武汉东湖高新集团股份有限公司
关于全资子公司拟签订 PPP 合同暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）近期中标苍溪县交通运输局省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目（第二次），具体内容详见2023年2月15日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站《关于全资子公司中标的公告》（公告编号：临 2023-007）。现湖北路桥拟与安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）、苍溪县交通运输局签订《四川省广元市苍溪县省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目合同》（以下简称“PPP合同”）。
2、项目模式说明：由于本项目为新建项目，建设、运营专业性强，技术要求较高，为提高项目运作效率，本项目采用PPP模式实施，苍溪县交通运输局通过公开招标方式引入社会资本与政府出资代表（四川苍溪国有投资（集团）有限公司，以下简称“苍溪国投”）共同出资成立项目公司，由项目公司负责项目投融资、建设、运营和维护。
3、交易内容：湖北路桥拟与安徽路港、苍溪国投共同出资设立项目公司，负责省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路县城至歧坪段及其附属设施（以下简称“苍溪项目”或“本项目”）的投融资、建设、运营维护等工作。苍溪项目资本金总计约59,196.89 万元（含项目公司注册资本金 10,000 万元），其中：（1）湖北路桥出
资约 36,554.08 万元（含项目公司注册资本出资 6,175 万元，占项目公司 61.75%
股权）；（2）安徽路港出资约 19,682.96 万元（含项目公司注册资本出资 3,325万元，占项目公司 33.25%股权）；（3）苍溪国投出资约 2,959.84 万元（含项目公司注册资本出资 500 万元，占项目公司 5%股权）。
4、本次拟与安徽路港、苍溪国投共同投资设立项目公司，未构成《上海证券交
易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次交易经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、湖北路桥与安徽路港、苍溪国投拟共同签订《四川省广元市苍溪县省道 411线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目合同》，投资设立项目公司，负责苍溪项目的投融资、建设、运营维护等工作。苍溪项目资本金总计约59,196.89 万元（含项目公司注册资本金 10,000 万元），其中：（1）湖北路桥出
资约 36,554.08 万元（含项目公司注册资本出资 6,175 万元，占项目公司 61.75%
股权）；（2）安徽路港出资约 19,682.96 万元（含项目公司注册资本出资 3,325万元，占项目公司 33.25%股权）；（3）苍溪国投出资约 2,959.84 万元（含项目公司注册资本出资 500 万元，占项目公司 5%股权）。
2、项目模式说明：本项目采用PPP模式实施，苍溪县交通运输局通过公开招标方式引入社会资本与政府出资代表（苍溪国投）共同出资成立项目公司，由项目公司负责项目投融资、建设、运营和维护。
3、本次拟与安徽路港、苍溪国投共同投资设立项目公司，未构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次交易经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、各主体的基本情况
（一）安徽省路港工程有限责任公司
1、基本情况
名称：安徽省路港工程有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：913400004850014306
住所：安徽省合肥市高新区海棠路 369 号
法定代表人：钱叶琳
注册资金：100,515.1185 万人民币
成立日期：1985 年 04 月 10 日
经营范围：公路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电施工总承包；机电工程施工总承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程总承包；公路养护工程施工；交通专业工程施工；环保工程施工专业承包；特种设备安装、维修；水运工程设计业务，设计技术及咨询业务；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：安徽建工集团持股约 53.66%；建信金融资产投资有限公司（中国建设银行股份有限公司全资设立的一级子公司，资本金 270 亿元）持股 41.03%；安徽省路桥工程集团有限责任公司持股 5.31%。
2、安徽路港最近三年的财务报表主要数据如下：
单位：万元
2022 年 9 月 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） (经审计) (经审计)
总资产 885,676 647,678 424,832
净资产 180,214 177,308 134,321
2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度
营业收入 445,267 560,038 459,538
净利润 10,598 12,257 10,420
（二）苍溪县交通运输局
所属单位：苍溪县人民政府
地址：四川省广元市苍溪县陵江镇红军路西段 588 号
主要职责：贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟订全县交通运输政策规定；承担水陆交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；承担水陆建设市场监管责任；指导水陆行业安全生产和应急管理工作；贯彻实施水陆交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。
（三）四川苍溪国有投资（集团）有限公司
1、 基本情况
名称：四川苍溪国有投资（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：915108247208489150
住所：苍溪县陵江镇白鹤路 27 号
法定代表人：陈波
注册资金：30,079.6000 万人民币
成立日期：1999 年 07 月 29 日
经营范围：国有资产投资经营；市政基础设施建设、土地整理、房地产开发、酒店餐饮及住宿、旅游、物业管理项目的投资、经营和管理；受县人民政府委托经营其他领域的投资项目（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：苍溪县人民政府国有资产监督管理局持股比例为 100%。
2、苍溪国投最近三年的财务报表主要数据如下：
单位：万元
2022 年 9 月 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） (经审计) (经审计)
总资产 355,486 350,825 346,222
净资产 167,142.7 160,367.9 156,866.6
2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年
营业收入 1,985.8 1,421.5 1,538.2
净利润 1,313.9 1,425.6 439.18
三、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：
本次交易所涉各方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。交易所涉各方资信状况良好，不是失信被执行人。
四、投资标的基本情况
1、交易类别：对外投资设立公司
2、交易标的基本情况
（一）标的项目基本情况
1、项目名称：省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路建设工程县城至歧坪段PPP项目。
2、项目建设地点：四川省广元市苍溪县。
3、项目建设规模：本项目路线起点在四川广元苍溪县城与兰渝铁路、G75 高速、
G212 线、S205 线相连，在苍溪县南阳附近与绵苍巴高速歧坪互通相接。建设内容为省道 411 线广元市苍溪至旺苍段公路县城至歧坪段及其附属设施，公路为双向四车道一级公路，设计速度 60km/h，路基宽度 20m，线路全长 27.242km，其中 1.214km
为完全利用段，包含桥梁 11 座，共 3.638km；隧道 5 座，共 5.08km，附属设施包括
服务区 1 处（含停车区、驿站、加油站、充电桩、信息牌等）。
4、项目总投资：项目总投资估算 295,984.43 万元，其中：建筑安装工程费196,029.04 万元，土地使用及拆迁补偿费 45,370.60 万元，工程建设其他费用
11,418.38 万元，预备费 22,753.63 万元，建设期利息 20,412.78 万元。最终以审
计（财政）结算金额为准。
5、项目合作周期：合作期限18年，其中建设期3年，各年资金投入比例约为 30%：40%：30%（本项目实施方案中假定），运营期 15 年，运营维护期为固定期限，不因建设期的缩短或延长而调整。
（二）拟设立项目公司基本情况
1、项目公司名称：最终以工商登记机关核准登记为准
2、注册资本：人民币 10,000 万元
3、股权结构
出资方 认缴出资（万元） 持股比例（%） 出资方式
湖北路桥 6,175 61.75 现金
安徽路港 3,325 33.25 货币
苍溪国投 500 5 货币
合计 10,000 100 /
以上信息最终以工商登记机关核准登记为准。
4、出资时间：项目公司成立后 30 日内，完成注册
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