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600105 沪市 永鼎股份


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600105:永鼎股份关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2020-04-28

600105:永鼎股份关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份          公告编号:临 2020-033

债券代码:110058            债券简称:永鼎转债

转股代码:190058            转股简称:永鼎转股

                江苏永鼎股份有限公司关于

      2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

    一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]312号)核准,公司于 2019年4月16日向社会公众公开发行可转换公司债券980万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币98,000万元,扣除各项发行费用不含税金额1,676.19万元(含税金额1,776.12万元),本次募集资金净额为96,323.81万元。以上募集资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具了天健验〔2019〕6-17号《验证报告》审验。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
    (二)募集资金使用和结余情况

  本公司 2019 年度实际使用募集资金 39,562.30 万元,2019 年度收到的银行存
款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 589.82 万元。累计已使用募集资金 39,562.30 万元,累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 589.82 万元。

  截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 57,351.33 万元(包括累计收到的

  户余额 361.03 万元,未到期银行理财产品 23,000.00 万元,已暂时补充流动资金

  33,990.30 万元。

      二、募集资金的管理情况

      (一)募集资金的管理情况

      为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

  管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所《上市公司募集资金管理

  办法(2013 年修订)》等文件的有关规定,结合公司实际情况,公司制定并修订

  了《江苏永鼎股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),

  对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

      根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,

  并连同保荐机构华西证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日分别与江苏吴江芦墟中

  国银行、工行吴江汾湖支行、苏州农村商业银行芦墟支行、农业银行、江苏银行股

  份有限公司吴江汾湖支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与上海证券交

  易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2019 年

  12 月 31 日,上述协议各方均严格按照协议规定履行了相关职责。

      (二)募集资金专户存储情况

      截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存储情况如下:

序      账户名称          开户银行名称            银行账号        金额(元)


 1  江苏永鼎股份有限公司  江苏吴江芦墟中国银行          535273114514          7,473.76

 2  江苏永鼎股份有限公司  工行吴江汾湖支行          1102022629006041881      202,297.15

 3  江苏永鼎股份有限公司  苏州农村商业银行芦墟支行  0706678081120100313136    362,037.24

 4  江苏永鼎股份有限公司  中国农业银行股份有限公司    10543701040024249      588,778.31
                          吴江汾湖支行

 5  江苏永鼎股份有限公司  江苏银行股份有限公司吴江    30450188000091273    2,449,702.45
    募集结算资金专用账户  汾湖支行

            合计                                                            3,610,288.91

      三、本报告期募集资金的实际使用情况


  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2019 年度募集资金使用情况对照表详见附表 1 “募集资金使用情况对照
表”。

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十
二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目(年产 600 吨光纤预制棒项目)的自筹资金 26,444.67 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《关于江苏永鼎股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2019]6-169 号),保荐机构华西证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了专项核查意见。公司已于 2019年 4 月 30 日完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于 2019 年 9 月 16 日召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议、第九届
监事会 2019 年第一次临时会议,分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过 45,000 万元(含45,000 万元)临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见,保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规,符合监管要求。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于 2019 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资
金总额度不超过 7 亿元(含本数)购买最长不超过 1 年(含 1 年)的保本型理财产
品。以上资金额度在决议有效期可以滚动使用,有效期为 2018 年年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。

  2019 年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:


                                                                单位:万元

                                                委托理财                                实际收回    实际获
序号    签约方            产品类型              金额      起始日期      终止日期    本金金额    得收益

 1    中国银行    中银保本理财-人民币按期开    5,000.00    2019-6-14    2019-7-15    5,000.00    12.74
                    放理财产品

 2    中国银行    结构性存款                    5,000.00    2019-6-17    2019-9-19    5,000.00    41.21

 3    农业银行    保本浮动收益型理财产品        8,000.00    2019-6-17    2019-6-28    8,000.00    5.30

 4    农业银行    保本浮动收益型理财产品        3,500.00    2019-6-17    2019-7-31    3,500.00    9.28

 5    农业银行    保本浮动收益型理财产品          300.00      2019-7-2      2019-7-9      300.00    0.13

 6    农业银行    保本浮动收益型理财产品        5,000.00      2019-7-2    2019-7-18    5,000.00    4.82

 7    农业银行    保本浮动收益型理财产品        2,700.00      2019-7-2    2019-7-31    2,700.00    4.72

 8    工商银行    保本浮动收益型理财产品        5,000.00    2019-6-17      2020-1-4          0

 9    工商银行    保本浮动收益型理财产品        5,000.00    2019-6-17    2019-10-8    5,000.00    50.31

 10  工商银行    保本浮动收益型理财产品        5,000.00    2019-6-20    2019-7-19    5,000.00    11.32

 11  江苏银行    结构性存款                    5,000.00    2019-6-21    2019-9-23    5,000.00    40.10

 12  江苏银行    结构性存款                  11,000.00    2019-6-21    2019-12-21  11,000.00  176.21

 13  农商行      保本浮动收益型理财产品      12,999.90    2019-6-14    2019-6-28  12,999.90    13.46

 14  农商行      结构性存款                  13,000.00      2019-7-2      2020-1-2          0

 15  中国银行    中银保本理财-人民币按期开    4,000.00    2019-7-15    2019-10-15    4,000.00    32.26
                    放理财产品

 16  农业银行    结构性存款                    5,000.00    2019-7-18    2020-1-17          0

 17  工商银行    保本浮动收益型理财产品        5,000.00    2019-7-23    2019-8-20    5,000.00    11.32

 18  农业银行    保本浮动收益型理财产品
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