证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-019
诺德新材料股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关
发行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况列示如下：
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 人民币
1,147,351,908.75 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金项目人民币 0 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币
40,194,632.50 元，具体明细如下：
项目 金额（人民 币元）
募集资金总额 1,419,999,978.50
减：发行费用（不含税金额） 20,544,298.60
募集资金净额 1,399,455,679.90
减：直接投入募投项目的金额 1,147,351,908.75
其中：2020年度投入募投项目的金 额 660,999,948.50
2021年度投入募投项目的金 额 247,619,953.36
2022年度投入募投项目的金 额 188,438,486.94
2023年度投入募投项目的金 额 50,293,519.95
加：募集资金利息收入加理财产品收益 5,337,495.36
减：永久补充流动资金 217,246,634.01
截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用 的募集资金 40,194,632.50
余额
其中：募集资金专户存放余额 40,194,632.50
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 0.00
2、2021 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 人民币
1,856,249,560.64 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金项目人民币 581,696,962.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余
额为人民币 295,358,458.40 元，具体明细如下：
项目 金额（人民 币元）
募集资金总额 2,288,200,000.00
减：发行费用（不含税金额） 16,571,698.12
募集资金净额 2,271,628,301.88
减：直接投入募投项目的金额 1,856,249,560.64
其中：2022年度置换募集资金到位 前利用自 581,696,962.39
有资金投入募集资金项目的金额
2022年度投入募投项目的金 额 831,610,983.63
2023年度投入募投项目的金 额 442,941,614.62
加：募集资金利息收入 15,396,880.03
减：永久补充流动资金 135,417,162.87
截至 2023年 12 月 31日尚 未使用的募集资金 295,358,458.40
余额
其中：募集资金专户存放余额 295,358,458.40
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 0.00
二、募集资金管理和存放情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》
等规定和公司股东大会授权，2020 年 11 月 27 日，公司、保荐人中天国富证券
分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行签
订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 12 月 22 日，公司、青海电子材料产业
发展有限公司（以下简称“青海电子”）、保荐人中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、保荐人中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集资金三
方监管协议》；2021 年 1 月 27 日，公司、青海诺德、保荐人中天国富证券与中
国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的存储情
况列示如下：
开户单位 开户银行 账号 专户余额（元）
诺德新材料股 中国工商银行股份有限公
份有限公司 司深圳福永支行 4000022729201970621 0.00
诺德新材料股 青海银行股份有限公司城
份有限公司 东支行 0301201000337595 0.00
诺德新材料股 中国农业银行股份有限公 44243001040044583 0.00
份有限公司 司博罗县支行
诺德新材料股 中国银行股份有限公司西 105059061958 0.00
份有限公司 宁市城东支行
诺德新材料股 兴业银行股份有限公司后
份有限公司 海支行 338130100100149227 0.00
诺德新材料股 华夏银行股份有限公司深
份有限公司 圳前海分行 16950000003934984 0.00
青海诺德新材 青海银行股份有限公司城 0301201000344976 40,194,632.50
料有限公司 东支行
青海诺德新材 中国银行股份有限公司西 105059450809
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