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600132 沪市 重庆啤酒


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600132:重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告

公告日期:2021-09-30

600132:重庆啤酒股份有限公司委托理财进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600132              证券简称:重庆啤酒              公告编号:临 2021-033 号
                  重庆啤酒股份有限公司

                    委托理财进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司

    本次委托理财金额:人民币 500,000,000.00 元

    委托理财产品名称:欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款

    委托理财期限:92 天

    履行的审议程序:重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 13 日召
开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益,同意在保证资金流动性和安全性的基础上,使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。

    一、本次委托理财概述

  (一)委托理财目的

    公司为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益。

  (二)资金来源

  本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况


                                                                  单位:万元

 公司名    受托方    产品      产品        金额    年化收益率  收益类型  收益情况

  称      名称    类型      名称

                    人民  欧元兑美元汇

 嘉士伯  法国巴黎  币银

 重庆啤  银行(中  行结  率挂钩区间按                          保本浮动

 酒有限  国)有限  构性                  50,000.00    2.33%    收益型      293.64

                            日计息人民币

 公司    公司      存款

                    产品  保本型

  (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。

    2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,经过审慎评估,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

    二、委托理财的具体情况

  (一)委托理财合同主要条款

    公司与法国巴黎银行(中国)有限公司签署了理财产品协议,协议于双方签署之日起生效。

 产品名称      欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款

 产品类型      人民币银行结构性存款产品

 本金额        人民币 500,000,000.00 元

 交易日        2021 年 6 月 25 日

 起始日        2021 年 6 月 28 日

 到期日        2021 年 9 月 28 日

 付息日        于到期日一次性付息

 利率          年利率 1.50%+ ((0.83%*(区间/总天数))


                就某一计算期而言,指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于[起息日的欧元兑美元
 区间          即期确定汇率-0.0460]且等于或小于[起息日的欧元兑美元即期确定汇率+0.0460]
                的有关观察期内的 BFIX 定价日的天数。

 观察期        参见日期表,且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。

 总天数        指观察期内 BFIX 定价日的天数。

 BFIX定价日    指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后、彭博页面“CDR”
                显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。

 欧元兑美元即 彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即
 期确定汇率    期汇率(以每1欧元兑美元数量表示),该确定汇率精确到小数点后5位。

 计算期        指从起息日(含该日)起至到期日(不含该日)为止的期间。

 到期付款额    本金额

 按日计分数    实际天数/365,调整后

  (二)委托理财的资金投向

    本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款产品。
  (三)风险控制分析

    公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

    三、委托理财受托方的情况

    (一)受托方的基本情况

                                                                      主要股东  是否为
                      法定代  注册资本

  名称    成立时间                              主营业务          及实际控  本次交
                        表人    (万元)

                                                                        制人    易专设

 法国巴黎  1992 年    Paul    871,134    法国巴黎银行(中国)有限公  法国巴黎  否

                      YANG

 银行(中              杨伯豪              司可在下列范围内经营对各  银行

 国)有限                                  类客户的外汇业务和人 民币

 公司                                      业务:吸收公众存款;发放短

                                          期、中期和长期贷款;办理票

                                          据承兑与贴现;买卖政府债

                                          券、金融债券,买卖股票以外

                                          的其他外币有价证券;提供信


                                          用证服务及担保;办理国内外

                                          结算;买卖、 代理买卖外汇;

                                          代理保险;从事同业拆借;从

                                          事银行卡业务;提供保管箱服

                                          务;提供资信调查和 咨询服

                                          务;经中国银行业监督管理委

                                          员会批准的其他业务。

    (二)受托方最近一年主要财务指标

                                                                  单位:万元

                                                          2020 年 12 月 31 日

                  总资产                                                    7,237,615

            归属于股东的净资产                                              1,023,183

                                                              2020 年度

                  营业收入                                                    111,464

            归属于股东的净利润                                                29,766

    (三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响

    公司近期财务数据:

                                                                  单位:万元

            项目                    2021 年 6 月 30 日            2020 年 12 月 31 日

            总资产                            1,098,616.58                  959,537.31

            总负债                              815,362.99                  802,653.66

  归属于上市公司股东的净资产                    120,771.80                  58,528.92

            项目                    2021 年 1-6 月          2020 年 1-6 月(调整后)

  经营活动产生的现金流量净额                    263,226.81                  274,209.58

          营业收入                    
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