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600116 沪市 三峡水利


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600116:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-28

600116:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

 股票代码:600116          股票简称:三峡水利          编号:临 2022-029 号
    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

  关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的

                  专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》和《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》规定,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司或本公司)董事会对 2014 年度非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况进行全面核查,具体报告如下:

    一、募集资金基本情况

    1.募集资金金额、资金到账时间

  根据公司第七届董事会第五次会议、第十二次会议以及 2013 年年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1196 号文核准,本公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,468,634股,发行价为每股人民币 13.55 元,共计募集资金 859,999,990.70 元,扣除承销和保荐费用 24,939,999.75 元后的募集资金为 835,059,990.95 元,已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
申报会计师费、律师费、股权登记费等其他发行费用 1,101,204.52 元后,公司本次募集资金净额为 833,958,786.43 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕8-6 号)。
    2.募集资金使用金额及当前余额

                项  目                            金额(人民币元)

 2015 年 1 月 30 日募集资金净额                                      833,958,786.43

            以前年度已使用金额(2015 年 1 月 30 日—2020 年 12 月 31 日)

 减:募投项目支出                                                  607,229,117.38


    补充流动资金支出                                              231,168,489.86

 加:募集资金利息收入(冲减银行手续费)                            24,417,351.47

              报告期使用金额(2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)

 减:募投项目支出                                                    9,690,118.27

    补充流动资金支出                                              10,320,842.40

 加:募集资金利息收入(冲减银行手续费)                                32,430.01

 截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                              0

 其中:用于现金管理金额                                                        0

      募集资金专户余额                                                          0

    二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司制定了《重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度(2013 年修订)》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

  2015年2月7日,公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行(以下简称“民生银行重庆分行”)及保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;募投项目实施单位巫溪县后溪河水电开发有限公司(以下简称“后溪河公司”)与重庆农村商业银行股份有限公司万州支行(以下简称“重庆农商行万州支行”)及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;募投项目实施单位重庆三峡水利电力投资有限公司(以下简称“电力投资公司”)及重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司(以下简称“电力投资公司万州分公司”)与兴业银行股份有限公司重庆分行(以下简称“兴业银行重庆分行”)及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据 2013 年年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度非公开发行 A 股股票
预案》和第七届董事会第十七次会议决议,用募集资金对两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金 47,200 万元,用募集资金 13,000 万元投入新长滩水电站的项目主体电力投资公司,其中增加注册资金
3,000 万元,增加资本公积 10,000 万元。本公司于 2015 年 2 月 9 日对后溪河公司
增资 23,000 万元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2015
年 2 月 10 日出具了《验资报告》(天健验(2015)8-9 号);于 2015 年 2 月 9
日对电力投资公司投入 13,000 万元,其中增加注册资金 3,000 万元,增加资本公积 10,000 万元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2015

    年 2 月 10 日出具了《验资报告》(天健验(2015)8-8 号);于 2016 年 1 月 8

    日对后溪河公司增资 7,000 万元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,

    并由其于 2016 年 1 月 11 日出具了《验资报告》(天健验(2016)8-6 号);于

    2016 年 7 月 4 日对后溪河公司增资 7,000 万元,已经天健会计师事务所(特殊普

    通合伙)审验,并由其于 2016 年 7 月 5 日出具了《验资报告》(天健验(2016)

    8-81 号),于 2017 年 7 月 26 日对后溪河公司增资 5,000 万元,已经天健会计师

    事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于 2017 年 7 月 27 日出具了《验资报告》

    (天健验(2017)8-30 号)。

        公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并

    对后溪河公司增资的议案》,决定将募集资金投资项目镇泉引水电站部分募集资

    金 3,000 万元变更用于金盆水电站。同时将公司募集资金专户收益 1,500 万元对

    后溪河公司进行增资,用于金盆水电站建设。公司于 2018 年 5 月 24 日对后溪河

    公司增资 6,700 万元,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于

    2018 年 5 月 25 日出具了《验资报告》(天健验(2018)8-9 号)。增资完成后,

    公司对后溪河公司增加的注册资本由 2013 年年度股东大会批准的 4.72 亿元增加

    到 4.87 亿元,公司持股比例增加至 99.85%。

        报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截

    至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户的具体情况如下表:

                                                                              单位:元

序        开户行              账  号          账户余额                备  注



    中国民生银行股份有                                        经公司总经理办公会同意,将募集资
 1  限公司重庆分行            693258370            0        金利息收入全部用于永久补充流动
                                                              资金,账户已于报告期内完成注销。

    兴业银行股份有限公                                        经公司总经理办公会同意,将募集资
 2  司重庆分行          346200100100021042        0        金利息收入全部用于永久补充流动
                                                              资金,账户已于报告期内完成注销。

    兴业银行股份有限公                                        经公司总经理办公会同意,将募集资
 3  司重庆分行          346200100100021163        0        金利息收入全部用于永久补充流动
                                                              资金,账户已于报告期内完成注销。

    重庆农村商业银行股                                        经公司总经理办公会同意,将募集资
 4  份有限公司万州支行  2901010120010019595        0        金利息收入全部用于永久补充流动
                                                              资金,账户已于报告期内完成注销。

        合计                                        0

        三、募集资金的实际使用情况

        1.募集资金使用情况对照表


  2014 年度非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表详见附表 1。

  2.募投项目先期投入及置换情况。

  为不耽误工期,公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,已经按照原定的募集资金投资项目计划,以专项贷款的形式解决了部分建设资金。根据天健
会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 2 月 4 日出具的《关于重庆三峡水利
电力(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审
(2015)8-5 号),自 2014 年 4 月 16 日至 2015 年 1 月 30 日止,本公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 99,973,699.72 元,具体情况如下:

                                                                      
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