股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2020-006 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》规定，公司董事会对 2014 年度非公开发行 A 股募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第五次会议、第十二次会议以及 2013 年年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1196 号文核准，本公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,468,634 股，发行价为每股人民币 13.55 元，共计募集资金 859,999,990.70 元，扣除承销和保荐费用24,939,999.75 元后的募集资金为 835,059,990.95 元，已由主承销商中信证券股份
有限公司于 2015 年 1 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师
费、律师费、股权登记费等其他发行费用 1,101,204.52 元后，公司本次募集资金净额为 833,958,786.43 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-6 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额
项 目 金额（人民币元）
2015 年 1 月 30 日募集资金净额 833,958,786.43
以前年度已使用金额（2015 年 1 月 30 日—2018 年 12 月 31 日）
减：募投项目支出 570,462,556.62
补充流动资金支出 231,168,489.86
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 23,373,870.70
报告期使用金额（2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日）
减：募投项目支出 25,165,158.80
补充流动资金支出 0
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费） 695,812.22
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 31,232,264.07
其中：用于现金管理金额 0
募集资金专户余额 31,232,264.07
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度（2013 年修订）》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
2015 年 2 月 7 日，公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称
“民生银行重庆分行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；募投项目实施单位巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）与重庆农村商业银行股份有限公司万州支行（以下简称“重庆农商行万州支行”）及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；募投项目实施单位重庆三峡水利电力投资有限公司（以下简称：电力投资公司）及重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司（以下简称：电力投资公司万州分公司）与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下简称“兴业银行重庆分行”）及中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据 2013 年年度股东大会审议通过的《公司 2014 年度非公开发行 A 股股
票预案》和第七届董事会第十七次会议决议，用募集资金对两会沱水电站、金盆水电站和镇泉引水电站的项目主体后溪河公司增加注册资金 47,200 万元，用募集资金 13,000 万元投入新长滩水电站的项目主体电力投资公司，其中增加注册资金
3,000 万元，增加资本公积 10,000 万元。本公司于 2015 年 2 月 9 日对后溪河公司
增资 23,000 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015
年 2 月 10 日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-9 号）；于 2015 年 2 月 9
日对电力投资公司投入 13,000 万元，其中增加注册资金 3,000 万元，增加资本公积 10,000 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2015
年 2 月 10 日出具了《验资报告》（天健验（2015）8-8 号）；于 2016 年 1 月 8
日对后溪河公司增资 7,000 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于 2016 年 1 月 11 日出具了《验资报告》（天健验（2016）8-6 号），于
2016 年 7 月 4 日对后溪河公司增资 7,000 万元，已经天健会计师事务所（特殊普
8-81 号），于 2017 年 7 月 26 日对后溪河公司增资 5,000 万元，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 7 月 27 日出具了《验资报告》
（天健验（2017）8-30 号）。
公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并
对后溪河公司增资的议案》，决定将募集资金投资项目镇泉引水电站部分募集资
金 3,000 万元变更用于金盆水电站。同时将公司募集资金专户收益 1,500 万元对
后溪河公司进行增资，用于金盆水电站建设。公司于 2018 年 5 月 24 日对后溪河
公司增资 6,700 万元，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于
2018 年 5 月 25 日出具了《验资报告》（天健验（2018）8-9 号）。增资完成后，
公司对后溪河公司增加的注册资本由 2013 年年度股东大户批准的 4.72 亿元增加
到 4.87 亿元，公司持股比例增加至 99.85%。
报告期协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的具体情况如下表：
单位：元
序 开户行 账 号 账户余额 备 注
号
1 中国民生银行股份有 693258370 1,548,170.40 为未使用募集资金及利息收入
限公司重庆分行 扣除手续费后的净额
2 兴业银行股份有限公 346200100100021042 1,777,754.84 为新长滩项目募集资金利息收
司重庆分行 入扣除手续费后的净额
3 兴业银行股份有限公 346200100100021163 3,920,798.83 为新长滩项目募集资金利息收
司重庆分行 入扣除手续费后的净额
4 重庆农村商业银行股 2901010120010019595 23,985,540.00 为后溪河项目募集资金及利息
份有限公司万州支行 收入扣除手续费后的净额
合计 31,232,264.07
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为不耽误工期，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原
定的募集资金投资项目计划，以专项贷款的形式解决了部分建设资金。根据天健
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 2 月 4 日出具的《关于重庆三峡水利
电力（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
（2015）8-5 号），自 2014 年 4 月 16 日至 2015 年 1 月 30 日止，本公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 99,973,699.72 元，具体情况如下：
单位:万元
项目名称 总投资额 自筹资金 占总投资的
实际投入金额 比例(%)
两会沱电站 36,668 5,832.91 15.91
后溪河项目 镇泉电站 27,905 2,248.18 8.06
金盆电站 24,710 1,916.28 7.76
小计 89,283 9,997.37 11.20
新长滩项目 新长滩电站 14,282
小计 14,282
合 计
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