2023 年 3 月 8 日至 2023 年 6 月 8 日

产品性质                    保本浮动收益型产品

结构化安排                  无

是否构成关联交易            否

5.中国建设银行结构性存款

受托方名称                  中国建设银行股份有限公司保定分行

产品类型                    保本浮动收益型产品

产品名称                    中国建设银行河北省分行单位人民币定制型结构性存款

产品编号                    13066000020230308002

金额(万元)                10,000


预计年化收益率         
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