特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-037
特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财
产品及国债逆回购产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财产品及金额：使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有存量资金购买各
种 1 天至 6 个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品；使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有存量资金购买在上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
期限：购买银行理财产品、国债逆回购产品业务自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内滚动使用。
履行的审议程序：2022 年 4 月 9 日，公司十届三次董事会会议审议通过
了《特变电工股份有限公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
随着公司经营规模的扩大及建设项目增加，公司需要较多的流动资金以满足日常经营及项目建设的资金需求，资金到位与使用存在时间差，使得阶段性沉淀
资金数额较大。经 2022 年 4 月 9 日公司十届三次董事会会议审议通过，为提高
自有闲置流动资金使用效率，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司使用不超过人民币 20 亿元闲置自有存量资金购买银行理财产品；使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有存量购买国债逆回购产品，上述业务在额度内滚动使用。
（二）资金来源
本次委托理财、购买国债逆回购产品的资金来源全部为公司阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。
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（三）投资品种
各种 1 天至 6 个月的（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品；上海证
券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。
（四）期限
上述购买银行理财产品、国债逆回购产品业务自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在额度内可滚动使用。
二、风险控制措施
为防范银行理财及国债逆回购业务给公司造成风险，公司制定了《特变电工理财业务管理办法》，制定了规范的银行理财及国债逆回购业务的操作审批流程及内部决策程序。
公司成立了由总裁、风险防控总经理、总会计师、财务部组成的理财业务领导小组，负责具体执行董事会决议范围内的银行理财及国债逆回购业务的风险评估及业务决策。理财业务领导小组负责审核批准具体的操作方案、监督和跟踪理财业务的办理情况及进行理财效果评价。所有理财业务不论金额大小，由财务部逐笔上报公司理财业务领导小组审批。
如果外部金融环境发行急剧变化，（极）低风险、（较）中低风险银行理财产品价格报价出现大幅变化时，财务部将主动、及时向公司理财业务领导小组报告，并提交应对措施，理财业务领导小组根据最新情况决策后期理财策略，指导公司理财业务的办理和理财结构的调整。
公司购买银行理财产品及国债逆回购产品风险较小。
三、对公司的影响
在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性沉淀的存量资金购买低风险的银行理财产品及国债逆回购产品，将有利于提高闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对开展的投资理财业务进行相应的核算处理，在资产负债表及损益表相关项目中反映。购买银行理财产品最高上限 20 亿元，占公司最近一期经审计的货币资金比例 10.22%；购买国债逆回购产品最高上限 10 亿元，占
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公司最近一期经审计的货币资金比例 5.11%。
四、履行的审议程序及独立董事意见
2022 年 4 月 9 日，公司十届三次董事会会议审议通过了《特变电工股份有
限公司使用存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品的议案》，同意票 11票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事认为：在保证正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司利用阶段性闲置的存量资金购买银行理财产品及国债逆回购产品，有利于提高阶段性闲置资金的收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、公司最近十二个月购买银行理财产品、国债逆回购产品情况
截至本公告日，最近十二个月公司未购买银行理财产品、国债逆回购产品。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
报备文件
1、特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议；
2、独立董事意见函。
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