特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2021-093
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：三阳丝路（天津）商业保理有限公司（具体以工商部门核准登记为准，以下简称天津保理公司）
投资金额：注册资本 2 亿元人民币
特别风险提示：存在因客户信用导致应收账款未能按期支付，发生损失的风险；存在客户利用伪造、变造发票、虚假合同等方式套取保理信用，致使天津保理公司承担损失的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为进一步发挥供应链金融对产业发展的支持作用，实现产融结合发展，公司在天津东疆保税港区设立全资子公司天津保理公司，注册资本 2 亿元人民币，公司以自有资金出资 2 亿元，持股比例 100%。
（二）审批情况
2021 年 12 月 10 日，公司 2021 年第十三次临时董事会会议审议通过了《公
司投资设立三阳丝路（天津）商业保理有限公司的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次设立天津保理公司事项无需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：三阳丝路（天津）商业保理有限公司（具体以工商部门核准登记为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册资本：2 亿元人民币
特变电工股份有限公司
4、注册地址及办公地点：天津东疆保税港区（具体以工商部门核准登记为准）
5、经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理和催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；与货物贸易相关融资咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（具体以工商部门核准登记为准）
6、主要股东及股权结构：
单位：万元
股东名称 资金来源 出资方式 认缴出资额 出资比例
特变电工股份有限公司 自有资金 货币出资 20,000 100%
7、组织结构：
天津保理公司设立董事会，董事会由 3 名董事组成；董事会设董事长 1 名，
为天津保理公司法定代表人；不设立监事会，设监事 1 名；设总经理 1 名。
三、对外投资对公司的影响
公司投资设立天津保理公司，将有利于公司加强供应链管理，为供应商提供资金支持，提升整个供应链体系的盈利能力和周转效率，实现产融结合发展，同时可以通过供应链融资获得一定收益，不断提升公司市场竞争力及盈利能力。本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
天津保理公司开展业务的核心企业均为特变电工下属的分子公司，服务对象是列入公司供应商名录的、与公司长期开展业务的供应商，该投资不会新增公司关联交易，也不存在同业竞争。
四、对外投资的风险分析及控制措施
1、存在因客户信用导致应收账款未能按期支付，发生损失的风险。
应对措施：天津保理公司开展业务的核心企业均为特变电工下属的分子公司，服务对象是列入公司供应商名录的、与公司长期开展业务的供应商；天津保理公司将选择资信良好、公司经营管理规范、财务制度健全、偿债能力较强的企业，作为保理业务开展的对象，防范客户信用风险。该风险较小。
2、存在客户利用伪造、变造发票、虚假合同等方式套取保理信用，致使天津保理公司承担损失的风险。
应对措施：天津保理公司业务是围绕公司内部核心企业开展的，可以充分利
特变电工股份有限公司
用公司内部资源，充分了解业务的真实性，多方核对，应对虚假发票、合同套取保理信用的风险；天津保理公司还将加强高端人才引进，建立严格的内部控制体系，有效控制交易真实性风险。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
报备文件
特变电工股份有限公司 2021 年第十三次临时董事会会议决议
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