证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2022-027
福建省青山纸业股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。
(二)募集资金使用和结存情况
2022年半年度本公司实际使用募集资金0万元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为2,321.36万元；累计已实际使用募集资金52,760.47万元，累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为28,850.52万元。
截至2022年6月30日，募集资金余额为181,266.24万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金余额为181,266.24万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计163,125.63万元和用于临时补充流动资金16,817.75
万元后,募集资金专户中实际余额为1,322.86万元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
交通银行股份有限公司福州仓山支行 351008050018010071239 5,966,196.47 活期
中国光大银行股份有限公司福州南门 77360188000174916 570,154.94 活期
支行
国家开发银行福建省分行 35101560029880910000 10,870.56 活期
中国银行股份有限公司沙县支行 416971991627 5,908,542.48 活期
中国工商银行股份有限公司沙县青州 1404049429601001086 772,882.26 活期
支行
合计 13,228,646.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金的实际使用情况详见后附的《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年10月22日，公司第九届十六次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集资金安全和投
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资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过17.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。保荐机构对该事项无异议。
截止2022年6月30日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为16.31亿元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 产品名称 产品类型 产品发行主体 投资金额 产品期限
1 招商银行点金系列看跌三 保本浮动 招商银行股份有限 5,000.00 2022.5.26-2022.8.26
层区间92天结构性存款 收益型 公司三明分行
2 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 中信银行股份有限 5,000.00 2022.5.27-2022.8.26
结构性存款09910期 收益型 公司福州分行
保本固定 中国农业银行股份
3 对公大额存单 收益型 有限公司三明沙县 5,000.00 2022.5.26-2025.5.26
支行
4 对公大额存单 保本固定 中国光大银行福州 20,000.00 2022.5.23-2025.5.23
收益型 南门支行
5 结构性存款 保本浮动 厦门银行股份有限 22,000.00 2022.5.25-2022.11.10
收益型 公司三明分行
交通银行蕴通财富定期型 保本浮动 交通银行股份有限
6 结构性存款95天（黄金挂 收益型 公司福建省分行 16,000.00 2022.5.26-2022.8.29
钩看跌）
7 单位大额存单 保本固定 中国银行股份有限 5,000.00 2022.5.24-2025.5.24
收益型 公司沙县支行
8 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 中信银行股份有限 10,000.00 2022.5.28-2022.8.26
结构性存款09935期 收益型 公司福州分行
9 单位大额存单 保本固定 兴业银行股份有限 10,000.00 2022.5.25-2025.5.25
收益型 公司福州五一支行
中国工商银行挂钩汇率区
10 间累计型法人人民币结构 保本浮动 中国工商银行股份 25,000.00 2022.6.6-2022.9.6
性存款产品-专户型2022 收益型 有限公司沙县支行
年第206期A款
中国工商银行挂钩汇率区
11 间累计型法人人民币结构 保本浮动 中国工商银行股份 10,000.00 2022.6.29-2022.9.6
性存款产品-专户型2022 收益型 有限公司沙县支行
年第234期K款
12 招商银行点金系列看跌两 保本浮动 招商银行股份有限 5,000.00 2022.6.2-2022.9.2
层区间92天结构性存款 收益型 公司三明分行
13 共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动 中信银行股份有限 5,000.00 2022.6.3-2022.9.2
结构性存款10036期 收益型 公司福州分行
14 兴业银行单位大额存单 保本固定 兴业银行股份有限 2,000.00 2022.2.11-2024.8.13
收益型 公司福州五一支行
15 兴业银行单位大额存单 保本固定 兴业银行股份有限 5,000.00 2022.2.11-2025.2.11
收益型 公司福州五一支行
16 2021年对公大额存单第 保本固定 中国光大银行股份 7,125.63 2022.2.11-2024.8.9
154期产品6 收益型 有限公司福州分行
17 兴业银行单位大额存单 保本固定 兴业银行股份有限 6,000.00 2022.2.23-2025.2.23
收益型 公司福州五一支行
合计 163,125.63
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号----上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》及相关格式指引以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
2022年8月22日
证券代码：600103 证券
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