证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2020-038
乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司保定分行
本次委托理财金额：20,000 万元
委托理财产品名称：结构性存款
委托理财期限：2020 年 6 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日
履行的审议程序：公司七届三十次董事会
一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产概况
（一）委托理财目的
为了提高公司资金使用效率，最大限度地发挥暂时闲置募集资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买有保本约定的理财产品。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次理财的资金来源全部为暂时闲置募集资金。
2.使用闲置募集资金委托理财的情况
公司进行现金管理使用的闲置募集资金来源由两部分构成，一部分是乐凯胶片2014 年非公发募集资金的暂时闲置部分，另一部分为乐凯胶片 2018 年发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项所募集配套资金的闲置部分。具体情况如下：
（1）募集资金基本情况
序 名称 募集时间 募集资金金额 募集资金净额
号 （元） （元）
1 2014年非公开发行股票募集资金 2015年5月18日 599,999,989.60 590,673,513.36
2 2018年发行股份购买资产的募集 2020年1月17日 349,999,993.98 336,586,528.51
配套资金
（2）募集资金项目情况
a.2014 年非公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟使用募集资 进展情况
号 金额 金投资金额
1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产 30,883 30,000 完成
业化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线一期项 3,020 3,000 完成
目
3 锂电隔膜涂布生产线二期项 10,541 10,000 变更为锂离子电池软包铝塑复合膜产
目 业化建设项目，项目处于建设过程中
4 太阳能电池背板四期扩产项 4,463 4,000 完成
目—8 号生产线
5 太阳能电池背板四期扩产项 13,958 13,000 项目建设准备中
目—14、15 号生产线
合计 62,865 60,000
截至本公告出具日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金的银行专户及理财账户余额为 30,671.38 万元。
b.2018 年发行股份购买资产的募集配套资金项目情况
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 募集资金投资金额 进展情况
医用影像材料生产线建设项目 40,500.00 35,000.00 项目建设准备中
截止本公告出具日，乐凯胶片募集资金净额 33,658.65 万元及其衍生利息尚未使用。
（三）本次购买银行理财产品的基本情况
受托方名称 中国光大银行股份有限公司保定分行
产品类型 结构性存款
产品名称 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 88
金额（万元） 20,000
预计年化收益率 3.35%
预计收益金额（万元） 167.50
产品期限 2020 年 6 月 4 日至 2020 年 9 月 4 日
收益类型 保本浮动收益型
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司进行结构性存款理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、 公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、 公司财务金融部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、 公司审计与风险管理部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司财务金融部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、合同签订日期：2020 年 6 月 4 日
2、理财产品类型：保本浮动收益型
3、产品代码：2020101045858
4、利息支付方式：利随本清
5、计息规则：30/360
6、本息付款保证及违约责任
（1）受托方声明及保证委托方本金的安全，并及时支付委托方相关收益。
（2）受托方保证按本合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起，受托方应按每日万分之五的标准向委托方支付违约金。
（3）委托方如不能按照本合同规定的时间将款项存入受托方，则自延期之日起，每拖延一日，按照实际拖欠资金金额的万分之五向受托方支付违约金。
7、产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIXEURUSD 即期汇
率
8、产品观察期：产品到期日前三个工作日
9、提前终止权：中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。
（二）委托理财资金投向
本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品类型为保本浮动收益型，产品风险等级低，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，符合暂时闲置募集资金进行现金管理的要求。受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，公司已与受托
方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
三、委托理财受托方情况
受托方的基本情况
名称 中国光大银行
成立时间 1997 年 1 月 15 日
法定代表人 李晓鹏
注册资本（万元） 5,248,912.71
主营业务 商业银行业务
主要股东及实际控制人 中国光大集团股份公司
是否为本次交易专设 否
受托方为在上海证券交易所上市的上市公司（股票代码：601818），其详细信息请参看该公司发布的公告，受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查，受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录，符合公司现金管理的要求。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况：
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-3 月
资产总额 2,967,853,894.58 3,166,958,309.23
负债总额 742,366,751.01 597,829,893.02
资产净额 2,225,487,143.57 2,569,128,416.21
经营活动产生的现金流量净额 227,588,318.57 -107,833,553.43
公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常发展和募投项目的建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
截至2020年3月31日，公司货币资金109,374.21万元，本次委托理财支付的金额
20,000万元，占最近一期期末货币资金的18.29%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次理财产品计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次使用闲置募集资金进行委托理
查看PDF原文
