证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号:2020-029
乐凯胶片股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，现将乐凯胶片股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
2015 年 4 月，本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，公司非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为599,999,989.60 元，扣除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额
为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5 月 19 日全部到位，并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二)2019 年募集资金使用及结余情况
上述募集资金存储专户，在本报告期内用于募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）支出 7,150.08 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，累计支出 34,402.66
万元，累计利息收入 6,423.68 万元。余额合计为 31,088.37 万元（包括使用闲置募集资金进行现金管理的 31,086 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者利益，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，结合本公司 实际情况，制定了《乐凯胶片股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使 用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。
公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司保定 朝阳支行(以下简称“工行保定朝阳支行”)、交通银行股份有限公司保定分行 (以下简称“交通银行保定分行”)、中国建设银行股份有限公司保定天威西路支 行(以下简称“建行天威西路支行”)分别签订了募集资金三方监管协议，该协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司、中信证券股份有限公司及上述三个募集资金专户存储银行 均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。本公司对募集资金的使用 实行专人审批，专款专用。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述监管协议的履行不存在重大问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 初始存放金额 截止日账户余额
工行保定朝阳支行 0409003829300062476 591,999,989.60 2,401.66
建行天威西路支行 13001665608050520908 - 2,217.00
交通银行保定分行 136080790018010095738 - 19,106.04
合计 591,999,989.60 23,724.70
注：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金银行专户余额为 23,724.70 元，理财账户余额合计
310,860,000.00 元，包括光大银行理财资金 180,000,000.00 元，交通银行理财资金
130,860,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2019 年 12 月 31 日，锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目及太
阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线无法单独核算效益。其中：
1. 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目
铝塑膜项目已基本完成土建施工，主线设备安装与调试。2020 年计划完成化工试车、尾款支付并启动项目验收工作。由于前期环评公司变更、施工地点的地质条件、天气等因素的影响，项目进度较实施计划有所延迟，尚处于建设过程中，无法单独核算效益。
2. 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线
因市场环境等因素发生变化，目前，该项目正处于重新论证过程中，无法单独核算效益。本着维护股东利益的目的，结合发展战略和产业布局的需要，公司近期对该项目加大了市场调研和工艺技术、设备的论证力度，致使该项目的投资进度较项目实施计划有所延迟，公司会根据项目的实际情况而调整实施进度。
(三)募投项目先期投入及置换情况
募投项目先期投入及置换情况请参见公司 2016 年 3 月 30 日发布的《乐凯胶
片股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-008）。
(四)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况
报告期内无使用闲置募集资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理情况
公司 2019 年 3 月 25 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理在保障公司生产经营、
募投项目建设等需求的前提下、审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 31,086.00
万元。详情如下：
单位：万元
签约方 名称 金额 起始日 产品实际 投资收益
存续天数
交通银行 蕴通财富结构性存款 91 天 12,000 2018-8-31 91 天 128.65
交通银行 蕴通财富结构性存款 90 天 8,000 2018-9-26 90 天 84.82
民生银行 结构性存款 5,000 2018-10-9 92 天 51.67
民生银行 结构性存款 D-1 款 5,000 2018-10-19 91 天 51.11
交通银行 蕴通财富结构性存款 90 天 5,000 2018-10-23 90 天 51.78
交通银行 蕴通财富结构性存款 90 天 12,000 2018-12-4 90 天 127.23
光大银行 结构性存款 8,000 2018-12-25 90 天 87
光大银行 结构性存款 5,000 2019-1-9 90 天 54.38
交通银行 “蕴通财富·日增利”A款 590 2017-9-19 567 天 20.2 注
理财产品
交通银行 “蕴通财富·日增利”A款 1,000 2017-10-20 537 天 32.36 注
理财产品
交通银行 蕴通财富活期结构性存款 A 980 2019-3-29 11 天 0.74 注
款
交通银行 蕴通财富结构性存款3个月 10,000 2019-2-1 93 天 103.19
交通银行 交通银行蕴通财富活期结 100 2019-5-30 8 天 0.15 注
构性存款 A 款
光大银行 结构性存款 7,000 2019-3-25 90 天 69.13
交通银行 交通银行蕴通财富活期结 32 2019-5-30 27 天 0.02 注
构性存款 A 款
光大银行 结构性存款 5,000 2019-4-9 90天 49.38
交通银行 蕴通财富活期结构性存款 A 2,400 2019-4-30 85天 11.51 注
款
交通银行 蕴通财富活期结构性存款 A 538 2019-7-30 15天 0.86 注
款
交通银行 蕴通财富结构性存款 12,000 2019-3-5 182天 242
182 天
民生银行 人民币结构性存款 D-1 款 7,000 2019-6-25 92天 67.93
光大银行 结构性存款 5,000 2019-7-9 90天 49.38
交通银行 蕴通财富活期结构性存款 A 5,600 2019-9-25 16天 6.4 注
款
交通银行 蕴通财富结构性存款 184 天 8,000 2019-5-6 184 天 157.28
交通银行 蕴通财富活期结构性存款 A 324 2019-8-29 134 10.85 注
款
交通银行 2019年第144期企业大额存 5,000 2019-9-3 靠档计息 4.10%
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