证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临 2021-033 号
重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:法国巴黎银行(中国)有限公司
本次委托理财金额:人民币 500,000,000.00 元
委托理财产品名称:欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
委托理财期限:92 天
履行的审议程序:重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 13 日召
开了 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益,同意在保证资金流动性和安全性的基础上,使用总计不超过人民币 35 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。授权期限自 2021 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023年年度股东大会召开并通过新的委托理财授权之日止。
一、本次委托理财概述
(一)委托理财目的
公司为提升公司流动资金的使用效率,在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
单位:万元
公司名 受托方 产品 产品 金额 年化收益率 收益类型 收益情况
称 名称 类型 名称
人民 欧元兑美元汇
嘉士伯 法国巴黎 币银
重庆啤 银行(中 行结 率挂钩区间按 保本浮动
酒有限 国)有限 构性 50,000.00 2.33% 收益型 293.64
日计息人民币
公司 公司 存款
产品 保本型
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。
2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,经过审慎评估,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
公司与法国巴黎银行(中国)有限公司签署了理财产品协议,协议于双方签署之日起生效。
产品名称 欧元兑美元汇率挂钩区间按日计息人民币保本型结构性存款
产品类型 人民币银行结构性存款产品
本金额 人民币 500,000,000.00 元
交易日 2021 年 6 月 25 日
起始日 2021 年 6 月 28 日
到期日 2021 年 9 月 28 日
付息日 于到期日一次性付息
利率 年利率 1.50%+ ((0.83%*(区间/总天数))
就某一计算期而言,指欧元兑美元即期确定汇率等于或大于[起息日的欧元兑美元
区间 即期确定汇率-0.0460]且等于或小于[起息日的欧元兑美元即期确定汇率+0.0460]
的有关观察期内的 BFIX 定价日的天数。
观察期 参见日期表,且每个观察日均是一个 BFIX 定价日。
总天数 指观察期内 BFIX 定价日的天数。
BFIX定价日 指在彭博页面“CDR”输入日历代码“BFIX”并点击“GO”以后、彭博页面“CDR”
显示的日历中除标注为“周六”、“周日”或“无结算”日期以外的每一日。
欧元兑美元即 彭博页面“BFIX”在每个BFIX定价日东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即
期确定汇率 期汇率(以每1欧元兑美元数量表示),该确定汇率精确到小数点后5位。
计算期 指从起息日(含该日)起至到期日(不含该日)为止的期间。
到期付款额 本金额
按日计分数 实际天数/365,调整后
(二)委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为法国巴黎银行(中国)有限公司结构性存款产品。
(三)风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
主要股东 是否为
法定代 注册资本
名称 成立时间 主营业务 及实际控 本次交
表人 (万元)
制人 易专设
法国巴黎 1992 年 Paul 871,134 法国巴黎银行(中国)有限公 法国巴黎 否
YANG
银行(中 杨伯豪 司可在下列范围内经营对各 银行
国)有限 类客户的外汇业务和人 民币
公司 业务:吸收公众存款;发放短
期、中期和长期贷款;办理票
据承兑与贴现;买卖政府债
券、金融债券,买卖股票以外
的其他外币有价证券;提供信
用证服务及担保;办理国内外
结算;买卖、 代理买卖外汇;
代理保险;从事同业拆借;从
事银行卡业务;提供保管箱服
务;提供资信调查和 咨询服
务;经中国银行业监督管理委
员会批准的其他业务。
(二)受托方最近一年主要财务指标
单位:万元
2020 年 12 月 31 日
总资产 7,237,615
归属于股东的净资产 1,023,183
2020 年度
营业收入 111,464
归属于股东的净利润 29,766
(三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务数据:
单位:万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 1,098,616.58 959,537.31
总负债 815,362.99 802,653.66
归属于上市公司股东的净资产 120,771.80 58,528.92
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 263,226.81 274,209.58
营业收入