证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2022-20
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2021 年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟定了《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告已经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第五次会议审议通过。公司 2021 年募集资金存放与使用情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有限公司、九州通医药集团股份有限公司、国寿安保基金管理有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84 元，扣除发行费用人民币 34,350,232.60 元后，募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。上述募集资金已于2018 年1月16 日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕8-2 号）。
2021 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况见下表：
明细 金额（万元）
募集资金专户初始余额 196,679.87
加：利息收入（扣除银行手续费）净额 4,202.32
减：置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,826.07
减：2018 年年初至今实际投入募投项目使用的募集资金 117,289.80
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 8,766.32
注：募集资金专户初始余额为保荐机构东方证券承销保荐有限公司扣 除保荐承销费后汇入金额，尚未扣除律师费、会计师费、股权登记费 等其他发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第 八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通 过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支 行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公 司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方 证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与上海证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，其履行不存在重大问题。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户单位 开户行 开户账号 存款余额（元） 对应项目
重庆太极实业（集团）
6530000410120100006133 57,720,003.42
股份有限公司
太极集团膜
太极集团重庆桐君阁
浙商银行股份 6530000410120100006426 123,120.03 分离浓缩系
药厂有限公司
有限公司重庆 列创新工艺
西南药业股份有限公
南岸支行 6530000410120100006268 77.37 及新产能建
司
设项目
太极集团重庆涪陵制
6530000410120100027232 22,963.44
药厂有限公司
重庆农村商业 补充流动资
重庆太极实业（集团）
银行股份有限 2501010120010012820 118,643.30 金及偿还银
股份有限公司
公司垫江支行 行贷款
重庆太极实业（集团）
招商银行股份 023900066110701 367,903.82 太极天胶原
股份有限公司
有限公司重庆 料养殖基地
内蒙古阿鲁科尔沁旗
涪陵支行 123909424210202 612,032.18 建设项目
太极天驴有限公司
广发银行股份
重庆太极实业（集团）
有限公司重庆 9550880056285200158 28,484,037.26
股份有限公司 太极集团科
分行
技创新中心
浙商银行股份
太极集团重庆涪陵制 项目
有限公司重庆 6530000410120100027363 214,388.97
药厂有限公司
南岸支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。自筹资金预先投入募投项目使用情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕8-77号）。
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，已经公司2018 年3月23 日召开的第八届董事会二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件及本公司《公司募集资金使用管理办法》的相关规定。
经公司自查，公司下属子公司在置换前期募投资金时，由于对项目内容、使用范围及相关管理办法掌握不到位，按照募投项目总投资计划进行了置换及使用，涉及资金金额共计 24,238,266.13 元。2018年 12 月 4 日，公司已将上述应以自筹资金投入募集资金投资项目，归还入募集资金账户，归还后公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 148,260,733.87 元，具体情况如下：
自筹资金实际投入金额 占总投资
项目名称 总投资额 铺底流动 的比例
建设投资 合计 (%)
资金
太极集团膜分离
浓缩系列创新工
150,000.00 7,593.00 7,593.00 5.06
艺及新产能建设
项目
太极集团科技创
20,000.00 2,092.00 2,092.00 10.46
新中心项目
太极天胶原料养
20,000.00 5,141.07 5,141.07 25.71
殖基地建设项目
补充流动资金及
55,000.00
偿还银行贷款
合 计 245,000.00 14,826.07 14,826.07 6.05
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021 年 1 月 8 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议、
第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 70,000 万 元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月（详见公司公告：2021-04）。
2021 年 10 月 19 日，公司将上述用于补充流动资金的 70,000 万
元全部归还至募集资金专项账户（详见公司公告：2021-49）。
2、2021 年 10 月 21 日，公司召开第十届董事会第四次会议、第
十届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 60,00
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