证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2021-043 号
重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行
本次委托理财金额：人民币 500,000,000.00 元
委托理财产品名称：保本人民币非可赎回的香港银行同业拆息每日区间累计型结构性投资
委托理财期限：91 天
履行的审议程序：重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日
召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
公司为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
是
结 否
公 受托 产 产 收 构 构
司 方 品 产品 金额 预计年化 预计收益金额 品 益 化 参考年化 成
名 名称 类 名称 收益率 期 类 安 收益率 关
称 型 限 型 排 联
交
易
保 本
人 民
币 非
人 可 赎
嘉 澳大 民 回 的
士 利亚 币
伯 和新 银 香 港 保
重 西兰 行 银 行 本
庆 银行 结 91 浮
啤 （中 构 同 业 50,000 1.50%-2.45% 189.58-309.65 天 动 无 1.50%-2.45% 否
酒 国）有 性 拆 息 收
有 限公 存 益
限 司上 款 每 日 型
公 海分 产 区 间
司 行 品
累 计
型 结
构 性
投资
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定，公司进行委托理财，应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督，定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况，定期向公司审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，经过审慎评估，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司与澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。
产品名称 保本人民币非可赎回的香港银行同业拆息每日区间累计型结构性投资
产品类型 人民币银行结构性存款产品
本金金额 人民币 500,000,000.00 元
本金保证 于到期时可获得 100%的本金保障
期限 91 天
交易日 2021 年 11 月 29 日
起始日 2021 年 11 月 29 日
到期日 2022 年 2 月 28 日
最低利息 每年 1.50%
每个利息计算期应支付的利息按如下方式计算：
最低利息每年 1.50%+每年 0.95% * n/N
为上述公式之目的：
n = 在一个利息计算期内参考指数定价于区间内的历日天数。
就以上之目的:
利息 如果一个利息计算期间内的某个历日不是香港营业日，则使用上个重置日的
利率；
利息计算期间完结前的五个香港营业日的定价利率将被视为该日及利息计
算期间余下日数的利率；
N = 一个利息计算期间内的所有历日天数。
每个利息计算期间的累计利息应于紧随的利息支付日支付给客户。
就每个重置日而言，利率为香港港币指定到期日的存款利率，于重置日香港
参考指数 时间早晨 11 点在路透页面 HKABHIBOR 显示。如果该个利率没有在路透社
“HKABHIBOR”页面被显示，则该个重置日的利率将由计算机构自行决定，
并以商业上合理的方式运行。
区间 小于或等于上限且大于或等于下限
上限：每年 3.00%
上限
下限：每年 0.00%
从起始日（包括当天）开始到第一个利息支付日（不包括当天）的时间，及
利息计算期间 以后所有从利息支付日（包括当天）到下一个紧接的付息日（不包括当天）
的期间。
在投资期限内，总共有1个利息计算期间。
利息支付日 到期日。并按经调整的下一营业日准则进行调整。
计息日数比率 实际天数/360
重置日 某一利息计算期间的每个历日
于到期日支付
回报(于到期日支付) 若投资被持有至到期，本金金额的 100%及所有利息计算期间所累计的利息
(如有)
费用及手续费 无
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行结构性存款产品。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
是否为
法定代 注册资本 股东（发
名称 成立时间 主营业务 本次交
表人 （万元） 起人）
易专设
澳大利亚 2010 年 9 月 Farhan 人 民 币 在下列范围内经营对各类客户 澳大利亚 否
和新西兰 16 日 Faruqui 622500 万 的外汇业务和人民币业务： 和新西兰
银行（中 元 吸收公众存款；发放短期、中 银行集团
国）有限 期和长期贷款；办理票据承兑 有限公司
公司 与贴现；买
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