600115 沪市 中国东航

中国东方航空股份有限公司
China EasternAirlines Co., Ltd.

证券代码：600115          证券简称：中国东航      公告编号：临 2022-022
          中国东方航空股份有限公司

          前次募集资金使用情况报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，中国东方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”）截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称“前
次募集资金使用情况报告”）如下：
一、前次募集资金情况

  根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监发行字[2021]第 3298 号文《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》，本
公 司获 准 向 控 股 股 东 中 国 东方航空集团有限公司发行人民币普通股
2,494,930,875 股，每股发行价格为人民币 4.34 元，募集资金总额为人民币10,827,999,997.50 元，扣除发行费用人民币 7,638,943.48 元后，实际募集资金净额为人民币 10,820,361,054.02 元（以下简称“前次募集资金”），上述资金于 2021年 10 月 27 日到位，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具安永华明(2021)验字第 61056687_B02 号验资报告。

  于 2021 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户中的余额人民币 23,763,012.47
元为收到的利息。
二、前次募集资金的实际使用情况

  根据本公司 2021 年 2 月 2 日召开的第九届董事会第 9 次普通会议、2021 年
3 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大
会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的相关议案，本公司前次非公开
发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 1,082,800 万元（含 1,082,800 万元)
扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

中国东方航空股份有限公司
China EasternAirlines Co., Ltd.

  序号      项目名称    总投资金额(人民币万元)  募集资金拟投入金额(人民币万元)

    1    补充流动资金                  482,800                        482,800

    2      偿还债务                    600,000                        600,000

        合计                          1,082,800                      1,082,800

  截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项
计人民币 1,082,800 万元。

中国东方航空股份有限公司
China EasternAirlines Co., Ltd.
二、前次募集资金的实际使用情况（续）

    截至 2021 年 12 月 31 日止本公司前次募集资使用情况如下：

                                                                                                                金额单位：人民币万元

募集资金总额：                                      1,082,800已累计使用募集资金总额：                                      1,082,800

变更用途的募集资金总额：                                    -各年度使用募集资金总额：                                      1,082,800
变更用途的募集资金总额比例：                            0.00%      2021 年：                                              1,082,800

          投资项目                  募集资金投资总额            截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额      项目达到预定可使

 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 实际投资金额与募集后 用状态日期(或截止
                              投资金额  投资金额    金额    投资金额  投资金额    金额    承诺投资金额的差额 日项目完工程度)

  1  补充流动资金 补充流动资金    482,800    482,800  482,800    482,800    482,800  482,800                    -          不适用

  2  偿还债务    偿还债务        600,000    600,000  600,000    600,000    600,000  600,000                    -          不适用

            合计                1,082,800  1,082,800 1,082,800  1,082,800  1,082,800 1,082,800                    -          不适用

    截至 2021 年 12 月 31 日止，非公开发行股票发行情况报告书中所承诺的项目均已完成。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

    截至 2021 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

                                                                                                        金额单位：人民币万元

      实际投资项目      截至 2021 年 12 月 31 日                        最近三年实际效益            截至 2021 年 12 月 31 是否达到预计
                          止投资项目累计产能利  承诺效益                                            日止累计实现效益    效益

  序号      项目名称            用率                          2019        2020        2021

    1    补充流动资金        不适用          不适用      不适用      不适用      不适用          不适用        不适用

中国东方航空股份有限公司
China EasternAirlines Co., Ltd.

    2      偿还债务          不适用          不适用      不适用      不适用      不适用          不适用        不适用

    本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2021年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

    特此公告。

                                                                                            中国东方航空股份有限公司
                                                                                                    2022 年 5 月 10 日