证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-034
东风电子科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票 131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币 1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67元。
上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部到位，并经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 10 日出具了《东风电子科技股
份有限公司 2023年 8 月 10 日验资报告》（XYZH/2023WHAS1B0346）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司已累计投入的募集资金金额为人民币
418,548,106.41 元，其中本年度投入金额 250,391,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 852,397,642.08 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募
集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、
项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023
年 8 月与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签
订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）有色铸
件有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》；公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司与中信证券、
中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户人 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
东风电子科技 中信银行 8110201012501673136 527,696,636.83 补充流动资金
股份有限公司 上海分行
东风电驱动系 中信银行 新能源动力总成及核
统有限公司 上海分行 8110201012901673105 324,701,005.25 心部件制造能力提升
项目
东风(十堰)有 中信银行 新能源-3in1和5in1压
色铸件有限公 上海中环 8110201013001673112 0.00 铸件技术改造项目
司 支行
合计 - 852,397,642.08
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资
金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理
2024年3月28日公司召开了第八届董事会第六次会议和第八届监事会2024年第一次会议、2024年4月15日公司召开了2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
上述情况详见于公司 2024 年3月30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）、2024年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。
截止2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 125,109.17 本年度投入募集资金总额 25,039.10
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,854.81
变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计投 截至期 项目达 本年 项目可
承诺投资项 项目，含 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末 入金额与承诺投 末投入 到预定 度实 是否达到 行性是
目 部分变 承诺投资 总额 承诺投入 入金额 累计投入 入金额的差额 进度（%） 可使用 现的 预计效益 否发生
更（如 总额 金额(1) 金额(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝ 状态日 效益 重大变
有） (2)/(1) 期 化
新能源-3in1
和 5in1 压 6,255.46 6,255.46 6,255.46 -6,255.46 0.00 2025 年 7 0.00 否 是
铸件技术改 月
造项目
新能源动力
总成及核心 38,426.39 38,426.39 38,426.39 39.10 39.10 -38,387.29 0.10% 2025 年 1 0.00 否 否
部件制造能 月
力提升项目
补充流动资 80,427.32 80,427.32 80,427.32 25,000.00 41,815.71 -38,611.61 51.99% 不适用 不适 不适用 不适用
金
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