股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临 2020—001
杭州钢铁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国农业银行股份有限公司北仑分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行。
本次委托理财金额：共28,000万元。
本次委托理财产品名称：“汇利丰”2019年第6344期对公定制人民币结构性存款产品、上海浦东发展银行利多多公司19JG3710期人民币对公结构性存款。
本次委托理财期限：分别为174天、5个月零23天、5个月零23天。
履行的审议程序：杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议以及于2019年6月25日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过122,000万元闲置募集资金进行短期现金管理，公司全资子公司宁波钢铁有限公司使用不超过48,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投
资项目建设的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，为公司
增加收益。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2015］2648 号《关于核准杭州钢铁股份有限公司向杭州钢铁集团公司发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》核准，杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）本次实际向杭州钢铁集团公司、浙江天堂硅谷久融股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆同和君浩股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州富爱投资管理合伙企业（有
限合伙）、杭州金砖投资管理合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、钢
钢网电子商务（上海）股份有限公司等 7 位投资者非公开发行 468,749,995 股，
发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.28 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
2,474,999,977.28 元，减除发行费用 29,344,103.42 元后，募集资金净额为
2,445,655,873.86 元。本次发行募集资金已于 2016 年 6 月 2 日全部到账，并经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了天健验〔2016〕[177]号《验
资报告》。
公司募集资金投资项目基本情况如下：
募集资金拟投入总 募集资金累 募集资金投资项
项目 额（万元） 计实际投入 目进度（%）
金额（万元）
金属材料交易平台[注 1]
盱眙县城南污水处理厂一期 3,300.00 3,300.00 100
提标改造及二期扩建项目
常山天马污水处理厂一期提 3,800.00 2,735.01 71.97
标改造与二期扩建工程项目
宣城市（敬亭圩）污水处理厂
二期扩建及污水深度（提标） 10,800.00 7,330.44 67.87
项目
青田县金三角污水处理厂工 15,000.00 11,242.78 74.95
程项目
福州市元洪投资区污水处理
厂一期 TOT 项目和二期 BOT 7,400.00 7,400.00 100
项目
三门城市污水处理厂提标改 2,100.00 1,669.75 79.51
造项目
德清县新安镇污水处理 BOT 3,800.00 3,230.02 85.00
项目
甘肃宏汇高浓度酚氰污水处 15,400.00 15,315.94 99.45
理站 BOT 项目
炼钢系统除尘改造工程 19,000.00 11,267.30 59.30
炼铁区域除尘改造工程 8,200.00 8,200.00 100
原料场封闭工程 [注 1] 33,000.00
烧结机活性焦烟气净化工程 43,200.00 20,000.00 46.30
再生资源 5 万辆报废汽车回 20,000.00
收拆解项目
杭钢云计算数据中心项目一 95,000.00 39,927.90 42.03
期
合计 280,000.00 131,619.14
[注 1]：经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司“金属材料交
易平台项目”变更为“杭钢云计算数据中心项目一期”；原料场封闭工程项目不
再作为募集资金投资项目。
（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
预计年
受托方 产品 产品 金额 产品 收益 是否构成
化
名称 类型 名称 （万元） 期限 类型 关联交易
收益率
中国农业银 结构 “汇利 10,000 3.80%/ 174 天 保本浮动收益 否
行股份有限 性存 丰”2019 年或
公司北仑分 款 年第 6344 3.75%/
行 期对公定 年
制人民币
结构性存
款产品
上海浦东
上海浦东发 发展银行
展银行股份 结构 利多多公 3.80%/
有限公司宁 性存 司 9,000 年或 5个月零 保本浮动收益 否
波开发区支 款 19JG3710 3.90%/ 23 天 型
行 期人民币 年
对公结构
性存款
上海浦东发 结构 上海浦东
展银行股份 性存 发展银行
有限公司宁 款 利多多公 3.80%/
波开发区支 司 9,000 年或 5个月零 保本浮动收益 否
行 19JG3710 3.90%/ 23 天 型
期人民币 年
对公结构
性存款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。具体内部控制措施包括：
1、公司财务部根据募集资金使用情况及公司未来资金使用计划，针对理财
产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提
交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的
进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险；
3、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司子公司宁波钢铁有限公司向中国农业银行股份有限公司北仑分行购买结构性存款的合同主要条款
产品名称：“汇利丰”2019 年第 6344 期对公定制人民币结构性存款产品；
认购金额：10,000 万元；
投资币种：人民币；
客户预期净年化收益率：3.80%/年或 3.75%/年；
产品类型：保本浮动收益
产品期限：174 天；
挂钩标的：欧元/美元汇率；
产品起息日：2019 年 12 月 31 日；
产品到期日：2020 年 06 月 22 日；
观察期：产品起息日至产品到期前两个工作日北京时间下午 2 点之间；
产品收益说明：（1） 如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 3.80%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.00%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 3.80%/年。
（2） 如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为
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