债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 编号：2020—021
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于公司及控股子公司利用暂时闲置
资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：金融机构
委托理财金额：不超过人民币 5 亿元（时点余额），在此额度
内，资金可以滚动使用。
委托理财产品名称：12 个月（含）以内的保本浮动收益型和保
本保收益型。
委托理财期限：自中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
（以下简称公司）董事会通过之日起 12 个月内。
履行的审议程序：公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会
第十八次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
一、委托理财基本情况
为提高公司及控股子公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，增加资金收益，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元（时点余额）的暂时闲置自有资金适时购买保本型理财产品。
授权额度：不超过人民币 5 亿元（时点余额），在此额度内，资
金可以滚动使用。
产品类型：12 个月（含）以内的保本浮动收益型和保本保收益型。
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 编号：2020—021
风险控制：公司及控股子公司将始终把资金安全放在首位，着重考虑收益与风险是否匹配，择优选择理财金融机构及理财产品，严格按照内部控制制度办理理财业务，与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金情况，强化风险防控和监督，确保资金安全。
资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司及控股子公司暂时闲置自有资金。
投资时限：自公司董事会通过之日起 12 个月内。
二、委托理财已履行的决策程序
公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通
过了《关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买保本型理财产品。本议案无需提交公司股东大会审议批准。
三、对公司的影响
截至2019年12月31日，公司总资产231.61亿元，归属于上市公司股东的净资产95.85亿元；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，经营活动产生的现金流量净额8.88亿元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。
公司及控股子公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分预估和测算，相应资金以保障日常经营性收支为前提，不会影响日常运营和主营业务发展，不会对现金流带来不利影响，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，增加现金资产收益。
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近十二个月未发生使用自有资金委托理财情况。公司控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况如下：
债券代码：143039 债券简称：17 北方 01
债券代码：143303 债券简称：17 北方 02
债券代码：163230 债券简称：20 北方 01
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 编号：2020—021
单位：万元
理财产品类型 实际投入 实际收回 实际 尚未收回
金额 本金 收益 本金金额
银行保本型理财产品 297,500 247,500 2,104 50,000
合计 297,500 247,500 2,104 50,000
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.04
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.41
目前已使用的理财额度 50,000
尚未使用的理财额度 40,000
90,000
总理财金额 (时点余
额)
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日
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