证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2021-039
上海大名城企业股份有限公司关于募投项目子项目完工
并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
内容：公司 2015 年非公开发行股票募投项目已全部竣工验收，
有部分募投项目子项目尚有节余募投资金，为提高募投资金使用效率，拟对募投项目子项目节余募集资金 29,989.40 万元用于永久性补充流动资金。
该事项需提请公司股东大会审议批准。
一、 募集资金基本情况
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1327 号），2016 年 9 月向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股) 463,768,115 股（以下简称“本次非公开发行股票”）。本次发行价格为每股人民币 10.35 元，募集资金总额为人民币 4,799,999,990.25 元，扣除发行费用人民币39,296,226.42 元，实际募集资金净额为人民币 4,760,703,763.83 元。本次发行募集的资金用于公司“兰州东部科技新城”一期 A#、B#、C#、二期 5#、6#，“兰州.名城广场”募投项目。
本次募集资金到账时间为 2016 年 9 月 14 日，募集资金到位情况
已经天职会计师事务所审验，并于 2016 年 9 月 18 日出具天职业字
[2016]15249 号验资报告。
截至 2021 年 5 月 13 日，本次非公开发行股票已投入募集资金情
况如下：
单位：万元
募投项目名称 募集资金承 募集资金累 募集资金投 建设进度
诺投资金额 计投入金额 入进度（%）
兰州东部科技新 29,754.40 29,754.40 100% 已竣工验收
城一期（A#）
兰州东部科技新 49,590.66 49,590.66 100% 已竣工验收
城一期（B#）
兰州东部科技新 39,672.53 39,672.53 100% 已竣工验收
城一期（C#）
兰州东部科技新 69,426.93 60,532.92 87.19% 已竣工验收
城二期（5#）
兰州东部科技新 59,508.80 44,790.06 75.27% 已竣工验收
城二期（6#）
兰州 名城广场 228,117.06 228,117.06 100% 已竣工验收
承诺募投项目小 476,070.38 452,457.63
计
二、 募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的内容
本次非公开发行股票募投项目已全部竣工结算，其中部分募投项目子项目尚有节余募投资金，为提高募投资金使用效率，拟对募投项目子项目兰州东部科技新城二期（5#）、（6#）地块的节余募集资金用于永久性补充流动资金，具体组成如下：
单位：万元
利息/理 节余募集资
募集资金承 募集资金累计 财扣除 金
募投项目名称 诺投资金额 投入金额 手续费 (含补流 9000
（1） （2） 净额 万元)
（3） （4）=（1）
-（2）+
（3）
兰州东部科技新城二期（5#） 69,426.93 60,532.92
兰州东部科技新城二期（6#） 6,376.65 29,989.40
59,508.80 44,790.06
合计 128,935.73 105,322.98 6,376.65 29,989.40
上述节余募集资金包括公司 2021 年 3 月 25 日第八届董事局第
六次会议审议批准的使用闲置募集资金暂时补充的流动资金 9,000万元，公司将在归还上述暂时补流的募集资金后再根据股东大会决议实施本次永久补流（实际金额以资金转出时专户余额为准）。
经股东大会批准，公司将部分募投子项目节余募集资金永久性补充流动资金后，对本次非公开发股票募集资金专户予以注销。
兰州东部科技新城二期（5#）、（6#）目前确定需支付工程款项等合计约 390 万元，公司承诺以自有资金予以支付。
三、 本次部分募投项目子项目产生节余的原因
募投项目子项目兰州东部科技新城二期（5#）、（6#）地块，项目总投资额分别为 96,980.00 万元、74,796.00 万元，其中募集资金承诺投资分别为 69,426.93 万元、59,508.80 万元，公司自筹资金投资
分别为 27,553.07 万元、15,287.20 万元。（5#）地块已于 2019 年 5
月 31 日完成工程竣工，并于 2020 年 5 月 22 日取得竣工验收备案表；
（6#）地块已于 2019 年 5 月 31 日完成工程竣工，并于 2020 年 4 月
26 日取得竣工验收备案表。目前该两项目已交付业主使用。
截至 20201 年 5 月 13 日，兰州东部科技新城二期（5#）、（6#）
地块已使用募集资金投入金额分别为 60,532.92 万元、44,790.06 万
元，实际使用自有资金投入比例提高，导致该两个项目竣工并基本完成工程后，尚有募集资金节余。
四、 董事会、独立董事、监事会审议程序及发表的意见
（一）董事会审议情况
公司董事会 2021 年 5 月 14 日召开第八届董事局第九次会议，会
议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年非公开发行股
票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金议案》。该议案需提请公司股东大会审议批准。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次募投项目已全部建设完工，已达到预期的使用状态，并产生经济效益，有部分募投子项目尚有节余募集资金，可以将节余募集资金补充流动资金。
公司本次募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金，基于公司募投项目建设进度、募集资金使用等客观情况做出的，有利于提高募集资金使用效率。
本项议案履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013 年修订）规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2021 年 5 月 14 日召开第八届监事会第七次会议审议通
过《2015 年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金
永久性补充流动资金议案》。监事会认为：本次非公开发行股票募投项目已全部竣工，有部分募投子项目完工后有节余募集资金，用于永久性补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，是以股东利益最大化为原则，提升公司经营效益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的要求。
五、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构意见如下：
关于公司 2015 年非公开发行股票募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会批准，独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求。保荐机构对公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。
六、 上网公告附件
《申万宏源证券关于大名城募投项目子项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2021 年 5 月 15 日
报备文件：
1、 第八届董事局第九次会议决议
2、 第八届监事会第七次会议决议
3、 独立董事关于《募投项目子项目完工并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案的独立意见》
4、 《申万宏源证券关于大名城募投项目子项目完工并将节
余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》
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