证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2023-40
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司2023年上半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟定了《2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过。公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总
额 为 人 民 币 1,996,749,987.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
34,350,232.60 元后，募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2 号）。
2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结余情况见下表：
明细 金额（万元）
募集资金净额【注 1】 196,239.98
加：利息收入（扣除银行手续费）净额 4,547.56
减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,826.07
减：2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金 143,095.05
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 25,000
减:终止募投项目永久补充流动资金(含利息收入) 4,109.97
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 14,196.34
差异【注 2】 439.89
【注 1】 募集资金专户初始余额为主承销商东方证券承销保荐有限公司扣
除承销和保荐费用后汇入金额，扣除股权登记费、会计师费、律师费等与发行权益性证券
直接相关的其他发行费用。
【注 2】 本期应结余募集资金与实际结余募集资金差异系扣除的股权登记费、会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 439.89 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第
八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通
过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支
行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公
司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方
证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。
截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户单位 开户行 开户账号 存款余额（元） 对应项目
重庆太极实业（集团） 6530000410120100006133 122,588,947.82
股份有限公司 太极集团膜
太极集团重庆桐君阁 浙商银行股份 6530000410120100006426 1,097,956.87 分离浓缩系
药厂有限公司 有限公司重庆 列创新工艺
西南药业股份有限公 南岸支行 6530000410120100006268 301.63 及新产能建
司 设项目
太极集团重庆涪陵制 6530000410120100027232 407.09
药厂有限公司
重庆太极实业（集团） 重庆农村商业 补充流动资
股份有限公司 银行股份有限 2501010120010012820 已销户 金及偿还银
公司垫江支行 行贷款
重庆太极实业（集团） 招商银行股份 023900066110701 已销户 太极天胶原
股份有限公司 有限公司重庆 料养殖基地
内蒙古阿鲁科尔沁旗 涪陵支行 123909424210202 已销户 建设项目
太极天驴有限公司
重庆太极实业（集团） 广发银行股份
股份有限公司 有限公司重庆 9550880056285200158 18,060,331.10 太极集团
分行 科技创新
太极集团重庆涪陵制 浙商银行股份 中心项目
药厂有限公司 有限公司重庆 6530000410120100027363 215,500.83
南岸支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目
顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投
入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了《关于重庆太极实业（集团）股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77
号）。
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公
司2018 年3月23 日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事
会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构就该事 项发表了同意意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件及本公 司《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。
经公司自查，公司下属子公司在置换前期募投资金时，由于对项 目内容、使用范围及相关管理办法掌握不到位，按照募投项目总投资 计划进行了置换及使用，涉及资金金额共计 24,238,266.13 元。2018
年 12 月 4 日，公司已将上述应以自筹资金投入募集资金投资项目，
归还入募集资金账户，归还后公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为 148,260,733.87 元，具体情况如下：
单位:万元
自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 铺底流动 的比例
建设投资 资金 合计 (%)
太极集团膜分离浓
缩系列创新工艺及 150,000.00 7,593.00 7,593.00 5.06
新产能建设项目
太极集团科技创新 20,000.00 2,092.00 2,092.00 10.46
中心项目
太极天胶原料养殖 20,000.00 5,141.07 5,141.07 25.71
基地建设项目
补充流动资金及偿 55,000.00
还银行贷款
合 计 245,000.00 14,826.07 14,826.07 6.05
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 10 月 26 日，公司第十届董事会第十次会议、第十届监
事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 41,000 万元的闲置募集 资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。使用期限为自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月（详见公司公告：2022-53）。
2023 年 1 月 9 日，公司将上述用于补充流动资金的 16,000 万元
归还至公司募集资金专用账户（详见公司公告： 2023-01），尚未归还的用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为 25,000 万元。公司将在到期之前归还至公司募集资金专项账户。
公司审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。公司独立董事、监事会和保荐机构就上述事项发表了同意意见。
（四）对
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