重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年12月20日在重庆市渝中区八一路183号谊德大厦“三峡水利”公司会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,于和平董事委托邹小剑董事长代为表决,腾玉军、叶建桥董事未出席会议,公司3位监事及公司财务负责人列席了会议,其召开符合本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、关于参股万州区商业银行的议案。为实现产业资本和金融资本的有机结合和互动发展,本公司决定以4000万元现金认购万州商业银行增资扩股的4,000万元股份。万州商业银行增资扩股完成后,本公司占其总股本的24.98%,为第一大股东。
万州商业银行,法定代表人：刘建远；注册资金：12008万元；经济性质：股份合作制；住所：万州区太白路5号；经营范围：人民币业务,吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据贴现,发行金融债券及其他经中国人民银行批准的业务。经具证券从业资格的重庆天健会计师事务所审计,截止2002年9月30日,该行总资产237,989.47万元,净资产7,728.10万元；2002年1至9月净利润297.40万元。
二、关于为四川源田现代节水有限公司（以下简称：源田公司,本公司持有该公司86.39%的股份）贷款担保的议案。为促进源田公司的发展,本公司决定分别为源田公司在中国光大银行成都小天竺支行200万元、中国银行龙泉驿支行300万元的流动资金贷款（期限一年）提供连带责任担保。同时,源田公司承诺以其设备（即第一条生产线,价值760万元）为本公司提供反担保。《担保协议》及《反担保协议》需在源田公司“2003年经营计划”经本公司全体董事认可后签署,本公司将另行公告。本公司2001年12月25日为源田公司提供的600万元贷款担保已解除。
成都源田现代节水有限责任公司,法定代表人：周本福；注册资金：3790万元；注册地：四川省龙泉驿驿都中路；经营范围：生产销售现代节水系列产品,承揽节水灌溉工程规划、设计与安装以及相关技术咨询服务等。
特此公告
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
二00二年十二月二十三日
