股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-007号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2018年3月16日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2018年3月27日在公司重庆办公室会议室以现场方式召开，应到董事10人，亲自出席会议董事8人，谢峰董事、慕丽娜独立董事因工作原因未出席本次会议，分别委托闫坤董事、汪曦独立董事代为行使表决权，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，会议审议通过了如下事项：
一、《公司董事会2017年度工作报告》；
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2017年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司实现净利润
19,147.33万元，加扣除根据股东大会决议支付2016年度普通股股利6,951.04
万元后的年初母公司未分配利润 50,923.08万元，累计可供分配利润为
70,070.41万元。按《公司章程》提取法定盈余公积金1,914.73万元后，年末
可供股东分配的利润为68,155.68万元。公司2017年度利润分配预案为：以公
司现有总股本99,300.55万股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），
共计派发现金红利10,923.06万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。
公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2017年度财务决算方案的报告》；
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2017年计提减值准备的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议决定，2017年计提各项减值准备
77,729,473.81元（合并抵销后）,转销各项减值准备2,379,670.13元，转回坏
账准备296,378.93元。其中：公司及全资子公司按账龄分析组合计提坏账准备
-4,293,930.58元(其中：对控股子公司计提的坏账准备2,181,276.45元合并时
予以抵销)，单项计提其他应收款坏账准备58,019,877.23元（合并时予以抵销）；
转回坏账准备296,378.93元；转销固定资产减值准备1,590,918.81元。控股子
公司2017年计提坏账准备4,784,305.49元，转销坏账准备788,751.32元；计
提固定资产减值准备79,420,375.35元。本次计提资产减值准备，影响2017年
归属于上市公司股东的净利润-4,036万元。详见公司于2018年3月29日发布
的《关于2017年度计提减值准备的公告》（临2018-008号）。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2017年度损失核销的议案》；
根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2017年度核销损失974.07万元。
主要因实施220KV董镇线部分改道、110KV五桥变电站主变压器增容改造，对原
有资产或部分资产进行报废、拆除；部分车辆等设备设施到报废年限，已无使用价值等原因所致，相关固定资产报废损失865.21万元；存货损失5.17万元；事故损失103.69万元。上述资产和事故损失核销，影响2017年归属于上市公司股东的净利润-667万元。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2018年度经营计划的议案》；
会议决定，2018年度，公司计划完成上网电量18.45亿千瓦时、售电量16.73亿千瓦时，实现营业收入9.28亿元。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2018年度固定资产投资计划的议案》；
为增强公司电网输配电能力，提高电网可靠性和经济性，优化电网结构，会议决定，公司2018年投资7个固定资产项目，投资总额为6,990万元。其中：龙腾变电站至高峰园10千伏线路新建工程2,500万元，万州桥变电站至高笋塘复兴路10千伏线路新建工程700万元，110千伏江清二回线路新建工程338万元，三峡水利发变电厂（站）集中控制改造工程前期工作327万元，10千伏枇心线与枇海线联络线路新建工程300万元，双河电厂6千伏配电装置改造工程225万元，2018年度技改及购置项目2,600万元。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
八、《关于投资建设城市功能恢复电网改造工程的议案》；
根据重庆市移民局、市财政局和市发改委《关于下达三峡后续工作预算项目库2018年度项目的通知》（渝移发计字【2017】100号），公司被批准为万州区城市功能恢复电网改造项目法人，享受三峡工程后续专项资金补助。为增强公司电网在万州城区的供电能力，满足万州城市功能恢复和经济发展需要，会议决定投资37,765万元对原建设标准低、不能适应城市功能建设需要的电力设施进行改造，分三年（2018年-2020年）实施城市功能恢复电网改造工程。资金来源为：三峡后续专项资金不超过18,732万元，其余资金由公司自筹。董事会授权公司经理办公会在总额内根据电网经营情况分年度确定建设内容和投资额。详见公司于2018年3月29日发布的《关于投资建设城市功能恢复电网改造工程的公告》（临2018-009号）。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
九、《关于将 110 千伏江北变电站间隔扩建改造工程等三项目调整为万州
区城市功能恢复电网改造项目的议案》；
鉴于本次董事会已同意公司投资37,765万元实施城市功能恢复电网改造工
程，为减轻城市电网改造投资负担，公司将原计划以自有资金投资的相关项目进行了优化，并纳入了城市功能恢复电网改造工程。据此，会议决定将2016年度固定资产投资计划中的110千伏江北变电站间隔扩建改造工程、映水-北山35千伏线路增容改造工程，以及2010年固定资产投资计划中龙腾110千伏变电站工程（一期）中的110千伏龙腾变电站增容改造工程调整为万州区城市功能恢复电网改造项目，投资分别为417万元、404万元及1,329万元，资金来源为公司自筹及三峡后续专项资金补助。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十、《关于实施农网改造升级工程2018年中央预算内投资计划的议案》；
鉴于重庆市万州区发改委以《重庆市发展和改革委员会关于下达农网改造升级工程2018年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投【2018】212号），批准公司2018年度农网改造升级工程投资计划为5,000万元，其中，中央预算内投资1,000万元。为提高公司农村电网供电可靠性和供电能力，根据公司2015年第一次临时股东大会授权并结合公司农网改造升级工程进度要求，会议决定投资5,000万元实施农网改造升级工程2018年中央预算内投资计划，资金来源为中央预算内资金20%，银行贷款资金80%。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详
见2018年3月29日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于变更部分募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》；为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目建设，公司拟变更部分募集资金投资项目并对公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）增资，具体内容逐项表决如下：
1、变更部分募集资金投资项目
会议同意将镇泉引水电站部分募集资金3,000万元变更用于金盆水电站（该
电站与镇泉引水电站均系公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目）。变更
后，镇泉引水电站募集资金投资额由18,000万元减少至15,000万元，其后续所
需资金由该电站实施主体后溪河公司以自有资金解决。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
2、对后溪河公司增资
会议同意将公司募集资金专户收益1,500万元对后溪河公司进行增资，用于
金盆水电站建设。增资完成后，公司对后溪河公司增加的注册资本将由2013年
年度股东大会批准的4.72亿元变更为4.87亿元，本公司持股比例由99.83%增
加至99.85%。详见公司于2018年3月29日发布的《关于变更部分募集资金投
资项目并对控股子公司增资的公告》（临2018-011号）。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于核定2018年度公司向金融机构融资余额的议案》；
会议核定，2018年度公司向金融机构融资余额不超过25亿元。适用期限为
2018年1月至下一次股东大会重新核定贷款余额之前。公司的融资主体为公司
及子公司，融资方式包括贷款、票据、信用证、短期融资券、理财资金融资和融资租赁（含售后回租）等，融资担保方式包括资产抵押、权利质押、公司与子公司之间相互保证担保等。同时，提请股东大会授权公司董事长全权处理上述范围内的公司及子公司融资、担保等相关事宜。非全资子公司在上述融资余额内的担保事项由公司按程序逐项另行审批。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于公司会计政策变更的议案》；
根据财政部2017年发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的
通知》（财会〔2017〕30 号），会议决定对公司相关会计政策进行变更，并对
财务报表项目做相应调整。详见公司于2018年3月29日发布的《关于会计政策
变更的公告》（临2018-012号）。
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十五、《公司2017年度社会责任报告》（详见2018年3月29日上海证券
交易所网站）；
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十六、《公司2017年度内部控制评价报告》（详见2018年3月29日上海
证券交易所网站）；
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十七、《公司2017年度内部控制审计报告》（详见2018年3月29日上海
证券交易所网站）；
表决结果：同意10票，回避0票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》；
根据中国证监会有关规定，经公司董事会审计委员会研究，并经公司独立董事事前审议，会议决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务审计机构，进行公司年度报表审计、关联方资金占用专项说明等服务工作，费用60万元，具体规定从其《审计
