股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2010-019
中科英华高技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
中科英华高技术股份有限公司于2010 年6 月2 日以传真或电话通知方式向
公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第十一次会议通知， 2010 年6 月
9 日公司第六届董事会第十一次会议在本公司会议室召开。公司董事共9 人，出
席会议董事9 人，3 名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并全票通过如下议案：
公司拟出资不超过7650 万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司持有
的天治基金管理有限公司3000 万股股权。
公司拟出资不超过7650 万元受让中国吉林森林工业集团有限责任公司（下称
“森工集团”）持有的天治基金管理有限公司（下称“天治基金”）3000 万股股
权（占该公司总股本23.08%），收购价格不高于每股2.55 元。
该收购事宜尚需中国吉林森林工业集团有限责任公司上级主管国资部门及
中国证券监督管理委员会核准。公司董事会授权公司在不高于上述价格的前提下
全权办理本次收购事宜。
一、标的公司简介
天治基金管理有限公司（CHINA NATURE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD）成立
于2003 年5 月27 日。目前该公司注册资本为13000 万元，住所：上海市延平路
83 号501－503 室。其中，吉林省信托投资有限责任公司出资6000 万元，占该
公司总股本的46.16%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000 万元，占
该公司总股本的38.46%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000 万元，占2
该公司总股本的15.38%。
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字[2010]132 号审
计报告。截至2010 年3 月31 日，天治基金总资产82,018,575.01 元，净资产
78,500,486.50 元。
根据北京中天华资产评估有限责任公司出具中天华资评报字[2010]第1077
号评估报告。在评估基准日2010 年3 月31 日持续经营前提下，按收益法进行
评估的全部股东权益价值为23,408.73 万元，评估增值15,558.68 万元，增值率
为198.20%。
二、出让方情况介绍
中国吉林森林工业集团有限责任公司是我国第一家大型国有控股森工企业，
是中国四大森工集团之一，是国家重要商品材生产基地。公司注册资本50554
万元，公司地址：长春市人民大街4036 号。经营范围：森林抚育、植树造林、
采伐制材、经济动植物养殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、木材、
木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、金属材料、建筑材料、普通机械、农副
产品、五金化工产品、交电百货、 针纺织品、一般劳动保护用品、非金属矿产
品、林副产品购销、承包境外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材 料、
出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人员（不含海员）、按国家规定在海外
举办各类企业；汽车租赁。
截至2009 年底，该公司总资产63.8 亿元，净资产28.3 亿元。2009 年实现
销售收入40 亿元，利润1.3 亿元。
三、本次拟收购价格的依据
本次收购拟定价格为每股2.55 元以内，其收购依据为：公司以评估值为参
考,与该基金国资方协商确定。
四、本次拟定收购基金公司对公司的影响
基金行业近些年保持着长期稳定快速的发展势头。美国、欧洲、日本等成熟
市场基金资产规模年均复合增长率10.7%。纵贯基金行业的发展历史，即使其中
部分国家和地区经历了衰退，基金行业整体管理规模还是呈现较为显著的正增3
长。
公司一直秉承实业和投资并行的发展战略，积极拓展经营领域。本次公司拟
投资参股基金管理公司，有利于改善公司的资产结构，对公司的长远发展及抗风
险能力都具有积极的意义。
公司董事会承诺在获得有权部门批准并签订股权转让协议后及时发布收购
资产公告。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2010 年6 月10 日本评估报告共2册
本册为第1册
中国吉林森林工业股份有限公司、吉林市国有资产经营有限
责任公司股权转让项目所涉及的天治基金管理有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告书
中天华资评报字[2010]第1077 号
北京中天华资产评估有限责任公司
二O一O年六月三日天治基金管理有限公司股东全部权益价值-资产评估报告书
网址：http://www.caa-bj.com.cn 电话：010-88395166 传真：010-88395661 邮编 100044
地址：北京市西城区车公庄大街9 号院五栋大楼B1 栋13 层 邮箱：caacaa@sina.com
资产评估报告书目录
声 明................................................................................................................................1
资产评估报告书摘要...........................................................................................................2
一、 委托方、被评估单位和业务约定书约定的其他评估报告使用者概况..................5
二、 评估目的....................................................................................................................20
三、 评估对象和评估范围................................................................................................20
四、 价值类型及其定义....................................................................................................20
五、 评估基准日................................................................................................................20
六、 评估依据....................................................................................................................21
七、 评估方法....................................................................................................................23
八、 评估程序实施过程和情况........................................................................................27
九、 评估假设....................................................................................................................29
十、 评估结论....................................................................................................................31
十一、 特别事项说明.......................................................................................................33
十二、评估报告使用限制说明.........................................................................................34
十三、评估报告日.............................................................................................................34
资产评估报告书附件.........................................................................................................35天治基金管理有限公司股东全部权益价值-资产评估报告书
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声 明
一、 本评估报告的分析和结论是在恪守独立、客观和公正原则及资产评估准则
基础上形成的，仅在报告设定的评估假设和限制条件下成立。
二、 本评估结论仅在评估报告载明的评估基准日有效。评估报告使用者应当根
据评估基准日后的资产状况和市场变化情况合理确定评估报告使用期限。
三、 本评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的
后果与签字注册资产评估师及其所在评估机构无关。
四、 遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专
业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、
合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
五、 注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发
