证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2022-125
诺德投资股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、到账时间
1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
2、2021 年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字
[2022]000106 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
1,056,107,559.86 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币 0 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币
348,118,012.88 元，具体明细如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,419,999,978.50
减：发行费用（不含税金额） 20,544,298.60
募集资金净额 1,399,455,679.90
减：直接投入募投项目的金额 1,056,107,559.86
其中：2020 年度投入募投项目的金额 660,999,948.50
2021 年度投入募投项目的金额 247,619,953.36
2022 年 1-6 月投入募投项目的金额 147,487,658.00
加：募集资金利息收入加理财产品收益 4,769,892.84
截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资 348,118,012.88
金余额
其中：募集资金专户存放余额 48,118,012.88
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 300,000,000.00
2、2021 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
1,134,634,897.04 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募
集资金项目人民币 581,696,962.39 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金
余额为人民币 1,138,382,077.65 元，具体明细如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 2,288,200,000.00
减：发行费用（不含税金额） 16,571,698.12
募集资金净额 2,271,628,301.88
减：直接投入募投项目的金额 1,134,634,897.04
其中：2022 年 1-6 月置换募集资金到位前 581,696,962.39
利用自有资金投入募集资金项目的金额
2022 年 1-6 月投入募投项目的金额 552,937,934.65
加：募集资金利息收入 1,388,672.81
截至 2022 年 6 月 30 日尚未使用的募集资 1,138,382,077.65
金余额
其中：募集资金专户存放余额 1,138,382,077.65
使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 0
二、募集资金管理和存放情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》
等规定和公司股东大会授权，2020 年 11 月 27 日，公司、保荐机构中天国富证
券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行、青海银行股份有限公司城东支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳前海分行
签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 12 月 22 日，公司、青海电子材料产
业发展有限公司（以下简称“青海电子”）、保荐机构中天国富证券与中国银行股份有限公司西宁市城东支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）、保荐机构中天国富证券与青海银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司西宁市城东支行分别签署了《募集
资金三方监管协议》；2021 年 1 月 27 日，公司、青海诺德、保荐机构中天国富
证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的存储情
况列示如下：
开户单位 开户银行 账号 专户余额（元）
诺德投资股份 中国工商银行股份有限公 4000022729201970621 535,285.35
有限公司 司深圳福永支行
诺德投资股份 青海银行股份有限公司城 0301201000337595 68,678.04
有限公司 东支行
诺德投资股份 中国农业银行股份有限公 44243001040044583 13,554.52
有限公司 司博罗县支行
诺德投资股份 中国银行股份有限公司西 105059061958 1,468.11
有限公司 宁市城东支行
诺德投资股份 兴业银行股份有限公司后 338130100100149227 9.60
有限公司 海支行
诺德投资股份 华夏银行股份有限公司深 16950000003934984 9.34
有限公司 圳前海分行
青海诺德新材 青海银行股份有限公司城 0301201000344976 34,588,731.27
料有限公司 东支行
青海诺德新材 中国银行股份有限公司西 105059450809 10,253,408.41
料有限公司 宁市城东支行营业部
青海诺德新材 中国工商银行股份有限公 4000022729201993414 2,656,845.94
料有限公司 司深圳福永支行
青海电子材料 中国银行股份有限公司西
产业发展有限 宁市城东支行 105059453935 22.30
公司
合计 - 48,118,012.88
（二）2021 年度非公开发行股票募集资金管理和存放情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2022 年 2 月，公司、保荐机构中天国富证券分别与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、交通银行股份有限公司深圳天安支行签订了《募集资金三方
监管协议》；2022 年 3 月 28 日，公司、青海电子、保荐机构中天国富证券分别
与中国农业银行股份有限公司西宁市城东支行、中国银行股份有限公司西宁市经
济技术开发区支行签署了《募
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